SIG Group AG

SWX:SIGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 6.3b

SIG Group Valutazione

SIGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 23.34
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIGN ( CHF16.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF23.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGN?

Metrica chiave: Poiché SIGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIGN su PE?
Rapporto PE34.8x
Guadagni€194.50m
Cap. di mercato€6.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
CLN Clariant
11.6x14.38%CHF 2.8b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.7x4.16%CHF 14.2b
VETN Vetropack Holding
49.9x42.82%CHF 683.9m
SIKA Sika
28.3x8.24%CHF 35.2b
SIGN SIG Group
34.8x14.95%CHF 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIGN 34.8xMedia del settore 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 16.56
CHF 21.79
+31.60%
16.00%CHF 26.88CHF 14.34n/a12
Jun ’26CHF 16.80
CHF 21.90
+30.38%
15.97%CHF 27.02CHF 14.41n/a12
May ’26CHF 15.91
CHF 21.94
+37.91%
15.66%CHF 26.94CHF 14.37n/a12
Apr ’26CHF 16.46
CHF 22.54
+36.94%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.90
CHF 22.27
+24.42%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15n/a11
Feb ’26CHF 19.88
CHF 22.76
+14.51%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06n/a11
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.20%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.42
CHF 22.23
+27.59%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.50
+21.41%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.16
+18.38%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.44
+25.10%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.03%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.61
+35.74%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.39
+24.88%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.8012
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.74%
15.55%CHF 28.46CHF 15.82CHF 15.9112
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.81%
15.17%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.4612
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.45%
15.14%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9012
Feb ’25CHF 17.94
CHF 24.17
+34.75%
14.24%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.8812
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.71%
14.92%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.8812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.13%
14.07%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.4211
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.76%
13.06%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.5311
Oct ’24CHF 22.64
CHF 26.48
+16.96%
13.92%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7211
Sep ’24CHF 23.32
CHF 26.16
+12.18%
13.68%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.9412
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.64%
11.10%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4512
Jul ’24CHF 24.68
CHF 28.40
+15.09%
5.78%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.6611
Jun ’24CHF 25.10
CHF 27.97
+11.44%
6.36%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CHF 21.79
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIG Group AG è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pallav MittalBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Fraser DonlonBerenberg