Logitech International S.A.

Report azionario SWX:LOGN

Capitalizzazione di mercato: CHF 10.6b

Logitech International Valutazione

LOGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di LOGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: LOGN ( CHF72.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF105.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGN?

Metrica chiave: Poiché LOGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOGN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LOGN su PE?
Rapporto PE18.6x
UtiliUS$711.79m
Cap. di mercatoUS$13.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.5x
IFCN INFICON Holding
35.4x19.02%CHF 2.4b
ALSN ALSO Holding
17.6x13.76%CHF 1.8b
603019 Dawning Information Industry
55.7x23.86%CN¥115.0b
COTN Comet Holding
157.3x56.78%CHF 1.9b
LOGN Logitech International
18.6x4.47%CHF 10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 66.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LOGN 18.6xMedia del settore 21.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 72.36
CHF 90.29
+24.77%
13.45%CHF 113.17CHF 67.90n/a11
Mar ’27CHF 70.84
CHF 90.53
+27.80%
13.36%CHF 111.08CHF 66.65n/a11
Feb ’27CHF 66.64
CHF 89.78
+34.72%
13.33%CHF 110.34CHF 66.20n/a11
Jan ’27CHF 81.54
CHF 99.69
+22.26%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Dec ’26CHF 90.86
CHF 99.69
+9.72%
13.63%CHF 115.10CHF 64.33n/a10
Nov ’26CHF 96.68
CHF 95.91
-0.79%
14.94%CHF 110.07CHF 65.00n/a9
Oct ’26CHF 86.92
CHF 88.70
+2.04%
16.47%CHF 111.13CHF 61.07n/a8
Sep ’26CHF 83.00
CHF 85.65
+3.19%
15.40%CHF 111.14CHF 61.07n/a9
Aug ’26CHF 76.14
CHF 82.32
+8.11%
13.69%CHF 104.40CHF 62.00n/a10
Jul ’26CHF 72.10
CHF 74.97
+3.98%
12.49%CHF 88.44CHF 57.11n/a11
Jun ’26CHF 68.44
CHF 77.73
+13.58%
12.80%CHF 93.13CHF 60.14n/a11
May ’26CHF 62.04
CHF 75.51
+21.72%
13.83%CHF 96.47CHF 59.79n/a11
Apr ’26CHF 75.38
CHF 85.03
+12.81%
13.34%CHF 101.92CHF 60.68CHF 72.3611
Mar ’26CHF 88.40
CHF 86.89
-1.71%
12.52%CHF 105.51CHF 62.51CHF 70.8411
Feb ’26CHF 91.48
CHF 88.06
-3.73%
12.54%CHF 106.43CHF 63.05CHF 66.6411
Jan ’26CHF 75.04
CHF 80.65
+7.48%
15.24%CHF 101.32CHF 61.91CHF 81.5411
Dec ’25CHF 71.50
CHF 81.87
+14.50%
16.52%CHF 100.45CHF 61.38CHF 90.8611
Nov ’25CHF 72.54
CHF 79.43
+9.49%
17.03%CHF 97.83CHF 59.78CHF 96.6811
Oct ’25CHF 72.88
CHF 82.65
+13.40%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 86.929
Sep ’25CHF 76.82
CHF 82.65
+7.59%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 83.009
Aug ’25CHF 79.18
CHF 82.65
+4.38%
20.12%CHF 105.00CHF 60.00CHF 76.149
Jul ’25CHF 87.20
CHF 79.96
-8.30%
22.71%CHF 105.89CHF 54.64CHF 72.109
Jun ’25CHF 89.40
CHF 75.34
-15.72%
18.33%CHF 96.86CHF 54.85CHF 68.4410
May ’25CHF 72.06
CHF 75.47
+4.73%
16.67%CHF 97.98CHF 55.88CHF 62.0410
Apr ’25CHF 80.76
CHF 75.82
-6.11%
18.72%CHF 98.52CHF 53.99CHF 75.3810
CHF 90.29
Fair Value
19.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/31 08:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/31 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Logitech International S.A. è coperta da 33 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Timothy LongBarclays
Andrew GardinerBarclays