SGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGM ( CHF23.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF25.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGM?
Metrica chiave: Poiché SGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGM su PE?
Rapporto PE
11.3x
Guadagni
US$2.07b
Cap. di mercato
US$23.37b
SGM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
5x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SGM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.3x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 23.24
CHF 28.39
+22.2%
13.9%
CHF 37.88
CHF 19.61
n/a
21
Dec ’25
n/a
CHF 28.18
0%
14.2%
CHF 37.03
CHF 19.17
n/a
20
Nov ’25
CHF 23.29
CHF 30.59
+31.4%
17.1%
CHF 45.38
CHF 23.63
n/a
21
Oct ’25
CHF 25.61
CHF 36.60
+42.9%
14.5%
CHF 47.63
CHF 26.39
n/a
21
Sep ’25
n/a
CHF 36.93
0%
12.3%
CHF 46.60
CHF 31.06
n/a
21
Aug ’25
CHF 30.00
CHF 38.84
+29.5%
13.5%
CHF 50.85
CHF 32.40
n/a
21
Jul ’25
n/a
CHF 47.06
0%
11.9%
CHF 57.57
CHF 35.68
n/a
21
Jun ’25
n/a
CHF 47.74
0%
13.1%
CHF 58.42
CHF 32.24
n/a
20
May ’25
n/a
CHF 48.28
0%
13.6%
CHF 58.88
CHF 32.50
n/a
20
Apr ’25
CHF 39.50
CHF 51.81
+31.2%
15.9%
CHF 73.67
CHF 33.81
n/a
20
Mar ’25
CHF 39.49
CHF 52.06
+31.8%
18.2%
CHF 73.48
CHF 32.89
n/a
21
Feb ’25
CHF 38.04
CHF 49.55
+30.2%
16.3%
CHF 70.19
CHF 32.21
n/a
20
Jan ’25
n/a
CHF 49.32
0%
19.9%
CHF 73.70
CHF 31.65
n/a
20
Dec ’24
n/a
CHF 50.08
0%
16.9%
CHF 64.92
CHF 32.83
n/a
21
Nov ’24
n/a
CHF 51.57
0%
16.9%
CHF 67.31
CHF 34.03
CHF 23.29
22
Oct ’24
n/a
CHF 56.44
0%
18.4%
CHF 77.72
CHF 34.32
CHF 25.61
22
Sep ’24
n/a
CHF 54.48
0%
18.5%
CHF 74.60
CHF 32.94
n/a
22
Aug ’24
n/a
CHF 54.10
0%
18.6%
CHF 74.05
CHF 32.70
CHF 30.00
22
Jul ’24
n/a
CHF 51.27
0%
20.8%
CHF 71.99
CHF 31.57
n/a
24
Jun ’24
n/a
CHF 51.89
0%
20.8%
CHF 72.79
CHF 31.92
n/a
24
May ’24
n/a
CHF 51.16
0%
20.8%
CHF 72.01
CHF 31.52
n/a
24
Apr ’24
CHF 47.88
CHF 52.20
+9.0%
22.6%
CHF 82.49
CHF 30.96
CHF 39.50
24
Mar ’24
n/a
CHF 54.18
0%
21.2%
CHF 84.14
CHF 33.42
CHF 39.49
23
Feb ’24
n/a
CHF 52.44
0%
21.6%
CHF 81.92
CHF 32.54
CHF 38.04
23
Jan ’24
n/a
CHF 46.25
0%
22.2%
CHF 65.73
CHF 22.49
n/a
21
Dec ’23
n/a
CHF 45.91
0%
21.8%
CHF 66.44
CHF 22.73
n/a
21
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/19 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/16 00:00
Guadagni
2024/09/28
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
STMicroelectronics N.V. è coperta da 59 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.