United Electronics Valutazione
4003 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4003 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4003 (SAR99.2) is trading above our estimate of fair value (SAR46.44)
Significativamente al di sotto del valore equo: 4003 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4003?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4003 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ر.س7.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4003 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.8x | ||
9522 Alhasoob | 72.9x | n/a | ر.س137.2m |
4165 Al Majed for Oud | 22.4x | 11.3% | ر.س3.8b |
4190 Jarir Marketing | 16.5x | 7.1% | ر.س15.9b |
4050 Saudi Automotive Services | 51.3x | 31.2% | ر.س5.5b |
4003 United Electronics | 17x | 14.1% | ر.س7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4003 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the peer average (40.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4003's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4003 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the Asian Specialty Retail industry average (17.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4003's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4003 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (24.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ر.س99.20 | ر.س108.77 +9.6% | 7.0% | ر.س120.00 | ر.س97.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ر.س94.30 | ر.س110.18 +16.8% | 7.3% | ر.س120.00 | ر.س97.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س92.50 | ر.س108.27 +17.0% | 8.6% | ر.س120.00 | ر.س93.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ر.س93.20 | ر.س106.32 +14.1% | 9.7% | ر.س120.00 | ر.س91.44 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س95.80 | ر.س106.85 +11.5% | 9.7% | ر.س120.00 | ر.س91.44 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س89.00 | ر.س105.18 +18.2% | 8.8% | ر.س120.00 | ر.س91.44 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س98.70 | ر.س102.16 +3.5% | 12.4% | ر.س120.00 | ر.س75.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س96.00 | ر.س99.15 +3.3% | 11.5% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س95.50 | ر.س99.15 +3.8% | 11.5% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س90.80 | ر.س98.24 +8.2% | 12.4% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س92.60 | ر.س93.74 +1.2% | 12.1% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س79.10 | ر.س92.87 +17.4% | 12.4% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س80.70 | ر.س91.50 +13.4% | 12.5% | ر.س115.00 | ر.س75.00 | ر.س101.00 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س75.40 | ر.س88.94 +18.0% | 9.3% | ر.س105.00 | ر.س75.00 | ر.س94.30 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س76.10 | ر.س89.84 +18.1% | 7.7% | ر.س105.00 | ر.س82.00 | ر.س92.50 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س82.00 | ر.س89.81 +9.5% | 7.7% | ر.س105.00 | ر.س82.00 | ر.س93.20 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س89.81 0% | 7.7% | ر.س105.00 | ر.س82.00 | ر.س95.80 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س72.70 | ر.س95.45 +31.3% | 22.0% | ر.س150.00 | ر.س82.00 | ر.س89.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س76.40 | ر.س96.04 +25.7% | 21.6% | ر.س150.00 | ر.س82.00 | ر.س98.70 | 8 |
| Apr ’24 | ر.س77.70 | ر.س97.19 +25.1% | 20.8% | ر.س150.00 | ر.س83.00 | ر.س96.00 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س79.50 | ر.س97.64 +22.8% | 22.1% | ر.س150.00 | ر.س83.00 | ر.س95.50 | 7 |
| Feb ’24 | ر.س75.60 | ر.س100.23 +32.6% | 20.4% | ر.س150.00 | ر.س90.30 | ر.س90.80 | 7 |
| Jan ’24 | ر.س69.40 | ر.س109.54 +57.8% | 19.8% | ر.س150.00 | ر.س90.30 | ر.س92.60 | 7 |
| Dec ’23 | ر.س74.00 | ر.س110.43 +49.2% | 19.8% | ر.س150.00 | ر.س90.30 | ر.س79.10 | 7 |
| Nov ’23 | ر.س75.50 | ر.س118.62 +57.1% | 15.5% | ر.س150.00 | ر.س96.09 | ر.س80.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.