Workday, Inc.

Report azionario SWX:WDAY

Capitalizzazione di mercato: CHF 28.7b

Workday Valutazione

WDAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di WDAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: WDAY ( CHF112.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF311.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDAY?

Metrica chiave: Poiché WDAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDAY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WDAY su PE?
Rapporto PE40.2x
UtiliUS$847.00m
Cap. di mercatoUS$35.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDAY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
TEMN Temenos
19.9x2.21%CHF 4.6b
ROP Roper Technologies
20.9x7.63%US$36.7b
FICO Fair Isaac
38.7x16.23%US$30.2b
ADSK Autodesk
29.7x15.29%US$44.8b
WDAY Workday
40.2x23.15%CHF 35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WDAY 40.2xMedia del settore 21.8xNo. of Companies26PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore European Software ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WDAY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 112.64
CHF 137.08
+21.70%
19.24%CHF 220.98CHF 92.41n/a39
Jul ’27CHF 104.90
CHF 137.72
+31.29%
19.24%CHF 222.01CHF 92.84n/a39
Jun ’27n/a
CHF 134.62
0%
19.32%CHF 216.32CHF 90.46n/a38
May ’27n/a
CHF 140.92
0%
24.12%CHF 235.89CHF 90.42n/a38
Apr ’27n/a
CHF 142.49
0%
23.62%CHF 235.76CHF 90.38n/a38
Mar ’27n/a
CHF 145.98
0%
27.52%CHF 251.98CHF 88.89n/a38
Feb ’27n/a
CHF 209.53
0%
10.57%CHF 252.00CHF 163.46n/a39
Jan ’27n/a
CHF 218.52
0%
9.11%CHF 258.22CHF 182.18n/a39
Dec ’26n/a
CHF 222.73
0%
8.95%CHF 261.87CHF 184.75n/a37
Nov ’26n/a
CHF 225.99
0%
8.28%CHF 272.35CHF 184.24n/a37
Oct ’26n/a
CHF 224.99
0%
8.28%CHF 271.14CHF 183.42n/a37
Sep ’26n/a
CHF 224.37
0%
9.89%CHF 272.82CHF 176.53n/a35
Aug ’26n/a
CHF 235.61
0%
9.32%CHF 270.29CHF 186.82n/a36
Jul ’26n/a
CHF 235.98
0%
8.78%CHF 269.76CHF 198.35CHF 104.9037
Jun ’26CHF 197.08
CHF 244.83
+24.23%
8.67%CHF 279.73CHF 205.68n/a38
May ’26n/a
CHF 247.07
0%
10.01%CHF 287.93CHF 190.30n/a36
Apr ’26n/a
CHF 275.79
0%
7.54%CHF 318.42CHF 221.13n/a37
Mar ’26n/a
CHF 282.81
0%
8.40%CHF 325.02CHF 225.71n/a37
Feb ’26n/a
CHF 267.94
0%
7.96%CHF 316.47CHF 218.81n/a36
Jan ’26n/a
CHF 263.24
0%
9.68%CHF 315.20CHF 180.11n/a36
Dec ’25n/a
CHF 255.33
0%
9.13%CHF 309.05CHF 176.60n/a36
Nov ’25n/a
CHF 250.27
0%
8.27%CHF 303.21CHF 173.26n/a35
Oct ’25n/a
CHF 245.36
0%
8.38%CHF 297.59CHF 170.05n/a34
Sep ’25n/a
CHF 243.06
0%
9.41%CHF 294.55CHF 168.31n/a34
Aug ’25n/a
CHF 246.19
0%
10.95%CHF 312.04CHF 169.39n/a34
Jul ’25n/a
CHF 250.70
0%
11.00%CHF 314.42CHF 170.68n/a35
CHF 139.36
Fair Value
19.2% sottovalutato sconto intrinseco
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/08 21:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/08 00:00
Utili2026/04/30
Utili annuali2026/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Workday, Inc. è coperta da 67 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company