Avolta AG

SWX:AVOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.9b

Avolta Valutazione

AVOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 43.00
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVOL ( CHF41.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVOL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVOL?

Metrica chiave: Poiché AVOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVOL su PE?
Rapporto PE46.8x
GuadagniCHF 126.40m
Cap. di mercatoCHF 5.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
8136 Sanrio Company
52.7x15.0%JP¥1.4t
JD. JD Sports Fashion
12.8x21.6%UK£4.4b
FIVE Five Below
19.7x7.8%US$5.2b
MOZN mobilezone holding ag
10.4x6.6%CHF 502.1m
AVOL Avolta
46.8x20.0%CHF 5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVOL 46.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.8x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 41.02
CHF 44.98
+9.7%
17.7%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Jan ’26CHF 36.34
CHF 45.45
+25.1%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.56
CHF 45.45
+39.6%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.2%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.9%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.7%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.5%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.6%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.56
CHF 48.93
+33.8%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.1%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.53
CHF 48.64
+29.6%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.97
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.88
CHF 48.93
+48.8%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00CHF 41.4214
Jan ’25CHF 33.08
CHF 49.00
+48.1%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00CHF 36.3414
Dec ’24CHF 30.79
CHF 49.57
+61.0%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.5614
Nov ’24CHF 32.35
CHF 50.58
+56.3%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.2616
Oct ’24CHF 34.91
CHF 50.20
+43.8%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.3416
Sep ’24CHF 39.25
CHF 50.07
+27.6%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.9217
Aug ’24CHF 44.94
CHF 49.54
+10.2%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.2017
Jul ’24CHF 40.76
CHF 49.36
+21.1%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.5617
Jun ’24CHF 40.50
CHF 49.45
+22.1%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.5616
May ’24CHF 41.07
CHF 49.61
+20.8%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9815
Apr ’24CHF 40.61
CHF 49.20
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5316
Mar ’24CHF 41.64
CHF 47.68
+14.5%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9715
Feb ’24CHF 41.98
CHF 47.44
+13.0%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 44.98
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 04:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avolta AG è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander