Comet Holding AG

Report azionario SWX:COTN

Capitalizzazione di mercato: CHF 2.3b

Comet Holding Valutazione

COTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di COTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: COTN ( CHF299.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF149.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COTN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COTN?

Metrica chiave: Poiché COTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COTN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COTN su PE?
Rapporto PE59.8x
UtiliCHF 38.92m
Cap. di mercatoCHF 2.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
IFCN INFICON Holding
37.1x14.28%CHF 3.0b
SENS Sensirion Holding
50.8x25.78%CHF 892.7m
LEHN LEM Holding
48.5x47.22%CHF 320.5m
ELMN Elma Electronic
34.7xn/aCHF 292.5m
COTN Comet Holding
59.8x38.32%CHF 2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COTN 59.8xMedia del settore 23.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Electronic ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.8x
Rapporto equo PE 43.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 299.40
CHF 283.00
-5.48%
21.82%CHF 370.00CHF 172.00n/a9
Jan ’27CHF 225.00
CHF 241.88
+7.50%
21.82%CHF 310.00CHF 156.00n/a8
Dec ’26CHF 206.80
CHF 232.14
+12.25%
21.21%CHF 285.00CHF 156.00n/a7
Nov ’26CHF 196.10
CHF 221.71
+13.06%
21.30%CHF 285.00CHF 156.00n/a7
Oct ’26CHF 195.40
CHF 222.00
+13.61%
19.58%CHF 285.00CHF 161.00n/a6
Sep ’26CHF 174.50
CHF 230.00
+31.81%
18.24%CHF 285.00CHF 171.00n/a5
Aug ’26CHF 207.20
CHF 305.67
+47.52%
20.59%CHF 390.00CHF 196.00n/a6
Jul ’26CHF 248.00
CHF 312.00
+25.81%
13.24%CHF 390.00CHF 274.00n/a7
Jun ’26CHF 219.80
CHF 312.86
+42.34%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00n/a7
May ’26CHF 212.20
CHF 312.86
+47.44%
12.97%CHF 390.00CHF 280.00n/a7
Apr ’26CHF 223.00
CHF 335.71
+50.54%
9.52%CHF 390.00CHF 287.00n/a7
Mar ’26CHF 262.00
CHF 356.86
+36.21%
7.77%CHF 400.00CHF 320.00n/a7
Feb ’26CHF 275.50
CHF 357.57
+29.79%
7.61%CHF 400.00CHF 320.00CHF 299.407
Jan ’26CHF 248.50
CHF 366.14
+47.34%
11.57%CHF 430.00CHF 300.00CHF 225.007
Dec ’25CHF 279.50
CHF 370.00
+32.38%
10.91%CHF 430.00CHF 300.00CHF 206.807
Nov ’25CHF 292.50
CHF 370.71
+26.74%
10.75%CHF 430.00CHF 300.00CHF 196.107
Oct ’25CHF 322.00
CHF 380.50
+18.17%
13.46%CHF 448.00CHF 300.00CHF 195.406
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.94%
14.48%CHF 450.00CHF 300.00CHF 174.506
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.07%
13.97%CHF 450.00CHF 300.00CHF 207.206
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.42%
12.76%CHF 450.00CHF 300.00CHF 248.006
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.28%
11.27%CHF 409.00CHF 300.00CHF 219.805
May ’25CHF 293.00
CHF 328.20
+12.01%
17.76%CHF 409.00CHF 235.00CHF 212.205
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.84%
17.88%CHF 409.00CHF 235.00CHF 223.005
Mar ’25CHF 315.00
CHF 312.20
-0.89%
16.65%CHF 378.00CHF 235.00CHF 262.005
Feb ’25CHF 293.40
CHF 272.40
-7.16%
15.54%CHF 320.00CHF 215.00CHF 275.505
CHF 283
Fair Value
5.8% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/01 23:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comet Holding AG è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Lucas GlemserBerenberg
Tammy QiuBerenberg