Texas Instruments Incorporated

Report azionario SWX:TXN

Capitalizzazione di mercato: CHF 195.5b

Texas Instruments Valutazione

TXN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di TXN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TXN ( CHF214.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF221.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXN?

Metrica chiave: Poiché TXN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TXN su PE?
Rapporto PE40.3x
UtiliUS$6.02b
Cap. di mercatoUS$244.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.9x
ADI Analog Devices
43.4x20.88%US$179.4b
QCOM QUALCOMM
18.5x-0.35%US$172.9b
2454 MediaTek
62.4x41.73%NT$5.9t
MRVL Marvell Technology
87.1x25.89%US$220.2b
TXN Texas Instruments
40.3x17.06%CHF 244.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TXN 40.3xMedia del settore 39.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TXN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 214.90
CHF 259.12
+20.58%
15.00%CHF 320.22CHF 180.12n/a31
Aug ’27CHF 224.00
CHF 264.53
+18.09%
15.30%CHF 330.20CHF 183.44n/a31
Jul ’27CHF 239.70
CHF 240.58
+0.37%
15.15%CHF 322.93CHF 161.46n/a32
Jun ’27CHF 233.11
CHF 227.59
-2.37%
14.36%CHF 313.55CHF 156.78n/a33
May ’27CHF 214.99
CHF 216.01
+0.47%
11.88%CHF 259.27CHF 157.13n/a32
Apr ’27CHF 154.94
CHF 177.14
+14.33%
13.06%CHF 215.88CHF 127.93n/a32
Mar ’27CHF 162.45
CHF 171.47
+5.55%
13.06%CHF 208.96CHF 123.83n/a32
Feb ’27CHF 166.71
CHF 166.25
-0.28%
13.13%CHF 208.71CHF 123.68n/a33
Jan ’27CHF 139.85
CHF 150.42
+7.56%
15.79%CHF 194.89CHF 99.43n/a33
Dec ’26CHF 129.88
CHF 152.05
+17.07%
15.73%CHF 197.19CHF 100.61n/a33
Nov ’26n/a
CHF 150.77
0%
15.64%CHF 194.87CHF 99.42n/a33
Oct ’26n/a
CHF 163.39
0%
15.65%CHF 206.96CHF 99.50n/a33
Sep ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53n/a33
Aug ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53CHF 224.0033
Jul ’26n/a
CHF 146.40
0%
15.24%CHF 196.51CHF 99.05CHF 239.7032
Jun ’26n/a
CHF 146.60
0%
16.64%CHF 203.57CHF 102.60CHF 233.1131
May ’26n/a
CHF 147.18
0%
16.71%CHF 205.74CHF 103.70CHF 214.9930
Apr ’26n/a
CHF 180.62
0%
16.39%CHF 250.60CHF 114.71CHF 154.9429
Mar ’26n/a
CHF 184.70
0%
16.56%CHF 255.50CHF 116.96CHF 162.4528
Feb ’26n/a
CHF 187.05
0%
16.64%CHF 258.26CHF 118.22CHF 166.7129
Jan ’26n/a
CHF 187.54
0%
16.21%CHF 267.62CHF 125.73CHF 139.8529
Dec ’25n/a
CHF 186.47
0%
16.30%CHF 266.48CHF 125.19CHF 129.8829
Nov ’25n/a
CHF 180.42
0%
16.60%CHF 258.13CHF 121.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 175.87
0%
16.39%CHF 227.95CHF 97.81n/a28
Sep ’25n/a
CHF 176.38
0%
16.57%CHF 227.00CHF 97.41n/a28
Aug ’25n/a
CHF 178.12
0%
17.24%CHF 222.77CHF 100.47n/a28
CHF 261.89
Fair Value
17.9% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/20 08:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/20 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 62 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP