Temenos AG

SWX:TEMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.4b

Temenos Valutazione

TEMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TEMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 71.27
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TEMN ( CHF61.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF71.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TEMN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEMN?

Metrica chiave: Poiché TEMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TEMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TEMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TEMN su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniUS$177.18m
Cap. di mercatoUS$5.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TEMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TEMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
ACIW ACI Worldwide
26.9x11.6%US$5.5b
PEGA Pegasystems
59.1x21.4%US$5.9b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
29.1x22.7%CN¥29.2b
BOX Box
21.6x3.3%US$4.3b
TEMN Temenos
30.1x6.8%CHF 4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TEMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TEMN 30.1xMedia del settore 27.1xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TEMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TEMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TEMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TEMN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TEMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 61.60
CHF 70.25
+14.0%
15.1%CHF 90.35CHF 48.73n/a16
Apr ’26CHF 70.85
CHF 74.39
+5.0%
14.8%CHF 97.90CHF 52.80n/a16
Mar ’26CHF 73.85
CHF 75.37
+2.1%
15.1%CHF 101.35CHF 53.60n/a16
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.9%
15.0%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 64.10
CHF 68.12
+6.3%
14.9%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.85
CHF 66.23
+14.5%
14.9%CHF 85.48CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.8%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.85
CHF 64.73
+11.9%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 59.10
CHF 65.22
+10.4%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 60.90
CHF 67.03
+10.1%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.93
+20.6%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.50
CHF 70.75
+23.0%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.14
+16.5%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46CHF 70.8515
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.8515
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48CHF 77.9515
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.42
-10.0%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24CHF 64.1016
Dec ’24CHF 74.24
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.8516
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.6%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8516
Sep ’24CHF 69.74
CHF 69.40
-0.5%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 59.1017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 60.9017
Jul ’24CHF 71.14
CHF 68.28
-4.0%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.82
CHF 68.59
-10.7%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 58.0017
May ’24CHF 74.68
CHF 68.06
-8.9%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.5017
Apr ’24CHF 63.28
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 70.25
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/13 19:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Temenos AG è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue