ALSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALSN ( CHF227.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF313.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALSN?
Metrica chiave: Poiché ALSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALSN su PE?
Rapporto PE
26.6x
Guadagni
€112.79m
Cap. di mercato
€3.09b
ALSN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
12.7x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Electronic ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ALSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
26.6x
Rapporto equo PE
29.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 227.50
CHF 284.41
+25.0%
13.4%
CHF 336.25
CHF 239.56
n/a
4
Nov ’25
CHF 229.50
CHF 281.88
+22.8%
6.5%
CHF 305.17
CHF 260.74
n/a
3
Oct ’25
CHF 267.50
CHF 275.17
+2.9%
3.4%
CHF 282.25
CHF 262.09
n/a
3
Sep ’25
CHF 254.50
CHF 276.32
+8.6%
2.7%
CHF 285.02
CHF 264.67
n/a
4
Aug ’25
CHF 266.50
CHF 276.32
+3.7%
2.7%
CHF 285.02
CHF 264.67
n/a
4
Jul ’25
CHF 277.00
CHF 291.65
+5.3%
5.4%
CHF 313.22
CHF 269.90
n/a
4
Jun ’25
CHF 262.00
CHF 291.65
+11.3%
5.4%
CHF 313.22
CHF 269.90
n/a
4
May ’25
CHF 227.00
CHF 282.73
+24.6%
4.2%
CHF 300.71
CHF 270.02
n/a
4
Apr ’25
CHF 234.00
CHF 282.73
+20.8%
4.2%
CHF 300.71
CHF 270.02
n/a
4
Mar ’25
CHF 233.00
CHF 282.73
+21.3%
4.2%
CHF 300.71
CHF 270.02
n/a
4
Feb ’25
CHF 256.50
CHF 284.54
+10.9%
3.7%
CHF 296.89
CHF 269.73
n/a
4
Jan ’25
CHF 251.00
CHF 277.00
+10.4%
4.6%
CHF 297.38
CHF 258.62
n/a
5
Dec ’24
CHF 241.50
CHF 267.24
+10.7%
8.1%
CHF 297.20
CHF 232.18
n/a
5
Nov ’24
CHF 232.50
CHF 269.26
+15.8%
8.1%
CHF 300.62
CHF 234.86
CHF 229.50
5
Oct ’24
CHF 230.50
CHF 269.93
+17.1%
8.1%
CHF 301.46
CHF 235.51
CHF 267.50
5
Sep ’24
CHF 211.50
CHF 269.55
+27.4%
8.1%
CHF 300.97
CHF 235.13
CHF 254.50
5
Aug ’24
CHF 199.20
CHF 266.25
+33.7%
10.5%
CHF 301.26
CHF 217.57
CHF 266.50
5
Jul ’24
CHF 192.80
CHF 272.12
+41.1%
11.6%
CHF 314.35
CHF 220.45
CHF 277.00
5
Jun ’24
CHF 185.20
CHF 272.12
+46.9%
11.6%
CHF 314.35
CHF 220.45
CHF 262.00
5
May ’24
CHF 190.80
CHF 280.06
+46.8%
12.6%
CHF 319.89
CHF 224.33
CHF 227.00
4
Apr ’24
CHF 185.60
CHF 283.77
+52.9%
12.6%
CHF 324.40
CHF 227.50
CHF 234.00
4
Mar ’24
CHF 187.60
CHF 283.77
+51.3%
12.6%
CHF 324.40
CHF 227.50
CHF 233.00
4
Feb ’24
CHF 187.00
CHF 290.61
+55.4%
8.9%
CHF 332.51
CHF 265.52
CHF 256.50
4
Jan ’24
CHF 169.20
CHF 290.61
+71.8%
8.9%
CHF 332.51
CHF 265.52
CHF 251.00
4
Dec ’23
CHF 180.60
CHF 278.96
+54.5%
8.9%
CHF 319.28
CHF 254.96
CHF 241.50
4
Nov ’23
CHF 156.60
CHF 278.96
+78.1%
8.9%
CHF 319.28
CHF 254.96
CHF 232.50
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.