Basilea Pharmaceutica AG

SWX:BSLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 574.4m

Basilea Pharmaceutica Valutazione

BSLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 42.30
Fair Value
12.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSLN ( CHF47.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF42.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSLN?

Metrica chiave: Poiché BSLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSLN su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniCHF 77.59m
Cap. di mercatoCHF 574.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
SANN Santhera Pharmaceuticals Holding
3xn/aCHF 188.4m
SKAN SKAN Group
50.4x17.9%CHF 1.6b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
7.1x26.4%CHF 906.6m
TECN Tecan Group
32.5x18.6%CHF 2.2b
BSLN Basilea Pharmaceutica
7.4x6.5%CHF 574.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BSLN 7.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BSLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 47.35
CHF 76.92
+62.4%
31.9%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Mar ’26CHF 47.15
CHF 76.92
+63.1%
31.9%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Feb ’26CHF 40.70
CHF 77.25
+89.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Jan ’26CHF 41.35
CHF 77.25
+86.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Dec ’25CHF 41.70
CHF 77.25
+85.3%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.20
CHF 74.87
+73.3%
35.7%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.60
CHF 73.20
+60.5%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.00
CHF 72.37
+57.3%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.75
CHF 71.20
+79.1%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.50
CHF 71.20
+80.3%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.70
CHF 70.58
+61.5%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.50
CHF 70.58
+78.7%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.65
CHF 69.08
+83.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.15
CHF 69.08
+96.5%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50CHF 47.156
Feb ’25CHF 33.05
CHF 64.38
+94.8%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50CHF 40.704
Jan ’25CHF 35.30
CHF 70.70
+100.3%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50CHF 41.355
Dec ’24CHF 34.95
CHF 75.68
+116.5%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70CHF 41.704
Nov ’24CHF 35.60
CHF 73.28
+105.9%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.206
Oct ’24CHF 41.00
CHF 70.44
+71.8%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.607
Sep ’24CHF 48.20
CHF 70.44
+46.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.007
Aug ’24CHF 43.85
CHF 70.44
+60.6%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.757
Jul ’24CHF 42.25
CHF 67.18
+59.0%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Jun ’24CHF 45.90
CHF 67.18
+46.4%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.706
May ’24CHF 43.20
CHF 72.07
+66.8%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Apr ’24CHF 50.10
CHF 74.80
+49.3%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.655
Mar ’24CHF 52.40
CHF 68.98
+31.6%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 76.92
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 18:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Basilea Pharmaceutica AG è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research