STMicroelectronics N.V.

BRSE:SGM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 19.9b

STMicroelectronics Valutazione

SGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 31.32
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGM ( CHF22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF31.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGM?

Metrica chiave: Poiché SGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGM su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUS$1.56b
Cap. di mercatoUS$22.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
603501 Will Semiconductor
67.9x29.0%CN¥173.9b
3711 ASE Technology Holding
21.5x28.8%NT$699.1b
ON ON Semiconductor
11.8x9.5%US$19.1b
6723 Renesas Electronics
19.2x16.0%JP¥4.2t
SGM STMicroelectronics
14.5x17.4%CHF 20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGM 14.5xMedia del settore 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 24.37
0%
17.9%CHF 36.23CHF 14.68n/a22
Mar ’26CHF 22.20
CHF 24.96
+12.4%
17.9%CHF 37.18CHF 15.06n/a22
Feb ’26CHF 20.03
CHF 25.46
+27.1%
19.2%CHF 37.50CHF 15.19n/a22
Jan ’26CHF 22.72
CHF 28.25
+24.3%
14.0%CHF 37.80CHF 19.57n/a21
Dec ’25n/a
CHF 28.16
0%
14.2%CHF 37.03CHF 19.17n/a20
Nov ’25CHF 23.29
CHF 30.59
+31.4%
17.1%CHF 45.38CHF 23.63n/a21
Oct ’25CHF 25.61
CHF 36.60
+42.9%
14.5%CHF 47.63CHF 26.39n/a21
Sep ’25n/a
CHF 36.93
0%
12.3%CHF 46.60CHF 31.06n/a21
Aug ’25CHF 30.00
CHF 38.84
+29.5%
13.5%CHF 50.85CHF 32.40n/a21
Jul ’25n/a
CHF 47.06
0%
11.9%CHF 57.57CHF 35.68n/a21
Jun ’25n/a
CHF 47.74
0%
13.1%CHF 58.42CHF 32.24n/a20
May ’25n/a
CHF 48.28
0%
13.6%CHF 58.88CHF 32.50n/a20
Apr ’25CHF 39.50
CHF 51.81
+31.2%
15.9%CHF 73.67CHF 33.81n/a20
Mar ’25CHF 39.49
CHF 52.06
+31.8%
18.2%CHF 73.48CHF 32.89CHF 22.2021
Feb ’25CHF 38.04
CHF 49.55
+30.2%
16.3%CHF 70.19CHF 32.21CHF 20.0320
Jan ’25n/a
CHF 49.32
0%
19.9%CHF 73.70CHF 31.65CHF 22.7220
Dec ’24n/a
CHF 50.08
0%
16.9%CHF 64.92CHF 32.83n/a21
Nov ’24n/a
CHF 51.57
0%
16.9%CHF 67.31CHF 34.03CHF 23.2922
Oct ’24n/a
CHF 56.44
0%
18.4%CHF 77.72CHF 34.32CHF 25.6122
Sep ’24n/a
CHF 54.48
0%
18.5%CHF 74.60CHF 32.94n/a22
Aug ’24n/a
CHF 54.10
0%
18.6%CHF 74.05CHF 32.70CHF 30.0022
Jul ’24n/a
CHF 51.27
0%
20.8%CHF 71.99CHF 31.57n/a24
Jun ’24n/a
CHF 51.89
0%
20.8%CHF 72.79CHF 31.92n/a24
May ’24n/a
CHF 51.16
0%
20.8%CHF 72.01CHF 31.52n/a24
Apr ’24CHF 47.88
CHF 52.20
+9.0%
22.6%CHF 82.49CHF 30.96CHF 39.5024
Mar ’24n/a
CHF 54.18
0%
21.2%CHF 84.14CHF 33.42CHF 39.4923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
CHF 24.29
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

STMicroelectronics N.V. è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited