Aldrees Petroleum and Transport Services Company

SASE:4200 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س13.2b

Aldrees Petroleum and Transport Services Valutazione

4200 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4200 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س83.25
Fair Value
57.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4200 ( SAR131.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR83.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4200 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4200?

Metrica chiave: Poiché 4200 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4200. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4200 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4200 su PE?
Rapporto PE36.4x
Guadagniر.س360.70m
Cap. di mercatoر.س13.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4200 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4200 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
4050 Saudi Automotive Services
96.4xn/aر.س4.3b
4190 Jarir Marketing
15.4x5.0%ر.س15.0b
4003 United Electronics
13.1x6.6%ر.س6.9b
4193 Nice One Beauty Digital Marketing
54.9x58.3%ر.س4.1b
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services
36.4x16.4%ر.س13.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4200 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4200's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4200 36.4xMedia del settore 15.6xNo. of Companies53PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore SA Specialty Retail ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4200's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4200 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.4x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4200 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4200 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س131.40
ر.س148.58
+13.1%
12.6%ر.س167.50ر.س115.00n/a8
Apr ’26ر.س139.20
ر.س150.38
+8.0%
11.5%ر.س168.50ر.س128.00n/a7
Mar ’26ر.س144.00
ر.س141.44
-1.8%
11.6%ر.س168.50ر.س128.00n/a6
Feb ’26ر.س141.80
ر.س134.84
-4.9%
10.0%ر.س160.00ر.س121.65n/a6
Jan ’26ر.س120.40
ر.س126.18
+4.8%
8.7%ر.س145.00ر.س108.00n/a6
Dec ’25ر.س117.40
ر.س121.34
+3.4%
6.3%ر.س129.40ر.س108.00n/a6
Nov ’25ر.س138.40
ر.س120.27
-13.1%
6.3%ر.س129.40ر.س108.00n/a6
Oct ’25ر.س131.40
ر.س120.02
-8.7%
6.1%ر.س129.00ر.س108.00n/a6
Sep ’25ر.س124.40
ر.س120.02
-3.5%
6.1%ر.س129.00ر.س108.00n/a6
Aug ’25ر.س111.60
ر.س113.83
+2.0%
7.8%ر.س128.09ر.س102.00n/a7
Jul ’25ر.س119.60
ر.س112.95
-5.6%
7.7%ر.س128.09ر.س102.00n/a8
Jun ’25ر.س111.40
ر.س112.95
+1.4%
7.7%ر.س128.09ر.س102.00n/a8
May ’25ر.س126.75
ر.س106.02
-16.4%
14.8%ر.س129.75ر.س75.00ر.س134.609
Apr ’25ر.س121.35
ر.س106.02
-12.6%
14.8%ر.س129.75ر.س75.00ر.س139.209
Mar ’25ر.س135.30
ر.س106.60
-21.2%
15.6%ر.س135.00ر.س75.00ر.س144.009
Feb ’25ر.س124.05
ر.س101.06
-18.5%
16.8%ر.س135.00ر.س75.00ر.س141.808
Jan ’25ر.س136.05
ر.س95.01
-30.2%
10.5%ر.س106.50ر.س75.00ر.س120.408
Dec ’24ر.س96.90
ر.س94.77
-2.2%
10.5%ر.س106.50ر.س75.00ر.س117.408
Nov ’24ر.س86.40
ر.س93.37
+8.1%
9.2%ر.س102.75ر.س75.00ر.س138.407
Oct ’24ر.س103.80
ر.س94.94
-8.5%
13.0%ر.س111.00ر.س70.50ر.س131.406
Sep ’24ر.س102.00
ر.س94.94
-6.9%
13.0%ر.س111.00ر.س70.50ر.س124.406
Aug ’24ر.س88.05
ر.س93.98
+6.7%
14.1%ر.س111.00ر.س70.50ر.س111.605
Jul ’24n/a
ر.س86.44
0%
17.4%ر.س111.00ر.س70.50ر.س119.604
Jun ’24ر.س83.40
ر.س77.81
-6.7%
6.4%ر.س84.00ر.س70.50ر.س111.404
May ’24ر.س76.35
ر.س72.94
-4.5%
8.2%ر.س80.25ر.س64.50ر.س126.754
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س148.58
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aldrees Petroleum and Transport Services Company è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital