Dropbox, Inc.

SWX:1Q5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 9.1b

Dropbox Valutazione

1Q5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1Q5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 57.44
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1Q5 ( CHF24.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF57.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1Q5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1Q5?

Metrica chiave: Poiché 1Q5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1Q5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1Q5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1Q5 su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniUS$576.80m
Cap. di mercatoUS$9.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1Q5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1Q5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.2x
TEMN Temenos
43.4x12.0%CHF 5.7b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
34x25.2%CN¥75.2b
PEGA Pegasystems
73.7x21.0%US$9.0b
NICE NICE
25.8x14.4%₪39.2b
1Q5 Dropbox
17.2x0.9%CHF 10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1Q5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1Q5 17.2xMedia del settore 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Software ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1Q5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1Q5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1Q5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1Q5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 24.32
CHF 26.57
+9.3%
13.8%CHF 30.92CHF 18.19n/a9
Feb ’26CHF 24.32
CHF 26.41
+8.6%
13.8%CHF 30.74CHF 18.08n/a9
Jan ’26CHF 24.32
CHF 25.22
+3.7%
13.7%CHF 29.46CHF 17.86n/a8
Dec ’25CHF 24.32
CHF 24.44
+0.5%
13.5%CHF 29.06CHF 17.61n/a8
Nov ’25CHF 24.32
CHF 23.18
-4.7%
12.4%CHF 27.86CHF 17.41n/a8
Oct ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.7%
12.4%CHF 26.98CHF 16.86n/a8
Sep ’25CHF 24.32
CHF 23.44
-3.6%
12.6%CHF 27.67CHF 17.29n/a9
Aug ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.7%
11.2%CHF 28.71CHF 19.74n/a9
Jul ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.7%
11.2%CHF 28.71CHF 19.74n/a9
Jun ’25CHF 24.32
CHF 25.07
+3.1%
10.9%CHF 29.00CHF 19.94n/a9
May ’25CHF 24.32
CHF 26.87
+10.5%
13.7%CHF 32.93CHF 21.95n/a10
Apr ’25CHF 24.32
CHF 26.82
+10.3%
12.6%CHF 32.33CHF 21.55n/a10
Mar ’25CHF 24.32
CHF 26.64
+9.5%
12.0%CHF 31.69CHF 21.12n/a10
Feb ’25CHF 24.32
CHF 27.26
+12.1%
13.3%CHF 31.97CHF 20.74CHF 24.3211
Jan ’25CHF 24.32
CHF 25.43
+4.6%
12.4%CHF 30.34CHF 20.22CHF 24.3211
Dec ’24CHF 24.32
CHF 26.31
+8.2%
11.4%CHF 30.57CHF 21.58CHF 24.3211
Nov ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.4%
10.5%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Oct ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.4%
10.5%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
Sep ’24CHF 24.32
CHF 25.50
+4.9%
13.6%CHF 30.56CHF 19.21CHF 24.3212
Aug ’24CHF 24.32
CHF 24.38
+0.2%
15.3%CHF 29.56CHF 15.65CHF 24.3212
Jul ’24CHF 24.32
CHF 24.14
-0.7%
15.9%CHF 30.49CHF 16.14CHF 24.3212
Jun ’24CHF 24.32
CHF 24.12
-0.8%
17.1%CHF 30.81CHF 16.31CHF 24.3211
May ’24CHF 24.32
CHF 24.10
-0.9%
16.4%CHF 30.47CHF 17.92CHF 24.3211
Apr ’24CHF 24.32
CHF 25.16
+3.4%
15.4%CHF 31.43CHF 18.49CHF 24.3211
Mar ’24CHF 24.32
CHF 25.16
+3.4%
15.4%CHF 31.43CHF 18.49CHF 24.3211
Feb ’24CHF 24.32
CHF 24.81
+2.0%
15.6%CHF 31.32CHF 18.42CHF 24.3211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 22.17
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dropbox, Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research