KLA Corporation

Report azionario SWX:KLAC

Capitalizzazione di mercato: CHF 280.1b

KLA Valutazione

KLAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di KLAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: KLAC ( CHF229.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF76.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLAC?

Metrica chiave: Poiché KLAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLAC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KLAC su PE?
Rapporto PE74.4x
UtiliUS$4.67b
Cap. di mercatoUS$347.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60x
LRCX Lam Research
65.5x19.67%US$439.7b
8035 Tokyo Electron
57.8x17.01%JP¥33.2t
AMAT Applied Materials
56.3x18.94%US$479.2b
ASML ASML Holding
60.6x18.06%€607.1b
KLAC KLA
74.4x19.62%CHF 347.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KLAC 74.4xMedia del settore 59.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KLAC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 229.49
CHF 172.58
-24.80%
22.06%CHF 261.83CHF 120.85n/a28
Jun ’27n/a
CHF 145.85
0%
9.20%CHF 165.10CHF 117.93n/a29
May ’27n/a
CHF 141.82
0%
11.36%CHF 164.15CHF 105.53n/a29
Apr ’27n/a
CHF 134.48
0%
10.18%CHF 159.97CHF 106.54n/a30
Mar ’27n/a
CHF 128.83
0%
9.92%CHF 150.73CHF 102.96n/a30
Feb ’27n/a
CHF 127.63
0%
11.25%CHF 150.74CHF 99.72n/a29
Jan ’27n/a
CHF 104.90
0%
9.02%CHF 119.12CHF 79.41n/a27
Dec ’26n/a
CHF 103.79
0%
9.33%CHF 120.73CHF 80.48n/a26
Nov ’26n/a
CHF 102.34
0%
10.82%CHF 120.70CHF 76.44n/a26
Oct ’26n/a
CHF 75.97
0%
11.56%CHF 93.31CHF 59.41n/a25
Sep ’26n/a
CHF 74.38
0%
10.27%CHF 86.04CHF 59.63n/a25
Aug ’26n/a
CHF 74.39
0%
10.52%CHF 86.55CHF 59.98n/a26
Jul ’26n/a
CHF 64.05
0%
11.92%CHF 75.28CHF 46.75CHF 229.4926
Jun ’26n/a
CHF 65.13
0%
10.53%CHF 74.58CHF 48.89n/a26
May ’26n/a
CHF 65.24
0%
10.46%CHF 74.66CHF 48.95n/a26
Apr ’26n/a
CHF 72.34
0%
9.64%CHF 83.75CHF 57.74n/a27
Mar ’26n/a
CHF 73.28
0%
9.56%CHF 84.79CHF 58.46n/a27
Feb ’26n/a
CHF 74.67
0%
9.18%CHF 86.52CHF 59.65n/a28
Jan ’26n/a
CHF 71.39
0%
10.17%CHF 85.86CHF 60.11n/a27
Dec ’25n/a
CHF 70.91
0%
10.46%CHF 83.64CHF 58.55n/a27
Nov ’25n/a
CHF 70.57
0%
9.61%CHF 82.71CHF 58.33n/a27
Oct ’25n/a
CHF 71.06
0%
10.71%CHF 82.51CHF 56.70n/a25
Sep ’25n/a
CHF 72.49
0%
10.10%CHF 82.47CHF 56.39n/a24
Aug ’25n/a
CHF 75.36
0%
10.27%CHF 86.49CHF 58.53n/a24
Jul ’25n/a
CHF 70.09
0%
10.35%CHF 85.79CHF 47.86n/a24
CHF 184.68
Fair Value
24.3% sopravvalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/02 00:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/30 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 46 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays