CSL Limited

Report azionario BRSE:CSJ

Capitalizzazione di mercato: CHF 46.1b

CSL Valutazione

CSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di CSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CSJ ( CHF73.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF108.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSJ?

Metrica chiave: Poiché CSJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CSJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSJ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CSJ su PS?
Rapporto PS3.7x
VenditeUS$15.80b
Cap. di mercatoUS$57.71b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSJ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CSJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.3x
IDIA Idorsia
7.3x18.47%CHF 1.5b
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.2x-3.75%CHF 813.6m
GALD Galderma Group
8.4x13.21%CHF 39.5b
LONN Lonza Group
6x10.65%CHF 40.9b
CSJ CSL
3.7x2.97%CHF 80.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

61 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSJ 3.7xMedia del settore 9.5xNo. of Companies61PS01224364860+
61 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 9.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSJ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CSJ Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 93.41
0%
10.78%CHF 117.35CHF 75.40n/a16
Aug ’27n/a
CHF 78.91
0%
19.06%CHF 112.13CHF 61.20n/a16
Jul ’27CHF 67.60
CHF 78.26
+15.77%
20.82%CHF 112.27CHF 58.75n/a16
Jun ’27n/a
CHF 78.74
0%
20.47%CHF 108.26CHF 56.65n/a16
May ’27n/a
CHF 111.43
0%
11.76%CHF 138.18CHF 86.38n/a16
Apr ’27n/a
CHF 116.37
0%
13.17%CHF 151.48CHF 97.11n/a16
Mar ’27n/a
CHF 116.35
0%
14.31%CHF 147.75CHF 95.76n/a15
Feb ’27n/a
CHF 122.68
0%
11.73%CHF 149.02CHF 96.73n/a16
Jan ’27n/a
CHF 125.05
0%
12.03%CHF 154.90CHF 99.34n/a16
Dec ’26n/a
CHF 128.57
0%
11.10%CHF 156.04CHF 103.15n/a16
Nov ’26n/a
CHF 128.43
0%
12.32%CHF 155.83CHF 99.36n/a16
Oct ’26n/a
CHF 147.75
0%
8.59%CHF 164.28CHF 117.18n/a16
Sep ’26n/a
CHF 148.74
0%
8.13%CHF 163.36CHF 117.98n/a17
Aug ’26n/a
CHF 164.64
0%
7.07%CHF 184.69CHF 132.41n/a17
Jul ’26n/a
CHF 160.40
0%
6.96%CHF 179.19CHF 129.17CHF 67.6017
Jun ’26n/a
CHF 168.60
0%
7.15%CHF 189.77CHF 131.40n/a17
May ’26n/a
CHF 162.73
0%
8.04%CHF 185.11CHF 128.16n/a17
Apr ’26n/a
CHF 177.22
0%
7.44%CHF 199.71CHF 138.28n/a17
Mar ’26n/a
CHF 179.24
0%
7.66%CHF 202.84CHF 140.01n/a16
Feb ’26n/a
CHF 186.41
0%
5.02%CHF 199.74CHF 162.13n/a16
Jan ’26n/a
CHF 190.93
0%
5.95%CHF 209.75CHF 166.95n/a15
Dec ’25n/a
CHF 190.02
0%
6.00%CHF 205.07CHF 163.22n/a15
Nov ’25n/a
CHF 187.52
0%
6.36%CHF 202.77CHF 159.19n/a15
Oct ’25n/a
CHF 182.61
0%
6.43%CHF 202.11CHF 155.45n/a14
Sep ’25n/a
CHF 178.32
0%
9.62%CHF 197.76CHF 128.49n/a15
Aug ’25n/a
CHF 183.09
0%
9.56%CHF 208.67CHF 132.03n/a15
CHF 71.3
Fair Value
3.1% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/21 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/05 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2026/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CSL Limited è coperta da 25 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research