Analog Devices, Inc.

BRSE:ANL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 92.7b

Analog Devices Valutazione

ANL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 301.49
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ANL ( CHF189.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF301.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANL?

Metrica chiave: Poiché ANL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANL su PE?
Rapporto PE62.2x
GuadagniUS$1.64b
Cap. di mercatoUS$101.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
A000660 SK hynix
13.2x26.8%₩137.6t
MU Micron Technology
27x29.1%US$104.8b
2454 MediaTek
22.6x9.4%NT$2.4t
981 Semiconductor Manufacturing International
82.8x23.3%HK$485.2b
ANL Analog Devices
62.2x22.5%CHF 101.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ANL 62.2xMedia del settore 14.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ANL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 229.64
0%
9.9%CHF 269.93CHF 192.15n/a28
Feb ’26CHF 189.50
CHF 229.64
+21.2%
9.9%CHF 269.93CHF 192.15n/a28
Jan ’26n/a
CHF 225.27
0%
9.6%CHF 263.81CHF 189.68n/a28
Dec ’25n/a
CHF 222.06
0%
9.3%CHF 260.20CHF 187.08n/a28
Nov ’25n/a
CHF 218.27
0%
9.2%CHF 252.67CHF 168.99n/a27
Oct ’25n/a
CHF 215.94
0%
9.2%CHF 249.84CHF 167.09n/a27
Sep ’25CHF 193.39
CHF 219.31
+13.4%
8.7%CHF 251.46CHF 168.18n/a27
Aug ’25n/a
CHF 222.22
0%
8.5%CHF 248.98CHF 172.37n/a26
Jul ’25n/a
CHF 223.69
0%
9.6%CHF 253.63CHF 175.59n/a27
Jun ’25n/a
CHF 227.91
0%
10.0%CHF 259.93CHF 179.95n/a27
May ’25n/a
CHF 193.55
0%
7.2%CHF 231.57CHF 168.67n/a28
Apr ’25n/a
CHF 187.01
0%
6.2%CHF 203.94CHF 164.04n/a28
Mar ’25n/a
CHF 186.69
0%
6.1%CHF 203.38CHF 163.59n/a28
Feb ’25n/a
CHF 180.11
0%
6.7%CHF 200.26CHF 152.37CHF 189.5027
Jan ’25n/a
CHF 177.12
0%
6.1%CHF 195.15CHF 151.78n/a27
Dec ’24n/a
CHF 178.61
0%
5.6%CHF 194.53CHF 154.74n/a27
Nov ’24n/a
CHF 182.16
0%
6.1%CHF 200.12CHF 159.18n/a27
Oct ’24n/a
CHF 178.94
0%
5.9%CHF 196.50CHF 156.30n/a26
Sep ’24n/a
CHF 177.54
0%
5.9%CHF 194.69CHF 154.86CHF 193.3926
Aug ’24n/a
CHF 178.96
0%
6.4%CHF 203.16CHF 151.29n/a26
Jul ’24n/a
CHF 182.95
0%
6.0%CHF 209.44CHF 155.97n/a26
Jun ’24n/a
CHF 186.44
0%
6.5%CHF 212.67CHF 158.37n/a26
May ’24n/a
CHF 194.24
0%
8.0%CHF 223.90CHF 156.11n/a27
Apr ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Mar ’24n/a
CHF 201.17
0%
8.2%CHF 233.81CHF 163.02n/a28
Feb ’24n/a
CHF 178.30
0%
6.6%CHF 197.39CHF 146.89n/a28
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
CHF 232.16
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 06:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/11/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Analog Devices, Inc. è coperta da 59 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company