Comet Holding AG

SWX:COTN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.1b

Comet Holding Valutazione

COTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COTN ( CHF275 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF392.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COTN?

Metrica chiave: Poiché COTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COTN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COTN su PE?
Rapporto PE122.1x
GuadagniCHF 17.51m
Cap. di mercatoCHF 2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
IFCN INFICON Holding
26.1x9.2%CHF 2.6b
LAND Landis+Gyr Group
15.5x16.8%CHF 1.6b
LEHN LEM Holding
28.2x37.8%CHF 861.0m
ELMN Elma Electronic
26.8xn/aCHF 239.9m
COTN Comet Holding
122.1x48.5%CHF 2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COTN 122.1xMedia del settore 19.0xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Electronic ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 122.1x
Rapporto equo PE 44.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 122.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 275.00
CHF 366.14
+33.1%
11.6%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Dec ’25CHF 279.50
CHF 370.00
+32.4%
10.9%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Nov ’25CHF 292.50
CHF 370.71
+26.7%
10.8%CHF 430.00CHF 300.00n/a7
Oct ’25CHF 322.00
CHF 380.50
+18.2%
13.5%CHF 448.00CHF 300.00n/a6
Sep ’25CHF 346.50
CHF 391.33
+12.9%
14.5%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Aug ’25CHF 352.50
CHF 388.00
+10.1%
14.0%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jul ’25CHF 358.50
CHF 381.50
+6.4%
12.8%CHF 450.00CHF 300.00n/a6
Jun ’25CHF 333.50
CHF 367.80
+10.3%
11.3%CHF 409.00CHF 300.00n/a5
May ’25CHF 293.00
CHF 328.20
+12.0%
17.8%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Apr ’25CHF 314.20
CHF 329.40
+4.8%
17.9%CHF 409.00CHF 235.00n/a5
Mar ’25CHF 315.00
CHF 312.20
-0.9%
16.6%CHF 378.00CHF 235.00n/a5
Feb ’25CHF 293.40
CHF 272.40
-7.2%
15.5%CHF 320.00CHF 215.00n/a5
Jan ’25CHF 265.20
CHF 268.40
+1.2%
14.3%CHF 317.00CHF 215.00n/a5
Dec ’24CHF 237.40
CHF 235.80
-0.7%
14.0%CHF 275.00CHF 186.00CHF 279.505
Nov ’24CHF 177.50
CHF 205.20
+15.6%
15.6%CHF 250.00CHF 165.00CHF 292.505
Oct ’24CHF 204.40
CHF 246.60
+20.6%
15.2%CHF 295.00CHF 202.00CHF 322.005
Sep ’24CHF 227.20
CHF 251.33
+10.6%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 346.506
Aug ’24CHF 229.00
CHF 251.33
+9.8%
14.3%CHF 295.00CHF 202.00CHF 352.506
Jul ’24CHF 228.40
CHF 262.33
+14.9%
12.1%CHF 305.00CHF 208.00CHF 358.506
Jun ’24CHF 241.60
CHF 281.33
+16.4%
15.0%CHF 349.00CHF 208.00CHF 333.506
May ’24CHF 215.00
CHF 259.83
+20.9%
13.9%CHF 305.00CHF 193.00CHF 293.006
Apr ’24CHF 253.00
CHF 266.33
+5.3%
17.7%CHF 330.00CHF 199.00CHF 314.206
Mar ’24CHF 208.50
CHF 262.60
+25.9%
12.1%CHF 300.00CHF 210.00CHF 315.005
Feb ’24CHF 212.50
CHF 257.80
+21.3%
13.9%CHF 300.00CHF 199.00CHF 293.405
Jan ’24CHF 195.80
CHF 242.80
+24.0%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 265.205
Dec ’23CHF 198.60
CHF 242.80
+22.3%
14.3%CHF 300.00CHF 199.00CHF 237.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Comet Holding AG è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Michael StuderBank am Bellevue
Michael FoethBank Vontobel AG