ASML Holding N.V.

Report azionario SWX:ASML

Capitalizzazione di mercato: CHF 422.1b

ASML Holding Valutazione

ASML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di ASML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: ASML ( CHF1070 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF789.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASML è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASML?

Metrica chiave: Poiché ASML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASML per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ASML su PE?
Rapporto PE47.9x
Utili€9.61b
Cap. di mercato€460.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44x
LRCX Lam Research
50x13.95%US$299.8b
AMAT Applied Materials
38.7x10.54%US$267.3b
KLAC KLA
52.2x11.79%US$213.8b
8035 Tokyo Electron
35x10.41%JP¥18.9t
ASML ASML Holding
47.9x15.07%CHF 460.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di ASML } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASML 47.9xMedia del settore 41.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASML Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 1,070.00
CHF 1,240.64
+15.95%
13.87%CHF 1,467.03CHF 861.88n/a32
Jan ’27n/a
CHF 938.64
0%
14.09%CHF 1,210.70CHF 596.04n/a30
Dec ’26n/a
CHF 913.66
0%
11.97%CHF 1,121.21CHF 597.98n/a31
Nov ’26n/a
CHF 866.93
0%
11.50%CHF 1,063.38CHF 591.79n/a31
Oct ’26n/a
CHF 757.02
0%
14.53%CHF 1,075.51CHF 467.61n/a31
Sep ’26n/a
CHF 706.78
0%
12.58%CHF 889.17CHF 467.98n/a31
Aug ’26n/a
CHF 705.61
0%
12.61%CHF 884.49CHF 465.52n/a31
Jul ’26n/a
CHF 715.73
0%
12.68%CHF 906.15CHF 467.09n/a32
Jun ’26n/a
CHF 719.87
0%
12.79%CHF 906.34CHF 467.18n/a32
May ’26n/a
CHF 719.55
0%
12.86%CHF 909.40CHF 468.76n/a32
Apr ’26n/a
CHF 803.92
0%
13.26%CHF 1,008.70CHF 477.15n/a32
Mar ’26n/a
CHF 790.58
0%
13.27%CHF 992.15CHF 469.32n/a32
Feb ’26n/a
CHF 794.59
0%
13.37%CHF 997.86CHF 472.02n/a32
Jan ’26n/a
CHF 796.87
0%
12.58%CHF 994.33CHF 634.98n/a31
Dec ’25n/a
CHF 787.60
0%
12.89%CHF 984.81CHF 628.90n/a30
Nov ’25n/a
CHF 811.31
0%
12.15%CHF 994.32CHF 639.67n/a31
Oct ’25n/a
CHF 950.91
0%
13.08%CHF 1,180.25CHF 721.26n/a30
Sep ’25n/a
CHF 1,014.03
0%
12.04%CHF 1,235.35CHF 789.41n/a30
Aug ’25n/a
CHF 1,021.62
0%
12.01%CHF 1,244.21CHF 795.07n/a30
Jul ’25n/a
CHF 974.42
0%
15.91%CHF 1,252.95CHF 611.08n/a32
Jun ’25n/a
CHF 983.82
0%
15.43%CHF 1,246.00CHF 627.94n/a32
May ’25n/a
CHF 970.39
0%
15.75%CHF 1,229.96CHF 619.86n/a32
Apr ’25n/a
CHF 860.61
0%
17.03%CHF 1,233.85CHF 621.82n/a33
Mar ’25n/a
CHF 806.81
0%
14.17%CHF 1,014.99CHF 605.75n/a34
Feb ’25n/a
CHF 756.62
0%
15.49%CHF 980.99CHF 480.22n/a34
Jan ’25n/a
CHF 654.39
0%
14.49%CHF 887.54CHF 411.07n/a34
CHF 1.21k
Fair Value
11.9% sottovalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/29 03:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/29 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASML Holding N.V. è coperta da 57 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research