United Electronics Valutazione
4003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4003 ( SAR98.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SAR134.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4003 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4003?
Metrica chiave: Poiché 4003 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4003 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | ر.س482.87m |
| Cap. di mercato | ر.س7.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4003 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
9522 Alhasoob | 94x | n/a | ر.س177.0m |
4165 Al Majed for Oud | 20.8x | 11.1% | ر.س3.7b |
4190 Jarir Marketing | 15.7x | 6.3% | ر.س15.2b |
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services | 39.4x | 16.0% | ر.س12.5b |
4003 United Electronics | 15.6x | 13.1% | ر.س7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore SA Specialty Retail ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4003 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س98.70 | ر.س111.10 +12.6% | 6.6% | ر.س120.00 | ر.س97.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س100.80 | ر.س109.93 +9.1% | 6.2% | ر.س120.00 | ر.س97.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س101.00 | ر.س108.77 +7.7% | 7.0% | ر.س120.00 | ر.س97.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س94.30 | ر.س110.18 +16.8% | 7.3% | ر.س120.00 | ر.س97.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س92.50 | ر.س108.27 +17.0% | 8.6% | ر.س120.00 | ر.س93.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ر.س93.20 | ر.س106.32 +14.1% | 9.7% | ر.س120.00 | ر.س91.44 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س95.80 | ر.س106.85 +11.5% | 9.7% | ر.س120.00 | ر.س91.44 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س89.00 | ر.س105.18 +18.2% | 8.8% | ر.س120.00 | ر.س91.44 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س98.70 | ر.س102.16 +3.5% | 12.4% | ر.س120.00 | ر.س75.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س96.00 | ر.س99.15 +3.3% | 11.5% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س95.50 | ر.س99.15 +3.8% | 11.5% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س90.80 | ر.س98.24 +8.2% | 12.4% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س92.60 | ر.س93.74 +1.2% | 12.1% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س79.10 | ر.س92.87 +17.4% | 12.4% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | ر.س100.80 | 8 |
| Nov ’24 | ر.س80.70 | ر.س91.50 +13.4% | 12.5% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | ر.س101.00 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س75.40 | ر.س88.94 +18.0% | 9.3% | ر.س105.00 | ر.س75.00 | ر.س94.30 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س76.10 | ر.س89.84 +18.1% | 7.7% | ر.س105.00 | ر.س82.00 | ر.س92.50 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س82.00 | ر.س89.81 +9.5% | 7.7% | ر.س105.00 | ر.س82.00 | ر.س93.20 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س89.81 0% | 7.7% | ر.س105.00 | ر.س82.00 | ر.س95.80 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س72.70 | ر.س95.45 +31.3% | 22.0% | ر.س150.00 | ر.س82.00 | ر.س89.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س76.40 | ر.س96.04 +25.7% | 21.6% | ر.س150.00 | ر.س82.00 | ر.س98.70 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س77.70 | ر.س97.19 +25.1% | 20.8% | ر.س150.00 | ر.س83.00 | ر.س96.00 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س79.50 | ر.س97.64 +22.8% | 22.1% | ر.س150.00 | ر.س83.00 | ر.س95.50 | 7 |
| Feb ’24 | ر.س75.60 | ر.س100.23 +32.6% | 20.4% | ر.س150.00 | ر.س90.30 | ر.س90.80 | 7 |
| Jan ’24 | ر.س69.40 | ر.س109.54 +57.8% | 19.8% | ر.س150.00 | ر.س90.30 | ر.س92.60 | 7 |
| Dec ’23 | ر.س74.00 | ر.س110.43 +49.2% | 19.8% | ر.س150.00 | ر.س90.30 | ر.س79.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
United Electronics Company è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Muhammad Saad | Al Rajhi Capital |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |