Apple Inc.

BRSE:000908440 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.3t

Apple Valutazione

000908440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000908440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 269.59
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 000908440 ( CHF220.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF269.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000908440 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000908440?

Metrica chiave: Poiché 000908440 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000908440. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000908440 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000908440 su PE?
Rapporto PE38.2x
GuadagniUS$96.15b
Cap. di mercatoUS$3.67t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000908440 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000908440 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
LOGN Logitech International
23.9x2.0%CHF 14.1b
A005930 Samsung Electronics
11.3x7.3%₩372.1t
1810 Xiaomi
54x21.9%HK$1.1t
DELL Dell Technologies
19.5x14.8%US$79.8b
000908440 Apple
38.2x10.5%CHF 3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000908440 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000908440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000908440 38.2xMedia del settore 21.9xNo. of Companies29PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000908440 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000908440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000908440 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.2x
Rapporto equo PE 45.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000908440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000908440 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 220.04
CHF 226.92
+3.1%
12.1%CHF 292.39CHF 177.23n/a40
Feb ’26CHF 218.56
CHF 229.35
+4.9%
12.1%CHF 295.98CHF 179.41n/a40
Jan ’26CHF 229.33
CHF 221.91
-3.2%
11.7%CHF 292.16CHF 165.40n/a42
Dec ’25CHF 206.26
CHF 217.16
+5.3%
10.8%CHF 266.48CHF 163.44n/a42
Nov ’25CHF 202.25
CHF 210.65
+4.2%
12.2%CHF 261.18CHF 160.19n/a42
Oct ’25CHF 191.58
CHF 202.97
+5.9%
12.9%CHF 253.70CHF 156.45n/a41
Sep ’25CHF 193.94
CHF 198.47
+2.3%
13.8%CHF 252.71CHF 151.62n/a42
Aug ’25CHF 196.86
CHF 200.44
+1.8%
14.4%CHF 265.86CHF 150.65n/a41
Jul ’25CHF 194.33
CHF 189.72
-2.4%
14.1%CHF 247.04CHF 112.29n/a42
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.5%
12.2%CHF 248.11CHF 112.78n/a42
May ’25CHF 159.54
CHF 181.16
+13.6%
12.1%CHF 227.62CHF 113.81n/a44
Apr ’25n/a
CHF 181.07
0%
12.3%CHF 226.13CHF 113.07n/a43
Mar ’25CHF 157.53
CHF 176.50
+12.0%
12.2%CHF 219.91CHF 109.96n/a43
Feb ’25CHF 159.93
CHF 171.95
+7.5%
12.6%CHF 215.35CHF 107.67CHF 218.5643
Jan ’25CHF 1,000.00
CHF 170.40
-83.0%
12.8%CHF 213.88CHF 99.24CHF 229.3344
Dec ’24CHF 1,000.00
CHF 172.04
-82.8%
12.2%CHF 210.15CHF 101.57CHF 206.2644
Nov ’24CHF 1,000.00
CHF 179.43
-82.1%
12.1%CHF 218.31CHF 105.52CHF 202.2544
Oct ’24CHF 1,000.00
CHF 178.86
-82.1%
11.9%CHF 215.46CHF 112.22CHF 191.5844
Sep ’24CHF 1,000.00
CHF 175.60
-82.4%
11.2%CHF 210.67CHF 130.79CHF 193.9443
Aug ’24CHF 1,000.00
CHF 170.77
-82.9%
13.9%CHF 210.06CHF 101.53CHF 196.8643
Jul ’24CHF 1,000.00
CHF 166.92
-83.3%
12.0%CHF 214.80CHF 103.82CHF 194.3342
Jun ’24CHF 1,000.00
CHF 162.35
-83.8%
11.5%CHF 190.29CHF 105.11CHF 172.9741
May ’24CHF 1,000.00
CHF 153.13
-84.7%
12.7%CHF 188.20CHF 103.96CHF 159.5442
Apr ’24CHF 1,000.00
CHF 155.00
-84.5%
12.3%CHF 192.32CHF 106.24n/a42
Mar ’24CHF 1,000.00
CHF 155.14
-84.5%
11.9%CHF 193.53CHF 106.90CHF 157.5342
Feb ’24CHF 450.00
CHF 154.84
-65.6%
12.4%CHF 193.45CHF 108.70CHF 159.9342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
CHF 226.89
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 16:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Apple Inc. è coperta da 97 analisti. 41 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Edward ZabitskyACI Research