Gerresheimer AG

SWX:GXI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.3b

Gerresheimer Valutazione

GXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 69.23
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GXI ( CHF75.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF69.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GXI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXI?

Metrica chiave: Poiché GXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GXI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GXI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GXI su PE?
Rapporto PE21.9x
Guadagni€114.30m
Cap. di mercato€2.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GXI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
SKAN SKAN Group
54.1x17.8%CHF 1.8b
TECN Tecan Group
27x13.9%CHF 2.8b
SFZN Siegfried Holding
34.8x13.0%CHF 4.6b
BANB Bachem Holding
37x17.8%CHF 4.3b
GXI Gerresheimer
21.9x21.3%CHF 2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GXI 21.9xMedia del settore 35.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Life Sciences ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GXI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 75.60
CHF 102.29
+35.3%
16.0%CHF 140.87CHF 80.76n/a16
Jan ’26CHF 75.60
CHF 104.77
+38.6%
14.8%CHF 139.18CHF 86.29n/a16
Dec ’25CHF 75.60
CHF 105.63
+39.7%
14.8%CHF 139.52CHF 86.50n/a16
Nov ’25CHF 75.60
CHF 107.29
+41.9%
14.9%CHF 140.61CHF 87.18n/a15
Oct ’25CHF 75.60
CHF 111.33
+47.3%
13.6%CHF 140.51CHF 87.11n/a15
Sep ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
15.9%CHF 190.65CHF 95.32n/a15
Aug ’25CHF 75.60
CHF 129.53
+71.3%
15.1%CHF 193.24CHF 115.94n/a13
Jul ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
Jun ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
May ’25CHF 75.60
CHF 129.05
+70.7%
15.8%CHF 194.22CHF 111.68n/a12
Apr ’25CHF 75.60
CHF 126.76
+67.7%
17.5%CHF 191.74CHF 110.25n/a10
Mar ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
17.8%CHF 190.79CHF 109.70n/a10
Feb ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89CHF 75.6010
Jan ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89CHF 75.6010
Dec ’24CHF 75.60
CHF 127.90
+69.2%
17.6%CHF 192.89CHF 110.91CHF 75.6010
Nov ’24CHF 75.60
CHF 126.93
+67.9%
17.4%CHF 189.43CHF 108.92CHF 75.6010
Oct ’24CHF 75.60
CHF 134.58
+78.0%
16.9%CHF 193.33CHF 114.55CHF 75.609
Sep ’24CHF 75.60
CHF 131.06
+73.4%
17.1%CHF 191.61CHF 110.17CHF 75.6010
Aug ’24CHF 75.60
CHF 130.84
+73.1%
18.1%CHF 192.26CHF 110.55CHF 75.609
Jul ’24CHF 75.60
CHF 116.80
+54.5%
12.4%CHF 141.05CHF 96.41CHF 75.608
Jun ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
May ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
Apr ’24CHF 75.60
CHF 106.62
+41.0%
15.7%CHF 143.65CHF 86.73CHF 75.608
Mar ’24CHF 65.15
CHF 92.95
+42.7%
13.1%CHF 112.59CHF 67.56CHF 75.608
Feb ’24CHF 75.60
CHF 87.31
+15.5%
17.6%CHF 111.30CHF 64.52CHF 75.607
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 113.81
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gerresheimer AG è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Scott BardoBerenberg
Samuel EnglandBerenberg