Carvana Co.

Report azionario SWX:CVNA

Capitalizzazione di mercato: CHF 61.5b

Carvana Valutazione

CVNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di CVNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: CVNA ( CHF54.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF19.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVNA?

Metrica chiave: Poiché CVNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVNA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CVNA su PE?
Rapporto PE30x
UtiliUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$74.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
AVOL Avolta
28.1x10.71%CHF 5.8b
ORLY O'Reilly Automotive
25.5x6.43%US$68.9b
AZO AutoZone
18.8x8.72%US$46.7b
PAG Penske Automotive Group
15.5x4.25%US$14.2b
CVNA Carvana
30x14.11%CHF 74.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CVNA 30.0xMedia del settore 14.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 54.98
CHF 67.45
+22.67%
15.66%CHF 97.54CHF 48.77n/a20
Sep ’27CHF 58.08
CHF 66.74
+14.91%
15.66%CHF 96.52CHF 48.26n/a20
Aug ’27CHF 48.06
CHF 66.95
+39.33%
15.68%CHF 97.00CHF 48.50n/a20
Jul ’27CHF 56.13
CHF 74.59
+32.89%
12.98%CHF 97.19CHF 54.27n/a21
Jun ’27CHF 55.37
CHF 73.08
+31.98%
12.19%CHF 94.39CHF 52.70n/a21
May ’27CHF 60.53
CHF 72.70
+20.12%
12.22%CHF 93.80CHF 52.37n/a21
Apr ’27CHF 49.30
CHF 68.52
+39.00%
13.40%CHF 83.00CHF 47.97n/a22
Mar ’27CHF 51.73
CHF 66.37
+28.30%
13.40%CHF 80.38CHF 46.46n/a22
Feb ’27CHF 63.31
CHF 74.03
+16.93%
13.66%CHF 91.86CHF 50.52n/a22
Jan ’27n/a
CHF 70.36
0%
12.42%CHF 86.68CHF 52.01n/a23
Dec ’26n/a
CHF 67.73
0%
11.03%CHF 80.48CHF 53.12n/a23
Nov ’26n/a
CHF 67.78
0%
11.67%CHF 80.47CHF 53.11n/a20
Oct ’26n/a
CHF 67.26
0%
11.76%CHF 79.70CHF 52.60n/a20
Sep ’26n/a
CHF 66.61
0%
11.99%CHF 80.41CHF 53.07CHF 58.0820
Aug ’26n/a
CHF 64.85
0%
16.76%CHF 81.23CHF 37.36CHF 48.0620
Jul ’26n/a
CHF 47.84
0%
20.33%CHF 63.39CHF 17.12CHF 56.1320
Jun ’26n/a
CHF 47.51
0%
18.37%CHF 56.24CHF 17.87CHF 55.3720
May ’26n/a
CHF 42.90
0%
21.06%CHF 56.41CHF 17.92CHF 60.5320
Apr ’26n/a
CHF 46.83
0%
21.65%CHF 59.96CHF 19.05CHF 49.3020
Mar ’26n/a
CHF 49.59
0%
19.46%CHF 63.20CHF 19.50CHF 51.7320
Feb ’26n/a
CHF 46.16
0%
21.37%CHF 63.75CHF 19.67CHF 63.3120
Jan ’26n/a
CHF 43.73
0%
19.89%CHF 58.00CHF 18.98n/a20
Dec ’25n/a
CHF 43.69
0%
19.27%CHF 56.77CHF 19.16n/a20
Nov ’25n/a
CHF 40.87
0%
24.86%CHF 55.72CHF 18.80n/a19
Oct ’25n/a
CHF 26.20
0%
21.48%CHF 33.85CHF 12.19n/a21
Sep ’25n/a
CHF 25.56
0%
21.79%CHF 34.20CHF 12.31n/a19
CHF 69.75
Fair Value
21.2% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/16 08:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/16 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carvana Co. è coperta da 43 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.