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Cosmo Pharmaceuticals Valutazione

COPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COPN ( CHF78.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF178.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COPN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per COPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COPN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di COPN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€1.30b

COPN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	6.3x
Valore d'impresa/EBITDA	11.7x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.8x
DESN Dottikon ES Holding	44.1x	n/a	CHF 3.6b
SKAN SKAN Group	55.2x	18.7%	CHF 1.8b
NOVN Novartis	23.4x	9.4%	CHF 198.3b
ROG Roche Holding	20.4x	10.9%	CHF 219.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals	18.7x	18.6%	CHF 1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.7x
Rapporto equo PE	21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 76.10	CHF 96.77 +27.2%	22.9%	CHF 132.51	CHF 76.32	n/a	4
Sep ’25	CHF 79.90	CHF 97.14 +21.6%	22.9%	CHF 132.96	CHF 76.63	n/a	4
Aug ’25	CHF 74.60	CHF 97.14 +30.2%	22.9%	CHF 132.96	CHF 76.63	n/a	4
Jul ’25	CHF 70.80	CHF 93.19 +31.6%	15.2%	CHF 112.82	CHF 78.44	n/a	4
Jun ’25	CHF 70.80	CHF 93.09 +31.5%	13.5%	CHF 109.09	CHF 79.54	n/a	4
May ’25	CHF 72.30	CHF 93.09 +28.8%	13.5%	CHF 109.09	CHF 79.54	n/a	4
Apr ’25	CHF 71.30	CHF 93.00 +30.4%	13.7%	CHF 109.38	CHF 79.27	n/a	4
Mar ’25	CHF 67.10	CHF 75.96 +13.2%	10.0%	CHF 83.49	CHF 65.58	n/a	3
Feb ’25	CHF 62.20	CHF 75.96 +22.1%	10.0%	CHF 83.49	CHF 65.58	n/a	3
Jan ’25	CHF 50.90	CHF 73.12 +43.7%	11.3%	CHF 84.75	CHF 66.58	n/a	3
Dec ’24	CHF 42.75	CHF 73.36 +71.6%	10.7%	CHF 84.41	CHF 67.77	n/a	3
Nov ’24	CHF 35.20	CHF 73.97 +110.1%	10.6%	CHF 85.09	CHF 68.37	n/a	3
Oct ’24	CHF 39.90	CHF 73.97 +85.4%	10.6%	CHF 85.09	CHF 68.37	n/a	3
Sep ’24	CHF 44.55	CHF 68.10 +52.9%	17.2%	CHF 85.12	CHF 52.03	CHF 79.90	4
Aug ’24	CHF 44.80	CHF 74.16 +65.5%	10.1%	CHF 85.55	CHF 66.89	CHF 74.60	4
Jul ’24	CHF 45.25	CHF 77.41 +71.1%	7.9%	CHF 85.09	CHF 67.97	CHF 70.80	4
Jun ’24	CHF 47.00	CHF 80.45 +71.2%	12.9%	CHF 96.55	CHF 67.59	CHF 70.80	4
May ’24	CHF 53.90	CHF 80.45 +49.3%	12.9%	CHF 96.55	CHF 67.59	CHF 72.30	4
Apr ’24	CHF 56.80	CHF 81.83 +44.1%	12.6%	CHF 97.03	CHF 67.93	CHF 71.30	4
Mar ’24	CHF 60.30	CHF 81.70 +35.5%	12.8%	CHF 97.22	CHF 67.99	CHF 67.10	4
Feb ’24	CHF 67.40	CHF 83.59 +24.0%	12.3%	CHF 99.80	CHF 71.50	CHF 62.20	4
Jan ’24	CHF 61.20	CHF 83.61 +36.6%	13.7%	CHF 98.40	CHF 70.50	CHF 50.90	3
Dec ’23	CHF 62.80	CHF 84.07 +33.9%	16.5%	CHF 97.95	CHF 70.18	CHF 42.75	2
Nov ’23	CHF 57.60	CHF 85.14 +47.8%	16.1%	CHF 98.81	CHF 71.47	CHF 35.20	2
Oct ’23	CHF 46.15	CHF 86.75 +88.0%	12.3%	CHF 97.21	CHF 70.15	CHF 39.90	4
Sep ’23	CHF 51.00	CHF 86.75 +70.1%	12.3%	CHF 97.21	CHF 70.15	CHF 44.55	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.