Will Semiconductor Valutazione
WILL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WILL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WILL ( $14.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WILL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WILL?
Metrica chiave: Poiché WILL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WILL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.5x |
| Guadagni | CN¥2.56b |
| Cap. di mercato | CN¥119.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WILL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
2303 United Microelectronics | 11.2x | 8.0% | NT$556.9b |
3711 ASE Technology Holding | 21x | 32.9% | NT$679.1b |
SWKS Skyworks Solutions | 22.9x | 10.8% | US$13.7b |
GFS GlobalFoundries | 31.9x | 22.5% | US$23.7b |
WILL Will Semiconductor | 46.5x | 32.8% | US$119.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WILL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WILL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WILL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WILL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
QUALCOMM
US$188.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
964930
US$145.00
7D
0%
1Y
0%
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
941595
US$47.80
7D
0%
1Y
n/a
WISeKey International Holding
CHF 10.9m
A cybersecurity company, provides integrated security solutions worldwide.
WIHN
CHF 3.17
7D
1.3%
1Y
-0.2%