The Home Depot, Inc.

BRSE:HD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 310.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Home Depot Valutazione

HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HD ( CHF204 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF249.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.8x
Valore d'impresa/EBITDA17.2x
Rapporto PEG3.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
LOW Lowe's Companies
19x4.0%US$138.6b
AVOL Avolta
39.1x24.8%CHF 4.9b
FND Floor & Decor Holdings
54.3x13.7%US$11.5b
MOZN mobilezone holding ag
12x8.3%CHF 585.0m
HD Home Depot
24.3x6.2%CHF 359.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE 35.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 204.00
CHF 329.77
+61.7%
8.5%CHF 367.75CHF 233.63n/a33
Aug ’25CHF 204.00
CHF 334.45
+63.9%
8.6%CHF 372.16CHF 235.88n/a32
Jul ’25CHF 204.00
CHF 342.05
+67.7%
8.7%CHF 381.35CHF 237.78n/a31
Jun ’25CHF 204.00
CHF 347.80
+70.5%
8.7%CHF 388.22CHF 242.06n/a32
May ’25CHF 204.00
CHF 351.08
+72.1%
9.4%CHF 401.41CHF 239.93n/a33
Apr ’25CHF 204.00
CHF 347.13
+70.2%
9.5%CHF 397.99CHF 237.89n/a33
Mar ’25CHF 204.00
CHF 332.06
+62.8%
9.6%CHF 366.97CHF 232.56n/a33
Feb ’25CHF 204.00
CHF 300.27
+47.2%
10.5%CHF 355.95CHF 225.58n/a32
Jan ’25CHF 204.00
CHF 288.15
+41.3%
8.0%CHF 333.96CHF 225.21n/a33
Dec ’24CHF 204.00
CHF 292.07
+43.2%
6.7%CHF 331.40CHF 232.42n/a33
Nov ’24CHF 204.00
CHF 309.48
+51.7%
7.5%CHF 346.21CHF 237.12n/a32
Oct ’24CHF 204.00
CHF 317.25
+55.5%
7.2%CHF 350.21CHF 239.86n/a32
Sep ’24CHF 204.00
CHF 305.65
+49.8%
7.5%CHF 339.21CHF 232.32n/a31
Aug ’24CHF 204.00
CHF 277.39
+36.0%
8.5%CHF 319.87CHF 223.91CHF 204.0032
Jul ’24CHF 204.00
CHF 284.98
+39.7%
7.8%CHF 322.89CHF 232.30CHF 204.0032
Jun ’24CHF 204.00
CHF 281.94
+38.2%
7.6%CHF 323.31CHF 232.60CHF 204.0032
May ’24CHF 204.00
CHF 294.91
+44.6%
8.5%CHF 358.69CHF 236.74CHF 204.0031
Apr ’24CHF 204.00
CHF 302.27
+48.2%
8.7%CHF 365.91CHF 241.50CHF 204.0030
Mar ’24CHF 204.00
CHF 310.05
+52.0%
8.6%CHF 375.96CHF 248.13CHF 204.0031
Feb ’24CHF 204.00
CHF 313.82
+53.8%
11.5%CHF 427.11CHF 234.45CHF 204.0030
Jan ’24CHF 204.00
CHF 320.24
+57.0%
11.5%CHF 436.99CHF 239.88CHF 204.0030
Dec ’23CHF 204.00
CHF 329.16
+61.4%
11.6%CHF 446.31CHF 244.99CHF 204.0030
Nov ’23CHF 204.00
CHF 355.18
+74.1%
11.3%CHF 470.06CHF 267.03CHF 204.0031
Oct ’23CHF 204.00
CHF 354.77
+73.9%
10.8%CHF 466.76CHF 265.16CHF 204.0030
Sep ’23CHF 204.00
CHF 351.57
+72.3%
10.5%CHF 459.55CHF 261.06CHF 204.0030
Aug ’23CHF 204.00
CHF 336.15
+64.8%
11.1%CHF 437.50CHF 256.67CHF 204.0029

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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