Jarir Marketing Valutazione

4190 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4190 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4190 ( SAR12.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR14.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4190 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4190?

Metrica chiave: Poiché 4190 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4190. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4190 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4190 su PE?
Rapporto PE	15.8x
Guadagni	ر.س971.83m
Cap. di mercato	ر.س15.38b

4190 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.5x
Valore d'impresa/EBITDA	14.4x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4190 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4190 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.6x
4165 Al Majed for Oud	20.7x	11.1%	ر.س3.7b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores	25.2x	n/a	ر.س609.0m
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services	41.3x	15.7%	ر.س13.2b
4003 United Electronics	15.3x	13.1%	ر.س7.4b
4190 Jarir Marketing	15.8x	7.3%	ر.س15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4190 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4190's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4190 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore SA Specialty Retail ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4190's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4190 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.8x
Rapporto equo PE	22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4190 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4190 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ر.س12.82	ر.س15.56 +21.4%	10.6%	ر.س18.00	ر.س12.30	n/a	12
Nov ’25	ر.س13.24	ر.س15.56 +17.5%	10.6%	ر.س18.00	ر.س12.30	n/a	12
Oct ’25	ر.س13.20	ر.س15.87 +20.2%	12.2%	ر.س19.20	ر.س12.30	n/a	12
Sep ’25	ر.س12.94	ر.س15.98 +23.5%	12.1%	ر.س19.20	ر.س12.30	n/a	13
Aug ’25	ر.س12.94	ر.س15.94 +23.2%	11.9%	ر.س19.20	ر.س12.30	n/a	13
Jul ’25	ر.س12.66	ر.س16.50 +30.4%	13.2%	ر.س21.00	ر.س12.30	n/a	13
Jun ’25	ر.س12.72	ر.س17.02 +33.8%	10.4%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	14
May ’25	ر.س13.58	ر.س16.88 +24.3%	10.9%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Apr ’25	ر.س14.46	ر.س16.99 +17.5%	12.0%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Mar ’25	ر.س15.58	ر.س17.10 +9.7%	11.6%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	15
Feb ’25	ر.س15.14	ر.س17.26 +14.0%	11.5%	ر.س21.00	ر.س13.85	n/a	14
Jan ’25	ر.س15.62	ر.س17.46 +11.8%	10.9%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Dec ’24	ر.س14.58	ر.س17.45 +19.7%	10.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	n/a	14
Nov ’24	ر.س14.26	ر.س17.31 +21.4%	11.0%	ر.س20.60	ر.س13.85	ر.س13.24	14
Oct ’24	ر.س14.42	ر.س17.45 +21.0%	11.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	ر.س13.20	14
Sep ’24	ر.س14.76	ر.س17.45 +18.2%	11.8%	ر.س20.60	ر.س13.85	ر.س12.94	14
Aug ’24	ر.س15.60	ر.س18.16 +16.4%	9.3%	ر.س20.60	ر.س14.60	ر.س12.94	12
Jul ’24	n/a	ر.س18.16 0%	9.3%	ر.س20.60	ر.س14.60	ر.س12.66	12
Jun ’24	ر.س17.20	ر.س18.42 +7.1%	9.2%	ر.س20.97	ر.س15.30	ر.س12.72	12
May ’24	ر.س16.72	ر.س18.09 +8.2%	9.0%	ر.س20.97	ر.س15.30	ر.س13.58	13
Apr ’24	ر.س16.30	ر.س18.13 +11.2%	9.1%	ر.س21.00	ر.س15.30	ر.س14.46	13
Mar ’24	ر.س14.56	ر.س18.48 +26.9%	10.7%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.58	12
Feb ’24	ر.س15.08	ر.س18.40 +22.0%	11.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.14	13
Jan ’24	ر.س15.10	ر.س18.92 +25.3%	10.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س15.62	13
Dec ’23	ر.س16.10	ر.س18.92 +17.5%	10.6%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س14.58	13
Nov ’23	ر.س16.58	ر.س18.91 +14.1%	10.2%	ر.س22.00	ر.س15.30	ر.س14.26	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.