Temenos AG

Report azionario SWX:TEMN

Capitalizzazione di mercato: CHF 4.5b

Temenos Valutazione

TEMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TEMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 65.13
Fair Value
2.5% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TEMN ( CHF65.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF64.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TEMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEMN?

Metrica chiave: Poiché TEMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TEMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TEMN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TEMN su PE?
Rapporto PE18.6x
UtiliUS$301.59m
Cap. di mercatoUS$5.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TEMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TEMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.5x
ACIW ACI Worldwide
21x4.00%US$5.4b
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology
130x30.40%CN¥40.4b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
73.8x21.65%CN¥34.1b
ABTC American Bitcoin
33.3xn/aUS$6.0b
TEMN Temenos
18.6x-6.25%CHF 4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 64.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TEMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TEMN 18.6xMedia del settore 29.0xNo. of Companies21PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TEMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TEMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TEMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TEMN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TEMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 65.05
CHF 70.15
+7.83%
15.68%CHF 90.85CHF 49.01n/a15
Oct ’26CHF 63.55
CHF 69.82
+9.87%
15.70%CHF 90.39CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 71.35
CHF 70.66
-0.97%
14.67%CHF 90.75CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.15
CHF 71.00
-2.94%
15.65%CHF 91.31CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 56.05
CHF 66.43
+18.52%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.05
CHF 67.97
+11.33%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 59.00
CHF 69.28
+17.43%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99n/a16
Apr ’26CHF 70.85
CHF 74.37
+4.96%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80n/a16
Mar ’26CHF 73.85
CHF 75.36
+2.04%
15.15%CHF 101.35CHF 53.60n/a16
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.86%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 64.10
CHF 68.12
+6.28%
14.91%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.85
CHF 66.23
+14.49%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.75%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.85
CHF 64.73
+11.89%
17.20%CHF 86.22CHF 49.02CHF 63.5515
Sep ’25CHF 59.10
CHF 65.22
+10.36%
16.82%CHF 87.78CHF 49.91CHF 71.3515
Aug ’25CHF 60.90
CHF 67.03
+10.06%
16.61%CHF 90.05CHF 51.20CHF 73.1515
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 56.0515
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.93
+20.58%
20.25%CHF 99.37CHF 52.61CHF 61.0515
May ’25CHF 57.50
CHF 70.75
+23.04%
19.98%CHF 99.62CHF 52.74CHF 59.0015
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.14
+16.53%
19.75%CHF 103.82CHF 57.46CHF 70.8515
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.43%
19.26%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.8515
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.60%
16.47%CHF 100.14CHF 58.48CHF 77.9515
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.42
-9.97%
17.75%CHF 98.71CHF 46.24CHF 64.1016
Dec ’24CHF 74.24
CHF 69.90
-5.85%
17.01%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.8516
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.66%
17.39%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.60%
18.76%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8516
CHF 70.21
Fair Value
4.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 00:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Temenos AG è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue