Cicor Technologies Ltd.

SWX:CICN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 614.0m

Cicor Technologies Valutazione

CICN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CICN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 135.04
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CICN ( CHF141 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF135.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CICN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CICN?

Metrica chiave: Poiché CICN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CICN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CICN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CICN su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniCHF 27.25m
Cap. di mercatoCHF 614.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CICN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CICN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.4x
LEHN LEM Holding
111.4x47.99%CHF 934.7m
ELMN Elma Electronic
30.1xn/aCHF 255.9m
IFCN INFICON Holding
27.1x7.41%CHF 2.5b
COTN Comet Holding
53.1x37.28%CHF 1.9b
CICN Cicor Technologies
22.5x22.29%CHF 614.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CICN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CICN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CICN 22.5xMedia del settore 21.0xNo. of Companies14PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CICN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Electronic ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CICN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CICN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CICN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CICN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 141.00
CHF 106.78
-24.27%
16.98%CHF 135.00CHF 85.90n/a5
Jun ’26CHF 125.00
CHF 103.78
-16.98%
13.47%CHF 120.00CHF 85.90n/a5
May ’26CHF 111.00
CHF 103.78
-6.50%
13.47%CHF 120.00CHF 85.90n/a5
Apr ’26CHF 96.60
CHF 94.48
-2.20%
7.11%CHF 102.00CHF 85.90n/a4
Mar ’26CHF 73.00
CHF 82.98
+13.66%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00n/a4
Feb ’26CHF 67.80
CHF 82.98
+22.38%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00n/a4
Jan ’26CHF 60.00
CHF 79.35
+32.25%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Dec ’25CHF 59.00
CHF 79.35
+34.49%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Nov ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.72%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Oct ’25CHF 52.40
CHF 78.23
+49.28%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Sep ’25CHF 51.20
CHF 78.23
+52.78%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 52.80
CHF 71.15
+34.75%
12.52%CHF 82.00CHF 57.60n/a4
Jul ’25CHF 52.20
CHF 69.40
+32.95%
11.44%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
Jun ’25CHF 50.60
CHF 69.40
+37.15%
11.44%CHF 80.00CHF 57.60CHF 125.004
May ’25CHF 50.20
CHF 69.63
+38.70%
10.93%CHF 80.00CHF 58.50CHF 111.004
Apr ’25CHF 51.40
CHF 69.63
+35.46%
10.93%CHF 80.00CHF 58.50CHF 96.604
Mar ’25CHF 51.40
CHF 67.63
+31.57%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 73.004
Feb ’25CHF 50.40
CHF 67.63
+34.18%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 67.804
Jan ’25CHF 49.80
CHF 67.63
+35.79%
10.24%CHF 78.00CHF 58.50CHF 60.004
Dec ’24CHF 47.10
CHF 63.63
+35.08%
7.85%CHF 70.00CHF 58.50CHF 59.004
Nov ’24CHF 43.70
CHF 63.63
+45.59%
7.85%CHF 70.00CHF 58.50CHF 52.604
Oct ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.78%
12.07%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.403
Sep ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.78%
12.07%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.203
Aug ’24CHF 44.40
CHF 62.00
+39.64%
12.07%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.803
Jul ’24CHF 43.00
CHF 62.33
+44.96%
12.17%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.203
Jun ’24CHF 43.10
CHF 62.33
+44.62%
12.17%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.603
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 106.78
Fair Value
32.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cicor Technologies Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research