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Basilea Pharmaceutica Valutazione

BSLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BSLN ( CHF45.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF138.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSLN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BSLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSLN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BSLN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CHF 563.63m

BSLN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.1x
Valore d'impresa/EBITDA	-109.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSLN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BSLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.4x
KURN Kuros Biosciences	13.2x	n/a	CHF 692.3m
IDIA Idorsia	2.3x	35.8%	CHF 287.9m
MOLN Molecular Partners	18.6x	53.0%	CHF 146.1m
RLF Relief Therapeutics Holding	3.8x	n/a	CHF 32.4m
BSLN Basilea Pharmaceutica	3.8x	9.2%	CHF 563.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BSLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	35.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	35.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BSLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 10.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSLN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSLN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	3.8x
Rapporto equo PS	1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BSLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 46.50	CHF 73.20 +57.4%	32.8%	CHF 110.00	CHF 44.20	n/a	6
Sep ’25	CHF 46.00	CHF 72.37 +57.3%	32.0%	CHF 110.00	CHF 44.20	n/a	6
Aug ’25	CHF 39.75	CHF 71.20 +79.1%	30.5%	CHF 105.00	CHF 44.20	n/a	6
Jul ’25	CHF 39.50	CHF 71.20 +80.3%	30.5%	CHF 105.00	CHF 44.20	n/a	6
Jun ’25	CHF 43.70	CHF 70.58 +61.5%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
May ’25	CHF 39.50	CHF 70.58 +78.7%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Apr ’25	CHF 37.65	CHF 69.08 +83.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Mar ’25	CHF 35.15	CHF 69.08 +96.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Feb ’25	CHF 33.05	CHF 64.38 +94.8%	24.7%	CHF 85.00	CHF 40.50	n/a	4
Jan ’25	CHF 35.30	CHF 70.70 +100.3%	26.5%	CHF 91.00	CHF 40.50	n/a	5
Dec ’24	CHF 34.95	CHF 75.68 +116.5%	19.8%	CHF 91.00	CHF 57.70	n/a	4
Nov ’24	CHF 35.60	CHF 73.28 +105.9%	20.1%	CHF 91.00	CHF 52.00	n/a	6
Oct ’24	CHF 41.00	CHF 70.44 +71.8%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	n/a	7
Sep ’24	CHF 48.20	CHF 70.44 +46.1%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 46.00	7
Aug ’24	CHF 43.85	CHF 70.44 +60.6%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.75	7
Jul ’24	CHF 42.25	CHF 67.18 +59.0%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Jun ’24	CHF 45.90	CHF 67.18 +46.4%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 43.70	6
May ’24	CHF 43.20	CHF 72.07 +66.8%	20.8%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Apr ’24	CHF 50.10	CHF 74.80 +49.3%	18.4%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 37.65	5
Mar ’24	CHF 52.40	CHF 68.98 +31.6%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.15	6
Feb ’24	CHF 49.00	CHF 73.82 +50.6%	34.7%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 33.05	6
Jan ’24	CHF 45.80	CHF 69.15 +51.0%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.30	6
Dec ’23	CHF 49.75	CHF 68.58 +37.8%	28.9%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 34.95	5
Nov ’23	CHF 46.75	CHF 74.48 +59.3%	34.4%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 35.60	6
Oct ’23	CHF 39.90	CHF 73.98 +85.4%	34.3%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 41.00	6
Sep ’23	CHF 37.60	CHF 67.48 +79.5%	39.9%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 48.20	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.