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SIG Group Valutazione

SIGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIGN ( CHF17.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF26.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SIGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIGN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SIGN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€7.06b

SIGN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	12.5x
Rapporto PEG	2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.3x
CLN Clariant	36x	30.4%	CHF 4.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	36x	7.9%	CHF 16.5b
VETN Vetropack Holding	9.5x	7.6%	CHF 599.7m
GPK Graphic Packaging Holding	11.8x	8.4%	US$8.5b
SIGN SIG Group	25.6x	12.0%	CHF 6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.6x
Rapporto equo PE	26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 17.58	CHF 22.43 +27.6%	13.3%	CHF 27.01	CHF 16.11	n/a	11
Aug ’25	CHF 18.45	CHF 21.94 +18.9%	14.0%	CHF 26.60	CHF 15.86	n/a	11
Jul ’25	CHF 16.66	CHF 22.62 +35.8%	16.0%	CHF 27.91	CHF 15.57	n/a	12
Jun ’25	CHF 18.73	CHF 23.40 +24.9%	15.8%	CHF 28.68	CHF 16.00	n/a	12
May ’25	CHF 18.40	CHF 23.50 +27.7%	15.5%	CHF 28.46	CHF 15.82	n/a	12
Apr ’25	CHF 20.00	CHF 23.16 +15.8%	15.2%	CHF 27.81	CHF 16.09	n/a	12
Mar ’25	CHF 17.89	CHF 23.52 +31.4%	15.1%	CHF 27.76	CHF 16.07	n/a	12
Feb ’25	CHF 17.94	CHF 24.17 +34.7%	14.2%	CHF 27.99	CHF 17.55	n/a	12
Jan ’25	CHF 19.35	CHF 24.32 +25.7%	14.9%	CHF 27.99	CHF 17.63	n/a	12
Dec ’24	CHF 20.36	CHF 25.27 +24.1%	14.1%	CHF 28.53	CHF 18.01	n/a	11
Nov ’24	CHF 19.81	CHF 25.51 +28.8%	13.1%	CHF 28.30	CHF 18.89	n/a	11
Oct ’24	CHF 22.64	CHF 26.48 +17.0%	13.9%	CHF 30.32	CHF 19.09	n/a	11
Sep ’24	CHF 23.32	CHF 26.16 +12.2%	13.7%	CHF 30.04	CHF 18.87	n/a	12
Aug ’24	CHF 23.30	CHF 27.41 +17.6%	11.1%	CHF 31.86	CHF 18.95	CHF 18.45	12
Jul ’24	CHF 24.68	CHF 28.40 +15.1%	5.8%	CHF 32.02	CHF 26.09	CHF 16.66	11
Jun ’24	CHF 25.10	CHF 27.97 +11.4%	6.4%	CHF 31.72	CHF 25.56	CHF 18.73	11
May ’24	CHF 23.84	CHF 25.82 +8.3%	11.3%	CHF 29.97	CHF 18.56	CHF 18.40	12
Apr ’24	CHF 23.52	CHF 25.71 +9.3%	11.2%	CHF 29.85	CHF 18.85	CHF 20.00	12
Mar ’24	CHF 22.68	CHF 25.58 +12.8%	11.5%	CHF 30.38	CHF 19.00	CHF 17.89	12
Feb ’24	CHF 22.64	CHF 25.23 +11.4%	12.9%	CHF 30.28	CHF 17.16	CHF 17.94	12
Jan ’24	CHF 20.20	CHF 24.81 +22.8%	14.0%	CHF 29.88	CHF 16.93	CHF 19.35	11
Dec ’23	CHF 21.00	CHF 24.53 +16.8%	13.9%	CHF 29.84	CHF 16.91	CHF 20.36	12
Nov ’23	CHF 19.17	CHF 25.05 +30.7%	13.4%	CHF 29.97	CHF 16.96	CHF 19.81	12
Oct ’23	CHF 20.18	CHF 25.67 +27.2%	11.4%	CHF 29.17	CHF 18.06	CHF 22.64	11
Sep ’23	CHF 23.16	CHF 26.33 +13.7%	11.4%	CHF 29.95	CHF 18.53	CHF 23.32	11
Aug ’23	CHF 24.74	CHF 24.92 +0.7%	14.7%	CHF 29.60	CHF 18.14	CHF 23.30	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.