Spotify Technology S.A.

Report azionario SWX:SPOT

Capitalizzazione di mercato: CHF 84.1b

Spotify Technology Valutazione

SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SPOT ( CHF407.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF754.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?

Metrica chiave: Poiché SPOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPOT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPOT su PE?
Rapporto PE63.8x
Utili€1.41b
Cap. di mercato€90.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.1x
WBD Warner Bros. Discovery
144.9x-36.71%US$70.9b
DIS Walt Disney
16x2.29%US$202.5b
UMG Universal Music Group
15.2x-7.30%€39.6b
LYV Live Nation Entertainment
104.1x41.59%US$33.8b
SPOT Spotify Technology
63.8x24.62%CHF 104.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media dei peer ( 70 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SPOT 63.8xMedia del settore 13.8xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPOT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 407.15
CHF 584.02
+43.44%
11.58%CHF 714.15CHF 397.26n/a39
Jan ’27CHF 459.55
CHF 597.96
+30.12%
12.01%CHF 713.81CHF 397.07n/a39
Dec ’26CHF 476.50
CHF 605.62
+27.10%
12.24%CHF 731.67CHF 398.35n/a37
Nov ’26n/a
CHF 592.40
0%
13.98%CHF 724.02CHF 379.46n/a38
Oct ’26n/a
CHF 597.02
0%
14.34%CHF 730.01CHF 382.60n/a37
Sep ’26n/a
CHF 595.25
0%
14.12%CHF 731.53CHF 390.15n/a36
Aug ’26n/a
CHF 592.98
0%
13.24%CHF 727.69CHF 388.10n/a37
Jul ’26n/a
CHF 571.68
0%
14.96%CHF 729.53CHF 374.49n/a37
Jun ’26n/a
CHF 546.64
0%
11.39%CHF 656.32CHF 374.92n/a38
May ’26n/a
CHF 545.05
0%
11.91%CHF 657.29CHF 375.48n/a38
Apr ’26n/a
CHF 590.77
0%
13.73%CHF 670.93CHF 392.25n/a36
Mar ’26n/a
CHF 573.43
0%
17.43%CHF 658.79CHF 209.79n/a34
Feb ’26n/a
CHF 453.07
0%
17.13%CHF 590.37CHF 211.52n/a34
Jan ’26CHF 142.00
CHF 431.88
+204.14%
14.80%CHF 548.39CHF 210.77CHF 459.5535
Dec ’25CHF 142.00
CHF 420.83
+196.36%
14.33%CHF 541.73CHF 208.21CHF 476.5034
Nov ’25CHF 142.00
CHF 348.98
+145.76%
13.29%CHF 431.98CHF 211.38n/a34
Oct ’25CHF 142.00
CHF 336.76
+137.15%
13.48%CHF 431.47CHF 211.13n/a35
Sep ’25CHF 142.00
CHF 334.92
+135.86%
13.11%CHF 396.74CHF 209.77n/a33
Aug ’25CHF 142.00
CHF 341.17
+140.26%
13.10%CHF 406.46CHF 216.46n/a33
Jul ’25CHF 142.00
CHF 310.01
+118.32%
13.72%CHF 360.41CHF 189.22n/a31
Jun ’25CHF 142.00
CHF 314.69
+121.61%
14.27%CHF 370.82CHF 195.03n/a32
May ’25CHF 142.00
CHF 306.33
+115.73%
15.69%CHF 367.38CHF 193.23n/a33
Apr ’25CHF 142.00
CHF 242.42
+70.72%
14.16%CHF 298.33CHF 147.55n/a33
Mar ’25CHF 142.00
CHF 235.10
+65.57%
13.60%CHF 293.48CHF 145.15n/a32
Feb ’25CHF 142.00
CHF 188.94
+33.05%
14.91%CHF 260.31CHF 141.57n/a30
Jan ’25CHF 142.00
CHF 179.35
+26.31%
15.43%CHF 259.29CHF 128.48CHF 142.0030
CHF 586.88
Fair Value
30.6% sottovalutato sconto intrinseco
39
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/16 19:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/16 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spotify Technology S.A. è coperta da 74 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP