Apple Inc.

Report azionario SWX:AAPL

Capitalizzazione di mercato: CHF 3.5t

Apple Valutazione

AAPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di AAPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: AAPL ( CHF233.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF210.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAPL?

Metrica chiave: Poiché AAPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAPL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AAPL su PE?
Rapporto PE35.7x
UtiliUS$122.58b
Cap. di mercatoUS$4.41t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
LOGN Logitech International
21.2x5.42%CHF 11.8b
A005930 Samsung Electronics
22.2x34.35%₩1791.3t
WDC Western Digital
24.9x17.57%US$166.1b
DELL Dell Technologies
26x12.14%US$157.2b
AAPL Apple
35.7x8.20%CHF 4.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AAPL 35.7xMedia del settore 22.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AAPL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 233.70
CHF 241.43
+3.31%
11.82%CHF 313.48CHF 168.49n/a43
May ’27CHF 212.16
CHF 235.02
+10.77%
10.65%CHF 277.50CHF 168.06n/a43
Apr ’27CHF 203.08
CHF 235.85
+16.14%
10.73%CHF 279.85CHF 163.91n/a41
Mar ’27CHF 208.31
CHF 227.12
+9.03%
11.06%CHF 271.29CHF 158.90n/a42
Feb ’27n/a
CHF 226.04
0%
11.05%CHF 270.55CHF 158.47n/a42
Jan ’27n/a
CHF 227.18
0%
12.11%CHF 276.37CHF 169.77n/a41
Dec ’26n/a
CHF 225.32
0%
11.47%CHF 275.91CHF 171.94n/a41
Nov ’26n/a
CHF 222.43
0%
12.39%CHF 277.60CHF 160.93n/a41
Oct ’26n/a
CHF 195.12
0%
13.73%CHF 247.07CHF 139.48n/a41
Sep ’26n/a
CHF 189.24
0%
11.71%CHF 241.03CHF 140.60n/a37
Aug ’26n/a
CHF 187.42
0%
11.12%CHF 241.53CHF 140.89n/a38
Jul ’26CHF 165.39
CHF 181.15
+9.53%
11.63%CHF 237.71CHF 137.08n/a40
Jun ’26CHF 163.83
CHF 188.87
+15.28%
11.88%CHF 248.14CHF 141.12n/a41
May ’26CHF 173.44
CHF 194.98
+12.42%
13.35%CHF 248.87CHF 136.88CHF 212.1642
Apr ’26CHF 194.89
CHF 223.10
+14.48%
12.01%CHF 287.05CHF 174.00CHF 203.0839
Mar ’26CHF 213.90
CHF 228.34
+6.75%
12.07%CHF 293.42CHF 177.86CHF 208.3139
Feb ’26CHF 218.56
CHF 229.35
+4.94%
12.15%CHF 295.98CHF 179.41n/a40
Jan ’26CHF 229.33
CHF 221.91
-3.24%
11.69%CHF 292.16CHF 165.40n/a42
Dec ’25CHF 206.26
CHF 215.25
+4.36%
10.78%CHF 264.14CHF 162.00n/a42
Nov ’25CHF 202.25
CHF 210.65
+4.16%
12.20%CHF 261.18CHF 160.19n/a42
Oct ’25CHF 191.58
CHF 203.10
+6.02%
12.86%CHF 253.87CHF 156.55n/a41
Sep ’25CHF 193.94
CHF 199.56
+2.90%
13.79%CHF 254.10CHF 152.46n/a42
Aug ’25CHF 196.86
CHF 197.59
+0.37%
14.44%CHF 262.09CHF 148.52n/a41
Jul ’25CHF 194.33
CHF 190.72
-1.86%
14.06%CHF 248.34CHF 112.88CHF 165.3942
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.51%
12.16%CHF 248.11CHF 112.78CHF 163.8342
May ’25CHF 159.54
CHF 182.88
+14.63%
12.08%CHF 229.79CHF 114.89CHF 173.4444
CHF 241.72
Fair Value
3.3% sottovalutato sconto intrinseco
43
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/18 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/18 00:00
Utili2026/03/28
Utili annuali2025/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Apple Inc. è coperta da 94 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Rocco StraussArete Research Services LLP