SIG Group AG

Report azionario SWX:SIGN

Capitalizzazione di mercato: CHF 4.6b

SIG Group Valutazione

SIGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di SIGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SIGN ( CHF11.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF22.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGN?

Metrica chiave: Poiché SIGN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SIGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIGN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SIGN su PS?
Rapporto PS1.5x
Vendite€3.25b
Cap. di mercato€5.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIGN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SIGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
CLN Clariant
0.6x2.08%CHF 2.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.4x3.32%CHF 14.5b
SIKA Sika
2.2x3.23%CHF 24.3b
SON Sonoco Products
0.7x1.01%US$5.5b
SIGN SIG Group
1.5x2.09%CHF 4.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIGN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SIGN 1.5xMedia del settore 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIGN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 11.95
CHF 12.76
+6.81%
17.43%CHF 17.91CHF 9.26n/a13
Feb ’27CHF 11.94
CHF 12.34
+3.32%
23.56%CHF 19.76CHF 8.88n/a13
Jan ’27CHF 11.34
CHF 12.18
+7.44%
25.44%CHF 20.07CHF 9.02n/a12
Dec ’26CHF 9.42
CHF 13.10
+39.03%
34.08%CHF 24.65CHF 8.99n/a13
Nov ’26CHF 8.98
CHF 13.62
+51.74%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.04
CHF 15.30
+90.45%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.58
CHF 20.05
+59.41%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.20
CHF 19.93
+50.95%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.57
CHF 21.41
+46.95%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37n/a12
Jun ’26CHF 16.80
CHF 21.90
+30.38%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47n/a12
May ’26CHF 15.91
CHF 21.96
+38.01%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43n/a12
Apr ’26CHF 16.46
CHF 22.54
+36.94%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.90
CHF 22.27
+24.42%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15CHF 12.5211
Feb ’26CHF 19.88
CHF 22.76
+14.51%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06CHF 11.9411
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.20%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19CHF 11.3410
Dec ’25CHF 17.42
CHF 22.23
+27.59%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22CHF 9.4210
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.50
+21.41%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9810
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.16
+18.38%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0411
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.44
+25.10%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.5811
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.03%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.2011
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.61
+35.74%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.5712
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.39
+24.88%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.8012
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.74%
15.55%CHF 28.46CHF 15.82CHF 15.9112
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.81%
15.17%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.4612
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.45%
15.14%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9012
CHF 12.76
Fair Value
6.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/04 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/04 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SIG Group AG è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg