Dropbox, Inc.

Report azionario SWX:1Q5

Capitalizzazione di mercato: CHF 6.5b

Dropbox Valutazione

1Q5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1Q5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 46.38
Fair Value
47.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1Q5 ( CHF24.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF46.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1Q5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1Q5?

Metrica chiave: Poiché 1Q5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1Q5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1Q5 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1Q5 su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliUS$485.40m
Cap. di mercatoUS$8.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1Q5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1Q5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
TEMN Temenos
20.3x-9.84%CHF 5.2b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
46.1x33.77%CN¥55.0b
532466 Oracle Financial Services Software
30.5x9.50%₹723.3b
600570 Hundsun Technologies
53.6x18.83%CN¥56.4b
1Q5 Dropbox
16.5x0.66%CHF 8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1Q5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1Q5 16.5xMedia del settore 27.0xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1Q5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Software ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1Q5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1Q5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1Q5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1Q5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 24.32
CHF 22.08
-9.20%
15.48%CHF 27.73CHF 15.84n/a8
Oct ’26CHF 24.32
CHF 22.17
-8.82%
15.48%CHF 27.84CHF 15.91n/a8
Sep ’26CHF 24.32
CHF 22.68
-6.74%
15.34%CHF 28.23CHF 16.13n/a8
Aug ’26CHF 24.32
CHF 22.59
-7.11%
17.28%CHF 28.11CHF 16.06n/a8
Jul ’26CHF 24.32
CHF 21.70
-10.75%
18.53%CHF 27.77CHF 15.87n/a9
Jun ’26CHF 24.32
CHF 22.63
-6.96%
18.53%CHF 28.95CHF 16.54n/a9
May ’26CHF 24.32
CHF 22.14
-8.96%
14.95%CHF 26.19CHF 16.37n/a9
Apr ’26CHF 24.32
CHF 25.21
+3.67%
11.66%CHF 28.71CHF 17.94n/a9
Mar ’26CHF 24.32
CHF 25.21
+3.67%
11.66%CHF 28.71CHF 17.94n/a9
Feb ’26CHF 24.32
CHF 26.41
+8.61%
13.76%CHF 30.74CHF 18.08n/a9
Jan ’26CHF 24.32
CHF 25.44
+4.61%
13.68%CHF 29.72CHF 18.01n/a8
Dec ’25CHF 24.32
CHF 24.44
+0.49%
13.45%CHF 29.06CHF 17.61n/a8
Nov ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.70%
12.45%CHF 26.98CHF 16.86CHF 24.328
Oct ’25CHF 24.32
CHF 22.45
-7.70%
12.45%CHF 26.98CHF 16.86CHF 24.328
Sep ’25CHF 24.32
CHF 23.44
-3.62%
12.59%CHF 27.67CHF 17.29CHF 24.329
Aug ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.67%
11.23%CHF 28.71CHF 19.74CHF 24.329
Jul ’25CHF 24.32
CHF 24.73
+1.67%
11.23%CHF 28.71CHF 19.74CHF 24.329
Jun ’25CHF 24.32
CHF 25.07
+3.10%
10.91%CHF 29.00CHF 19.94CHF 24.329
May ’25CHF 24.32
CHF 26.87
+10.47%
13.71%CHF 32.93CHF 21.95CHF 24.3210
Apr ’25CHF 24.32
CHF 26.82
+10.30%
12.57%CHF 32.33CHF 21.55CHF 24.3210
Mar ’25CHF 24.32
CHF 26.64
+9.55%
12.02%CHF 31.69CHF 21.12CHF 24.3210
Feb ’25CHF 24.32
CHF 27.26
+12.07%
13.27%CHF 31.97CHF 20.74CHF 24.3211
Jan ’25CHF 24.32
CHF 25.43
+4.58%
12.38%CHF 30.34CHF 20.22CHF 24.3211
Dec ’24CHF 24.32
CHF 26.31
+8.18%
11.36%CHF 30.57CHF 21.58CHF 24.3211
Nov ’24CHF 24.32
CHF 27.08
+11.35%
10.54%CHF 31.41CHF 21.54CHF 24.3211
CHF 22.83
Fair Value
6.5% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 19:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dropbox, Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research
Matthew BullockBofA Global Research