Avolta AG

Report azionario SWX:AVOL

Capitalizzazione di mercato: CHF 6.5b

Avolta Valutazione

AVOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di AVOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: AVOL ( CHF46.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF63.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVOL?

Metrica chiave: Poiché AVOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVOL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AVOL su PE?
Rapporto PE32.8x
UtiliCHF 199.00m
Cap. di mercatoCHF 6.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.3x
LENSKART Lenskart Solutions
165x31.39%₹845.4b
CHWY Chewy
37.7x24.21%US$8.2b
FIVE Five Below
33.9x13.94%US$11.9b
8136 Sanrio Company
20.5x11.13%JP¥1.1t
AVOL Avolta
32.8x10.78%CHF 6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AVOL 32.8xMedia del settore 15.3xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVOL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 46.10
CHF 51.69
+12.12%
7.85%CHF 60.00CHF 45.00n/a16
May ’27CHF 43.00
CHF 52.00
+20.93%
8.86%CHF 61.00CHF 45.00n/a16
Apr ’27CHF 48.94
CHF 53.87
+10.07%
9.87%CHF 65.00CHF 46.00n/a15
Mar ’27CHF 50.75
CHF 51.74
+1.95%
12.22%CHF 65.00CHF 41.00n/a15
Feb ’27CHF 47.30
CHF 50.21
+6.15%
10.38%CHF 61.00CHF 41.00n/a15
Jan ’27CHF 47.14
CHF 49.72
+5.48%
9.94%CHF 61.00CHF 41.00n/a14
Dec ’26CHF 45.12
CHF 49.43
+9.55%
10.11%CHF 61.00CHF 41.00n/a14
Nov ’26CHF 42.22
CHF 49.69
+17.70%
10.06%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Oct ’26CHF 43.00
CHF 49.77
+15.74%
9.94%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Sep ’26CHF 45.18
CHF 49.23
+8.97%
10.27%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Aug ’26CHF 42.62
CHF 48.39
+13.54%
11.23%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Jul ’26CHF 43.50
CHF 47.47
+9.12%
11.86%CHF 58.00CHF 38.00n/a13
Jun ’26CHF 44.08
CHF 47.16
+6.99%
12.09%CHF 58.00CHF 38.00n/a13
May ’26CHF 37.50
CHF 45.11
+20.30%
15.78%CHF 58.00CHF 29.00CHF 43.0015
Apr ’26CHF 38.52
CHF 45.31
+17.64%
16.07%CHF 58.00CHF 29.00CHF 48.9415
Mar ’26CHF 40.84
CHF 45.31
+10.95%
17.33%CHF 58.00CHF 29.00CHF 50.7515
Feb ’26CHF 41.42
CHF 44.85
+8.27%
17.82%CHF 58.00CHF 29.00CHF 47.3015
Jan ’26CHF 36.34
CHF 45.45
+25.06%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00CHF 47.1415
Dec ’25CHF 32.56
CHF 45.45
+39.58%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00CHF 45.1215
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.21%
17.18%CHF 60.00CHF 35.00CHF 42.2214
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.90%
16.28%CHF 58.00CHF 36.00CHF 43.0013
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.68%
16.24%CHF 60.00CHF 36.00CHF 45.1814
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.51%
16.03%CHF 60.00CHF 36.00CHF 42.6214
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.59%
15.11%CHF 60.00CHF 37.00CHF 43.5014
Jun ’25CHF 36.56
CHF 48.93
+33.83%
15.11%CHF 60.00CHF 37.00CHF 44.0814
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.06%
15.73%CHF 60.00CHF 37.00CHF 37.5014
CHF 51.69
Fair Value
10.8% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/20 11:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/20 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avolta AG è coperta da 28 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander