Comet Holding AG

SWX:COTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.2b

Comet Holding Valutazione

COTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COTN ( CHF275.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF394.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COTN?

Metrica chiave: Poiché COTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COTN su PE?
Rapporto PE122.3x
GuadagniCHF 17.51m
Cap. di mercatoCHF 2.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
LAND Landis+Gyr Group
18.3x16.8%CHF 1.9b
IFCN INFICON Holding
25.1x9.5%CHF 2.5b
LEHN LEM Holding
29.9x36.9%CHF 912.3m
ELMN Elma Electronic
26.5xn/aCHF 237.6m
COTN Comet Holding
122.3x48.6%CHF 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COTN 122.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies17PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Electronic ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 122.3x
Rapporto equo PE 44.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 275.50
CHF 370.71
+34.6%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Nov ’25CHF 292.50
CHF 370.71
+26.7%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Oct ’25CHF 322.00
CHF 380.50
+18.2%
13.5%CHF 448.00CHF 300.00n/a6
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.9%
14.5%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.1%
14.0%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.4%
12.8%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.3%
11.3%CHF 409.00CHF 300.00n/a5
May ’25CHF 293.00
CHF 328.20
+12.0%
17.8%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.8%
17.9%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Mar ’25CHF 315.00
CHF 312.20
-0.9%
16.6%CHF 378.00CHF 235.00n/a5
Feb ’25CHF 293.40
CHF 272.40
-7.2%
15.5%CHF 320.00CHF 215.00n/a5
Jan ’25CHF 265.20
CHF 268.40
+1.2%
14.3%CHF 317.00CHF 215.00n/a5
Dec ’24CHF 237.40
CHF 235.80
-0.7%
14.0%CHF 275.00CHF 186.00n/a5
Nov ’24CHF 177.50
CHF 205.20
+15.6%
15.6%CHF 250.00CHF 165.00CHF 292.505
Oct ’24CHF 204.40
CHF 246.60
+20.6%
15.2%CHF 295.00CHF 202.00CHF 322.005
Sep ’24CHF 227.20
CHF 251.33
+10.6%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 346.506
Aug ’24CHF 229.00
CHF 251.33
+9.8%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 352.506
Jul ’24CHF 228.40
CHF 262.33
+14.9%
12.1%CHF 305.00CHF 208.00CHF 358.506
Jun ’24CHF 241.60
CHF 281.33
+16.4%
15.0%CHF 349.00CHF 208.00CHF 333.506
May ’24CHF 215.00
CHF 259.83
+20.9%
13.9%CHF 305.00CHF 193.00CHF 293.006
Apr ’24CHF 253.00
CHF 266.33
+5.3%
17.7%CHF 330.00CHF 199.00CHF 314.206
Mar ’24CHF 208.50
CHF 262.60
+25.9%
12.1%CHF 300.00CHF 210.00CHF 315.005
Feb ’24CHF 212.50
CHF 257.80
+21.3%
13.9%CHF 300.00CHF 199.00CHF 293.405
Jan ’24CHF 195.80
CHF 242.80
+24.0%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 265.205
Dec ’23CHF 198.60
CHF 242.80
+22.3%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 237.405
Nov ’23CHF 159.20
CHF 232.20
+45.9%
11.7%CHF 280.00CHF 200.00CHF 177.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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