Applied Materials, Inc.

Report azionario SWX:AMAT

Capitalizzazione di mercato: CHF 209.4b

Applied Materials Valutazione

AMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di AMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: AMAT ( CHF257.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF127.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAT?

Metrica chiave: Poiché AMAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMAT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMAT su PE?
Rapporto PE36.6x
UtiliUS$7.00b
Cap. di mercatoUS$270.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43x
LRCX Lam Research
46.9x16.38%US$309.9b
KLAC KLA
41.2x14.39%US$221.4b
8035 Tokyo Electron
34.9x10.56%JP¥18.9t
ASML ASML Holding
48.9x15.24%€469.5b
AMAT Applied Materials
36.6x10.54%CHF 270.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AMAT 36.6xMedia del settore 41.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 257.47
CHF 242.17
-5.94%
21.50%CHF 324.05CHF 144.87n/a33
Jan ’27CHF 205.46
CHF 206.24
+0.38%
15.77%CHF 284.27CHF 142.13n/a32
Dec ’26n/a
CHF 196.18
0%
13.54%CHF 241.45CHF 136.82n/a32
Nov ’26n/a
CHF 176.92
0%
14.11%CHF 213.23CHF 128.74n/a31
Oct ’26n/a
CHF 157.77
0%
9.80%CHF 191.40CHF 127.60n/a31
Sep ’26n/a
CHF 155.70
0%
9.74%CHF 192.04CHF 128.03n/a31
Aug ’26n/a
CHF 163.73
0%
10.77%CHF 200.80CHF 122.09n/a32
Jul ’26n/a
CHF 156.01
0%
12.82%CHF 198.09CHF 95.08n/a34
Jun ’26n/a
CHF 162.93
0%
10.99%CHF 205.78CHF 125.11n/a33
May ’26n/a
CHF 167.06
0%
12.82%CHF 206.99CHF 125.85n/a33
Apr ’26n/a
CHF 181.94
0%
11.17%CHF 220.45CHF 144.62n/a33
Mar ’26n/a
CHF 187.09
0%
10.68%CHF 225.71CHF 148.06n/a33
Feb ’26n/a
CHF 190.66
0%
11.93%CHF 226.05CHF 148.29n/a34
Jan ’26n/a
CHF 192.29
0%
12.29%CHF 225.56CHF 139.85CHF 205.4633
Dec ’25n/a
CHF 192.16
0%
10.91%CHF 220.75CHF 136.86n/a31
Nov ’25n/a
CHF 199.62
0%
10.34%CHF 242.53CHF 160.25n/a31
Oct ’25n/a
CHF 198.70
0%
10.40%CHF 236.96CHF 156.57n/a31
Sep ’25n/a
CHF 202.96
0%
9.80%CHF 238.06CHF 164.09n/a31
Aug ’25n/a
CHF 215.75
0%
11.30%CHF 263.30CHF 147.45n/a31
Jul ’25n/a
CHF 212.69
0%
11.23%CHF 270.92CHF 151.71n/a31
Jun ’25n/a
CHF 209.00
0%
11.15%CHF 234.90CHF 149.07n/a31
May ’25n/a
CHF 202.43
0%
13.05%CHF 238.98CHF 139.71n/a31
Apr ’25n/a
CHF 187.31
0%
14.93%CHF 220.90CHF 121.94n/a31
Mar ’25n/a
CHF 184.55
0%
14.97%CHF 219.66CHF 121.25n/a31
Feb ’25n/a
CHF 146.94
0%
9.46%CHF 185.26CHF 118.91n/a31
Jan ’25n/a
CHF 142.87
0%
9.67%CHF 160.46CHF 104.08n/a31
CHF 253.7
Fair Value
1.5% sopravvalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/30 12:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/30 00:00
Utili2025/10/26
Utili annuali2025/10/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 52 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company