United Electronics Company

SASE:4003 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ر.س6.9b

United Electronics Valutazione

4003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س95.57
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4003 ( SAR90.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR95.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4003 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4003?

Metrica chiave: Poiché 4003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4003. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4003 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4003 su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagniر.س527.90m
Cap. di mercatoر.س6.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4003 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4003 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
9522 Alhasoob
36.3xn/aر.س137.2m
4193 Nice One Beauty Digital Marketing
54.9x58.3%ر.س4.1b
4190 Jarir Marketing
15.4x5.0%ر.س15.0b
4165 Al Majed for Oud
18.7x13.4%ر.س2.9b
4003 United Electronics
13.1x6.6%ر.س6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4003 13.1xMedia del settore 15.6xNo. of Companies53PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore SA Specialty Retail ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4003 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4003 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeر.س90.90
ر.س117.00
+28.7%
11.2%ر.س140.00ر.س97.30n/a8
May ’26ر.س91.60
ر.س117.50
+28.3%
10.9%ر.س140.00ر.س97.30n/a8
Apr ’26ر.س94.20
ر.س117.50
+24.7%
10.9%ر.س140.00ر.س97.30n/a8
Mar ’26ر.س97.80
ر.س117.70
+20.3%
10.7%ر.س140.00ر.س97.30n/a8
Feb ’26ر.س98.40
ر.س114.51
+16.4%
8.8%ر.س129.00ر.س97.30n/a7
Jan ’26ر.س90.10
ر.س111.10
+23.3%
6.6%ر.س120.00ر.س97.30n/a6
Dec ’25ر.س100.80
ر.س109.93
+9.1%
6.2%ر.س120.00ر.س97.30n/a6
Nov ’25ر.س101.00
ر.س108.77
+7.7%
7.0%ر.س120.00ر.س97.30n/a7
Oct ’25ر.س94.30
ر.س110.18
+16.8%
7.3%ر.س120.00ر.س97.30n/a8
Sep ’25ر.س92.50
ر.س108.27
+17.0%
8.6%ر.س120.00ر.س93.00n/a9
Aug ’25ر.س93.20
ر.س106.32
+14.1%
9.7%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
Jul ’25ر.س95.80
ر.س106.85
+11.5%
9.7%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
Jun ’25ر.س89.00
ر.س105.18
+18.2%
8.8%ر.س120.00ر.س91.44n/a9
May ’25ر.س98.70
ر.س102.16
+3.5%
12.4%ر.س120.00ر.س75.00ر.س91.6010
Apr ’25ر.س96.00
ر.س99.15
+3.3%
11.5%ر.س115.00ر.س75.00ر.س94.209
Mar ’25ر.س95.50
ر.س99.15
+3.8%
11.5%ر.س115.00ر.س75.00ر.س97.809
Feb ’25ر.س90.80
ر.س98.24
+8.2%
12.4%ر.س115.00ر.س75.00ر.س98.408
Jan ’25ر.س92.60
ر.س93.74
+1.2%
12.1%ر.س115.00ر.س75.00ر.س90.108
Dec ’24ر.س79.10
ر.س92.87
+17.4%
12.4%ر.س115.00ر.س75.00ر.س100.808
Nov ’24ر.س80.70
ر.س91.50
+13.4%
12.5%ر.س115.00ر.س75.00ر.س101.009
Oct ’24ر.س75.40
ر.س88.94
+18.0%
9.3%ر.س105.00ر.س75.00ر.س94.308
Sep ’24ر.س76.10
ر.س89.84
+18.1%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س92.508
Aug ’24ر.س82.00
ر.س89.81
+9.5%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س93.208
Jul ’24n/a
ر.س89.81
0%
7.7%ر.س105.00ر.س82.00ر.س95.808
Jun ’24ر.س72.70
ر.س95.45
+31.3%
22.0%ر.س150.00ر.س82.00ر.س89.008
May ’24ر.س76.40
ر.س96.04
+25.7%
21.6%ر.س150.00ر.س82.00ر.س98.708
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
ر.س117.00
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 01:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Electronics Company è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.