Carvana Co.

Report azionario SWX:CVNA

Capitalizzazione di mercato: CHF 59.2b

Carvana Valutazione

CVNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di CVNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CVNA ( CHF55.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF24.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVNA?

Metrica chiave: Poiché CVNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVNA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CVNA su PE?
Rapporto PE34.9x
UtiliUS$1.44b
Cap. di mercatoUS$75.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
AVOL Avolta
33.6x10.78%CHF 6.7b
ORLY O'Reilly Automotive
28.6x6.08%US$76.0b
AZO AutoZone
20.6x9.22%US$56.1b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
16.8x4.81%د.إ49.1b
CVNA Carvana
34.9x17.53%CHF 75.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CVNA 34.9xMedia del settore 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 55.99
CHF 73.13
+30.61%
12.21%CHF 94.44CHF 52.73n/a21
May ’27CHF 60.53
CHF 72.70
+20.12%
12.22%CHF 93.80CHF 52.37n/a21
Apr ’27CHF 49.30
CHF 68.52
+39.00%
13.40%CHF 83.00CHF 47.97n/a22
Mar ’27CHF 51.73
CHF 66.37
+28.30%
13.40%CHF 80.38CHF 46.46n/a22
Feb ’27CHF 63.31
CHF 74.03
+16.93%
13.66%CHF 91.86CHF 50.52n/a22
Jan ’27n/a
CHF 70.36
0%
12.42%CHF 86.68CHF 52.01n/a23
Dec ’26n/a
CHF 67.73
0%
11.03%CHF 80.48CHF 53.12n/a23
Nov ’26n/a
CHF 67.78
0%
11.67%CHF 80.47CHF 53.11n/a20
Oct ’26n/a
CHF 67.26
0%
11.76%CHF 79.70CHF 52.60n/a20
Sep ’26n/a
CHF 66.61
0%
11.99%CHF 80.41CHF 53.07n/a20
Aug ’26n/a
CHF 64.85
0%
16.76%CHF 81.23CHF 37.36n/a20
Jul ’26n/a
CHF 47.84
0%
20.33%CHF 63.39CHF 17.12n/a20
Jun ’26n/a
CHF 47.51
0%
18.37%CHF 56.24CHF 17.87n/a20
May ’26n/a
CHF 42.90
0%
21.06%CHF 56.41CHF 17.92CHF 60.5320
Apr ’26n/a
CHF 46.83
0%
21.65%CHF 59.96CHF 19.05CHF 49.3020
Mar ’26n/a
CHF 49.59
0%
19.46%CHF 63.20CHF 19.50CHF 51.7320
Feb ’26n/a
CHF 46.16
0%
21.37%CHF 63.75CHF 19.67CHF 63.3120
Jan ’26n/a
CHF 43.73
0%
19.89%CHF 58.00CHF 18.98n/a20
Dec ’25n/a
CHF 43.69
0%
19.27%CHF 56.77CHF 19.16n/a20
Nov ’25n/a
CHF 40.87
0%
24.86%CHF 55.72CHF 18.80n/a19
Oct ’25n/a
CHF 26.20
0%
21.48%CHF 33.85CHF 12.19n/a21
Sep ’25n/a
CHF 25.56
0%
21.79%CHF 34.20CHF 12.31n/a19
Aug ’25n/a
CHF 24.92
0%
25.48%CHF 34.94CHF 9.44n/a19
Jul ’25n/a
CHF 19.59
0%
23.96%CHF 26.92CHF 9.69n/a17
Jun ’25n/a
CHF 19.31
0%
21.20%CHF 24.66CHF 9.87n/a17
May ’25n/a
CHF 11.91
0%
22.29%CHF 16.39CHF 4.73n/a18
CHF 74.17
Fair Value
24.5% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 13:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/26 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carvana Co. è coperta da 47 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.