Adobe Inc.

Report azionario SWX:ADBE

Capitalizzazione di mercato: CHF 74.6b

Adobe Valutazione

ADBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di ADBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: ADBE ( CHF247.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF637.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE?

Metrica chiave: Poiché ADBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADBE su PE?
Rapporto PE13.2x
UtiliUS$7.21b
Cap. di mercatoUS$95.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
TEMN Temenos
23.2x-0.36%CHF 5.1b
INTU Intuit
24.8x14.56%US$101.4b
SNPS Synopsys
76x20.54%US$80.2b
CDNS Cadence Design Systems
75.7x21.61%US$80.7b
ADBE Adobe
13.2x7.33%CHF 95.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADBE 13.2xMedia del settore 24.1xNo. of Companies21PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Software ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 261.69
0%
19.20%CHF 384.29CHF 173.60n/a34
Apr ’27CHF 233.73
CHF 263.61
+12.79%
19.44%CHF 389.52CHF 175.96n/a35
Mar ’27n/a
CHF 316.13
0%
21.44%CHF 468.23CHF 208.96n/a33
Feb ’27n/a
CHF 323.40
0%
18.95%CHF 467.67CHF 208.71n/a34
Jan ’27n/a
CHF 342.25
0%
18.45%CHF 480.45CHF 214.42n/a36
Dec ’26n/a
CHF 362.20
0%
18.46%CHF 486.93CHF 217.31n/a34
Nov ’26n/a
CHF 364.31
0%
17.85%CHF 486.81CHF 225.30n/a35
Oct ’26n/a
CHF 363.37
0%
17.72%CHF 484.03CHF 224.01n/a35
Sep ’26n/a
CHF 382.12
0%
16.75%CHF 484.23CHF 224.11n/a34
Aug ’26n/a
CHF 390.37
0%
15.39%CHF 491.42CHF 227.43n/a35
Jul ’26n/a
CHF 394.64
0%
11.46%CHF 483.88CHF 303.92n/a35
Jun ’26n/a
CHF 401.70
0%
14.05%CHF 518.56CHF 312.78n/a34
May ’26n/a
CHF 401.52
0%
14.00%CHF 516.99CHF 311.84n/a34
Apr ’26n/a
CHF 461.28
0%
13.20%CHF 566.09CHF 360.00CHF 233.7335
Mar ’26n/a
CHF 507.34
0%
12.20%CHF 592.14CHF 376.82n/a36
Feb ’26n/a
CHF 524.61
0%
11.13%CHF 603.90CHF 388.88n/a35
Jan ’26n/a
CHF 527.73
0%
10.29%CHF 630.40CHF 382.74n/a35
Dec ’25n/a
CHF 543.34
0%
10.67%CHF 624.38CHF 389.93n/a34
Nov ’25n/a
CHF 522.77
0%
10.58%CHF 601.81CHF 375.83n/a35
Oct ’25n/a
CHF 520.12
0%
10.52%CHF 596.61CHF 381.06n/a35
Sep ’25n/a
CHF 537.75
0%
10.49%CHF 622.66CHF 400.28n/a35
Aug ’25n/a
CHF 537.75
0%
10.49%CHF 622.66CHF 400.28n/a35
Jul ’25CHF 428.10
CHF 540.36
+26.22%
10.97%CHF 623.85CHF 401.04n/a33
Jun ’25CHF 428.10
CHF 562.39
+31.37%
11.57%CHF 651.79CHF 407.38n/a34
May ’25CHF 428.10
CHF 554.42
+29.51%
11.52%CHF 639.39CHF 399.62n/a34
Apr ’25CHF 428.10
CHF 554.42
+29.51%
11.52%CHF 639.39CHF 399.62n/a34
CHF 347.89
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/15 05:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/08 00:00
Utili2026/02/27
Utili annuali2025/11/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 63 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Saket KaliaBarclays