Aldrees Petroleum and Transport Services Valutazione
4200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4200 ( SAR120.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR116.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4200?
Metrica chiave: Poiché 4200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4200 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Guadagni | ر.س316.98m |
| Cap. di mercato | ر.س12.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4200 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
4050 Saudi Automotive Services | 46.4x | n/a | ر.س4.9b |
4190 Jarir Marketing | 15.6x | 6.3% | ر.س15.2b |
4003 United Electronics | 15.5x | 13.1% | ر.س7.5b |
4165 Al Majed for Oud | 21.7x | 11.1% | ر.س3.8b |
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services | 38x | 15.7% | ر.س12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore SA Specialty Retail ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س120.40 | ر.س121.34 +0.8% | 6.3% | ر.س129.40 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س138.40 | ر.س120.27 -13.1% | 6.3% | ر.س129.40 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س131.40 | ر.س120.02 -8.7% | 6.1% | ر.س129.00 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س124.40 | ر.س120.02 -3.5% | 6.1% | ر.س129.00 | ر.س108.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س111.60 | ر.س113.83 +2.0% | 7.8% | ر.س128.09 | ر.س102.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س119.60 | ر.س112.95 -5.6% | 7.7% | ر.س128.09 | ر.س102.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ر.س111.40 | ر.س112.95 +1.4% | 7.7% | ر.س128.09 | ر.س102.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ر.س126.75 | ر.س106.02 -16.4% | 14.8% | ر.س129.75 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س121.35 | ر.س106.02 -12.6% | 14.8% | ر.س129.75 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س135.30 | ر.س106.60 -21.2% | 15.6% | ر.س135.00 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س124.05 | ر.س101.06 -18.5% | 16.8% | ر.س135.00 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س136.05 | ر.س95.01 -30.2% | 10.5% | ر.س106.50 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س96.90 | ر.س94.77 -2.2% | 10.5% | ر.س106.50 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س86.40 | ر.س93.37 +8.1% | 9.2% | ر.س102.75 | ر.س75.00 | ر.س138.40 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س103.80 | ر.س94.94 -8.5% | 13.0% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س131.40 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س102.00 | ر.س94.94 -6.9% | 13.0% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س124.40 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س88.05 | ر.س93.98 +6.7% | 14.1% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س111.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س86.44 0% | 17.4% | ر.س111.00 | ر.س70.50 | ر.س119.60 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س83.40 | ر.س77.81 -6.7% | 6.4% | ر.س84.00 | ر.س70.50 | ر.س111.40 | 4 |
| May ’24 | ر.س76.35 | ر.س72.94 -4.5% | 8.2% | ر.س80.25 | ر.س64.50 | ر.س126.75 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س71.18 | ر.س71.06 -0.2% | 7.8% | ر.س76.50 | ر.س62.25 | ر.س121.35 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س63.68 | ر.س71.25 +11.9% | 9.0% | ر.س76.50 | ر.س62.25 | ر.س135.30 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س59.70 | ر.س67.69 +13.4% | 7.5% | ر.س75.00 | ر.س62.25 | ر.س124.05 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س55.58 | ر.س67.69 +21.8% | 7.5% | ر.س75.00 | ر.س62.25 | ر.س136.05 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س55.13 | ر.س68.25 +23.8% | 6.6% | ر.س75.00 | ر.س63.75 | ر.س96.90 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س53.55 | ر.س68.07 +27.1% | 6.0% | ر.س75.00 | ر.س63.75 | ر.س86.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.