Logitech International S.A.

SWX:LOGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 11.1b

Logitech International Valutazione

LOGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOGN ( CHF75.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF68.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGN?

Metrica chiave: Poiché LOGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOGN su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$699.62m
Cap. di mercatoUS$12.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
ALSN ALSO Holding
25.8x27.6%CHF 2.8b
COTN Comet Holding
110.3x48.5%CHF 1.9b
2357 ASUSTeK Computer
13.6x4.4%NT$458.3b
992 Lenovo Group
13.7x16.9%HK$126.5b
LOGN Logitech International
17.5x0.4%CHF 11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LOGN 17.5xMedia del settore 22.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 75.04
CHF 80.66
+7.5%
15.2%CHF 101.20CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.50
CHF 81.88
+14.5%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 72.54
CHF 79.43
+9.5%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 72.88
CHF 83.43
+14.5%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.82
CHF 83.43
+8.6%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.18
CHF 83.43
+5.4%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.20
CHF 80.83
-7.3%
21.1%CHF 105.89CHF 58.66n/a9
Jun ’25CHF 89.40
CHF 76.13
-14.8%
16.8%CHF 96.86CHF 58.88n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 76.27
+5.8%
15.1%CHF 97.98CHF 59.99n/a10
Apr ’25CHF 80.76
CHF 76.59
-5.2%
17.2%CHF 98.52CHF 57.99n/a10
Mar ’25CHF 77.86
CHF 73.66
-5.4%
16.5%CHF 92.48CHF 54.05n/a9
Feb ’25CHF 72.12
CHF 71.04
-1.5%
17.0%CHF 89.97CHF 52.59n/a9
Jan ’25CHF 79.76
CHF 68.73
-13.8%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.509
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 72.549
Oct ’24CHF 63.28
CHF 64.96
+2.7%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 72.889
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.829
Aug ’24CHF 61.48
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.189
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.209
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 89.409
May ’24CHF 52.52
CHF 55.40
+5.5%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.768
Mar ’24CHF 49.94
CHF 58.86
+17.9%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.868
Feb ’24CHF 53.08
CHF 58.56
+10.3%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 72.128
Jan ’24CHF 57.06
CHF 64.20
+12.5%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.768
Dec ’23CHF 58.08
CHF 64.46
+11.0%
24.0%CHF 91.11CHF 34.58CHF 75.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Logitech International S.A. è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research