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Comet Holding Valutazione
COTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COTN ( CHF343.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF663.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COTN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COTN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 73.6x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COTN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
IFCN INFICON Holding | 5.2x | 8.1% | CHF 3.0b |
LAND Landis+Gyr Group | 1.3x | 5.6% | CHF 2.2b |
LEHN LEM Holding | 3.7x | 9.2% | CHF 1.4b |
SENS Sensirion Holding | 4.7x | 13.3% | CHF 1.1b |
COTN Comet Holding | 7.1x | 19.0% | CHF 2.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COTN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.1x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 346.00 | CHF 391.33 +13.1% | 14.5% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 352.50 | CHF 388.00 +10.1% | 14.0% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 358.50 | CHF 381.50 +6.4% | 12.8% | CHF 450.00 | CHF 300.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CHF 333.50 | CHF 367.80 +10.3% | 11.3% | CHF 409.00 | CHF 300.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 293.00 | CHF 328.20 +12.0% | 17.8% | CHF 409.00 | CHF 235.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CHF 314.20 | CHF 329.40 +4.8% | 17.9% | CHF 409.00 | CHF 235.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CHF 315.00 | CHF 312.20 -0.9% | 16.6% | CHF 378.00 | CHF 235.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CHF 293.40 | CHF 272.40 -7.2% | 15.5% | CHF 320.00 | CHF 215.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CHF 265.20 | CHF 268.40 +1.2% | 14.3% | CHF 317.00 | CHF 215.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CHF 237.40 | CHF 235.80 -0.7% | 14.0% | CHF 275.00 | CHF 186.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CHF 177.50 | CHF 205.20 +15.6% | 15.6% | CHF 250.00 | CHF 165.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CHF 204.40 | CHF 246.60 +20.6% | 15.2% | CHF 295.00 | CHF 202.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CHF 227.20 | CHF 251.33 +10.6% | 14.3% | CHF 295.00 | CHF 202.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CHF 229.00 | CHF 251.33 +9.8% | 14.3% | CHF 295.00 | CHF 202.00 | CHF 352.50 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 228.40 | CHF 262.33 +14.9% | 12.1% | CHF 305.00 | CHF 208.00 | CHF 358.50 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 241.60 | CHF 281.33 +16.4% | 15.0% | CHF 349.00 | CHF 208.00 | CHF 333.50 | 6 |
| May ’24 | CHF 215.00 | CHF 259.83 +20.9% | 13.9% | CHF 305.00 | CHF 193.00 | CHF 293.00 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 253.00 | CHF 266.33 +5.3% | 17.7% | CHF 330.00 | CHF 199.00 | CHF 314.20 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 208.50 | CHF 262.60 +25.9% | 12.1% | CHF 300.00 | CHF 210.00 | CHF 315.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 212.50 | CHF 257.80 +21.3% | 13.9% | CHF 300.00 | CHF 199.00 | CHF 293.40 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 195.80 | CHF 242.80 +24.0% | 14.3% | CHF 300.00 | CHF 199.00 | CHF 265.20 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 198.60 | CHF 242.80 +22.3% | 14.3% | CHF 300.00 | CHF 199.00 | CHF 237.40 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 159.20 | CHF 232.20 +45.9% | 11.7% | CHF 280.00 | CHF 200.00 | CHF 177.50 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 144.80 | CHF 247.20 +70.7% | 10.0% | CHF 290.00 | CHF 215.00 | CHF 204.40 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 160.80 | CHF 247.20 +53.7% | 10.0% | CHF 290.00 | CHF 215.00 | CHF 227.20 | 5 |
| Aug ’23 | CHF 174.40 | CHF 252.00 +44.5% | 19.2% | CHF 312.00 | CHF 180.00 | CHF 229.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.