4003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4003 ( SAR96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SAR46.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4003 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4003?
Metrica chiave: Poiché 4003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4003. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4003 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4003 su PE?
Rapporto PE
15.2x
Guadagni
ر.س482.87m
Cap. di mercato
ر.س7.32b
4003 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.4x
Valore d'impresa/EBITDA
15.4x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4003 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4003 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore SA Specialty Retail ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4003 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.2x
Rapporto equo PE
24.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4003 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
ر.س96.00
ر.س108.77
+13.3%
7.0%
ر.س120.00
ر.س97.30
n/a
7
Nov ’25
ر.س101.00
ر.س108.77
+7.7%
7.0%
ر.س120.00
ر.س97.30
n/a
7
Oct ’25
ر.س94.30
ر.س110.18
+16.8%
7.3%
ر.س120.00
ر.س97.30
n/a
8
Sep ’25
ر.س92.50
ر.س108.27
+17.0%
8.6%
ر.س120.00
ر.س93.00
n/a
9
Aug ’25
ر.س93.20
ر.س106.32
+14.1%
9.7%
ر.س120.00
ر.س91.44
n/a
9
Jul ’25
ر.س95.80
ر.س106.85
+11.5%
9.7%
ر.س120.00
ر.س91.44
n/a
9
Jun ’25
ر.س89.00
ر.س105.18
+18.2%
8.8%
ر.س120.00
ر.س91.44
n/a
9
May ’25
ر.س98.70
ر.س102.16
+3.5%
12.4%
ر.س120.00
ر.س75.00
n/a
10
Apr ’25
ر.س96.00
ر.س99.15
+3.3%
11.5%
ر.س115.00
ر.س75.00
n/a
9
Mar ’25
ر.س95.50
ر.س99.15
+3.8%
11.5%
ر.س115.00
ر.س75.00
n/a
9
Feb ’25
ر.س90.80
ر.س98.24
+8.2%
12.4%
ر.س115.00
ر.س75.00
n/a
8
Jan ’25
ر.س92.60
ر.س93.74
+1.2%
12.1%
ر.س115.00
ر.س75.00
n/a
8
Dec ’24
ر.س79.10
ر.س92.87
+17.4%
12.4%
ر.س115.00
ر.س75.00
n/a
8
Nov ’24
ر.س80.70
ر.س91.50
+13.4%
12.5%
ر.س115.00
ر.س75.00
ر.س101.00
9
Oct ’24
ر.س75.40
ر.س88.94
+18.0%
9.3%
ر.س105.00
ر.س75.00
ر.س94.30
8
Sep ’24
ر.س76.10
ر.س89.84
+18.1%
7.7%
ر.س105.00
ر.س82.00
ر.س92.50
8
Aug ’24
ر.س82.00
ر.س89.81
+9.5%
7.7%
ر.س105.00
ر.س82.00
ر.س93.20
8
Jul ’24
n/a
ر.س89.81
0%
7.7%
ر.س105.00
ر.س82.00
ر.س95.80
8
Jun ’24
ر.س72.70
ر.س95.45
+31.3%
22.0%
ر.س150.00
ر.س82.00
ر.س89.00
8
May ’24
ر.س76.40
ر.س96.04
+25.7%
21.6%
ر.س150.00
ر.س82.00
ر.س98.70
8
Apr ’24
ر.س77.70
ر.س97.19
+25.1%
20.8%
ر.س150.00
ر.س83.00
ر.س96.00
8
Mar ’24
ر.س79.50
ر.س97.64
+22.8%
22.1%
ر.س150.00
ر.س83.00
ر.س95.50
7
Feb ’24
ر.س75.60
ر.س100.23
+32.6%
20.4%
ر.س150.00
ر.س90.30
ر.س90.80
7
Jan ’24
ر.س69.40
ر.س109.54
+57.8%
19.8%
ر.س150.00
ر.س90.30
ر.س92.60
7
Dec ’23
ر.س74.00
ر.س110.43
+49.2%
19.8%
ر.س150.00
ر.س90.30
ر.س79.10
7
Nov ’23
ر.س75.50
ر.س118.62
+57.1%
15.5%
ر.س150.00
ر.س96.09
ر.س80.70
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.