Enphase Energy, Inc.

BRSE:EOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 13.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Enphase Energy Valutazione

EOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EOP ( CHF94.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF192.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EOP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EOP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi10.7x
Valore d'impresa/EBITDA90x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.9x
ENTG Entegris
94.2x51.3%US$17.3b
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
65.4x26.7%CN¥85.1b
ONTO Onto Innovation
64.1x30.8%US$10.6b
6920 Lasertec
40.1x15.9%JP¥2.4t
EOP Enphase Energy
120.2x39.1%CHF 15.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto alla media dei peer ( 62.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a21.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EOP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 97.18
CHF 107.81
+10.9%
15.9%CHF 143.76CHF 69.34n/a37
Sep ’25CHF 104.50
CHF 109.11
+4.4%
15.8%CHF 144.75CHF 69.82n/a38
Aug ’25n/a
CHF 113.24
0%
15.0%CHF 149.76CHF 72.24n/a37
Jul ’25n/a
CHF 115.75
0%
15.7%CHF 148.25CHF 63.41n/a37
Jun ’25n/a
CHF 115.62
0%
15.4%CHF 148.87CHF 64.06n/a38
May ’25CHF 98.50
CHF 115.14
+16.9%
15.2%CHF 150.78CHF 64.88n/a40
Apr ’25n/a
CHF 116.55
0%
15.9%CHF 156.52CHF 62.43n/a38
Mar ’25CHF 106.82
CHF 112.07
+4.9%
16.9%CHF 152.16CHF 60.69n/a37
Feb ’25CHF 94.16
CHF 105.73
+12.3%
19.0%CHF 143.22CHF 64.71n/a35
Jan ’25n/a
CHF 101.17
0%
25.9%CHF 194.14CHF 63.31n/a36
Dec ’24CHF 88.45
CHF 99.72
+12.7%
28.2%CHF 203.27CHF 57.45n/a36
Nov ’24n/a
CHF 106.06
0%
28.9%CHF 208.80CHF 68.09n/a35
Oct ’24n/a
CHF 167.61
0%
18.2%CHF 238.94CHF 103.97n/a33
Sep ’24n/a
CHF 170.22
0%
16.2%CHF 230.71CHF 105.67CHF 104.5032
Aug ’24n/a
CHF 173.48
0%
17.8%CHF 264.29CHF 117.36n/a32
Jul ’24n/a
CHF 219.26
0%
16.0%CHF 283.72CHF 147.68n/a34
Jun ’24n/a
CHF 227.90
0%
17.2%CHF 308.99CHF 149.51n/a34
May ’24n/a
CHF 232.10
0%
13.6%CHF 304.78CHF 147.48CHF 98.5034
Apr ’24n/a
CHF 263.41
0%
14.3%CHF 333.62CHF 164.53n/a32
Mar ’24n/a
CHF 273.19
0%
14.7%CHF 343.06CHF 169.18CHF 106.8229
Feb ’24n/a
CHF 271.43
0%
15.5%CHF 331.69CHF 172.66CHF 94.1626
Jan ’24n/a
CHF 293.79
0%
15.7%CHF 352.90CHF 176.92n/a29
Dec ’23n/a
CHF 287.25
0%
15.2%CHF 340.14CHF 178.03CHF 88.4527
Nov ’23n/a
CHF 301.20
0%
15.2%CHF 359.98CHF 188.42n/a26
Oct ’23n/a
CHF 270.80
0%
16.6%CHF 348.92CHF 144.18n/a26
Sep ’23n/a
CHF 265.44
0%
15.8%CHF 351.44CHF 145.22n/a27

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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