STMicroelectronics N.V.

Report azionario BRSE:SGM

Capitalizzazione di mercato: CHF 18.3b

STMicroelectronics Valutazione

SGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGM ( CHF20.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF25.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGM?

Metrica chiave: Poiché SGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SGM su PE?
Rapporto PE43.1x
UtiliUS$537.00m
Cap. di mercatoUS$23.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.1x
ON ON Semiconductor
69.5x46.85%US$22.2b
2303 United Microelectronics
15.5x10.61%NT$623.4b
603986 GigaDevice Semiconductor
110.6x35.75%CN¥149.7b
3711 ASE Technology Holding
29x28.92%NT$1.0t
SGM STMicroelectronics
43.1x37.88%CHF 19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGM 43.1xMedia del settore 39.6xNo. of Companies3PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 20.71
CHF 23.00
+11.05%
12.13%CHF 28.10CHF 18.47n/a19
Dec ’26n/a
CHF 23.01
0%
11.31%CHF 28.07CHF 18.68n/a19
Nov ’26n/a
CHF 22.90
0%
11.29%CHF 27.92CHF 18.59n/a19
Oct ’26n/a
CHF 24.66
0%
9.73%CHF 28.97CHF 20.74n/a19
Sep ’26n/a
CHF 24.25
0%
11.62%CHF 29.16CHF 18.86n/a20
Aug ’26n/a
CHF 24.29
0%
11.62%CHF 29.23CHF 18.91n/a20
Jul ’26n/a
CHF 22.58
0%
16.40%CHF 28.85CHF 14.39n/a21
Jun ’26n/a
CHF 22.01
0%
13.11%CHF 28.03CHF 14.95n/a21
May ’26n/a
CHF 22.56
0%
20.58%CHF 39.30CHF 14.91n/a22
Apr ’26CHF 21.64
CHF 24.54
+13.43%
21.02%CHF 42.33CHF 15.32n/a21
Mar ’26CHF 22.20
CHF 25.57
+15.19%
22.75%CHF 43.24CHF 15.01n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.89
+29.29%
23.11%CHF 43.62CHF 15.15n/a22
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.72
+26.44%
17.33%CHF 43.04CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.65
0%
17.33%CHF 42.17CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.35%
17.11%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.89%
14.51%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.31%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
Aug ’25CHF 30.00
CHF 38.84
+29.47%
13.46%CHF 50.85CHF 32.40n/a21
Jul ’25n/a
CHF 47.06
0%
11.91%CHF 57.57CHF 35.68n/a21
Jun ’25n/a
CHF 47.74
0%
13.09%CHF 58.42CHF 32.24n/a20
May ’25n/a
CHF 48.28
0%
13.63%CHF 58.88CHF 32.50n/a20
Apr ’25CHF 39.50
CHF 51.81
+31.16%
15.90%CHF 73.67CHF 33.81CHF 21.6420
Mar ’25CHF 39.49
CHF 52.06
+31.82%
18.16%CHF 73.48CHF 32.89CHF 22.2021
Feb ’25CHF 38.04
CHF 49.57
+30.29%
16.27%CHF 70.21CHF 32.22CHF 20.0320
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
19.88%CHF 73.70CHF 31.65CHF 22.7220
Dec ’24n/a
CHF 50.08
0%
16.90%CHF 64.92CHF 32.83n/a21
CHF 23.14
Fair Value
10.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 21:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/22 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

STMicroelectronics N.V. è coperta da 49 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP