Temenos AG

SWX:TEMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Temenos Valutazione

TEMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TEMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TEMN ( CHF59.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF80.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TEMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEMN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TEMN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.5x
Valore d'impresa/EBITDA24.8x
Rapporto PEG2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TEMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TEMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.3x
ACIW ACI Worldwide
29.6x7.3%US$5.4b
BOX Box
39.8x6.2%US$4.6b
BLKB Blackbaud
100.4x25.2%US$4.2b
PEGA Pegasystems
47.4x19.5%US$6.2b
TEMN Temenos
37.2x14.4%CHF 4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TEMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TEMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TEMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TEMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TEMN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TEMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 59.15
CHF 65.86
+11.3%
16.9%CHF 86.64CHF 49.72n/a15
Sep ’25CHF 59.10
CHF 65.16
+10.3%
16.8%CHF 86.96CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 60.90
CHF 66.97
+10.0%
16.5%CHF 89.21CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.93
+20.6%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.50
CHF 70.75
+23.0%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.14
+16.5%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.42
-10.0%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.24
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70n/a16
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27n/a16
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.6%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8516
Sep ’24CHF 69.74
CHF 69.40
-0.5%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 59.1017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 60.9017
Jul ’24CHF 71.14
CHF 68.28
-4.0%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.82
CHF 68.59
-10.7%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 58.0017
May ’24CHF 74.68
CHF 68.06
-8.9%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.5017
Apr ’24CHF 63.28
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4817
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.86
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2616
Jan ’24CHF 50.74
CHF 56.96
+12.3%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 78.2216
Dec ’23CHF 58.50
CHF 59.19
+1.2%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2416
Nov ’23CHF 58.70
CHF 60.45
+3.0%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.7816
Oct ’23CHF 67.44
CHF 98.00
+45.3%
31.8%CHF 191.12CHF 67.32CHF 64.4216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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