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SIG Group Valutazione
SIGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIGN ( CHF17.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF26.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SIGN su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €7.06b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.3x | ||
CLN Clariant | 36x | 30.4% | CHF 4.3b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 36x | 7.9% | CHF 16.5b |
VETN Vetropack Holding | 9.5x | 7.6% | CHF 599.7m |
GPK Graphic Packaging Holding | 11.8x | 8.4% | US$8.5b |
SIGN SIG Group | 25.6x | 12.0% | CHF 6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 25.6x |
Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 17.58 | CHF 22.43 +27.6% | 13.3% | CHF 27.01 | CHF 16.11 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CHF 18.45 | CHF 21.94 +18.9% | 14.0% | CHF 26.60 | CHF 15.86 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CHF 16.66 | CHF 22.62 +35.8% | 16.0% | CHF 27.91 | CHF 15.57 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CHF 18.73 | CHF 23.40 +24.9% | 15.8% | CHF 28.68 | CHF 16.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CHF 18.40 | CHF 23.50 +27.7% | 15.5% | CHF 28.46 | CHF 15.82 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CHF 20.00 | CHF 23.16 +15.8% | 15.2% | CHF 27.81 | CHF 16.09 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CHF 17.89 | CHF 23.52 +31.4% | 15.1% | CHF 27.76 | CHF 16.07 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CHF 17.94 | CHF 24.17 +34.7% | 14.2% | CHF 27.99 | CHF 17.55 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CHF 19.35 | CHF 24.32 +25.7% | 14.9% | CHF 27.99 | CHF 17.63 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CHF 20.36 | CHF 25.27 +24.1% | 14.1% | CHF 28.53 | CHF 18.01 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CHF 19.81 | CHF 25.51 +28.8% | 13.1% | CHF 28.30 | CHF 18.89 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CHF 22.64 | CHF 26.48 +17.0% | 13.9% | CHF 30.32 | CHF 19.09 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CHF 23.32 | CHF 26.16 +12.2% | 13.7% | CHF 30.04 | CHF 18.87 | n/a | 12 |
Aug ’24 | CHF 23.30 | CHF 27.41 +17.6% | 11.1% | CHF 31.86 | CHF 18.95 | CHF 18.45 | 12 |
Jul ’24 | CHF 24.68 | CHF 28.40 +15.1% | 5.8% | CHF 32.02 | CHF 26.09 | CHF 16.66 | 11 |
Jun ’24 | CHF 25.10 | CHF 27.97 +11.4% | 6.4% | CHF 31.72 | CHF 25.56 | CHF 18.73 | 11 |
May ’24 | CHF 23.84 | CHF 25.82 +8.3% | 11.3% | CHF 29.97 | CHF 18.56 | CHF 18.40 | 12 |
Apr ’24 | CHF 23.52 | CHF 25.71 +9.3% | 11.2% | CHF 29.85 | CHF 18.85 | CHF 20.00 | 12 |
Mar ’24 | CHF 22.68 | CHF 25.58 +12.8% | 11.5% | CHF 30.38 | CHF 19.00 | CHF 17.89 | 12 |
Feb ’24 | CHF 22.64 | CHF 25.23 +11.4% | 12.9% | CHF 30.28 | CHF 17.16 | CHF 17.94 | 12 |
Jan ’24 | CHF 20.20 | CHF 24.81 +22.8% | 14.0% | CHF 29.88 | CHF 16.93 | CHF 19.35 | 11 |
Dec ’23 | CHF 21.00 | CHF 24.53 +16.8% | 13.9% | CHF 29.84 | CHF 16.91 | CHF 20.36 | 12 |
Nov ’23 | CHF 19.17 | CHF 25.05 +30.7% | 13.4% | CHF 29.97 | CHF 16.96 | CHF 19.81 | 12 |
Oct ’23 | CHF 20.18 | CHF 25.67 +27.2% | 11.4% | CHF 29.17 | CHF 18.06 | CHF 22.64 | 11 |
Sep ’23 | CHF 23.16 | CHF 26.33 +13.7% | 11.4% | CHF 29.95 | CHF 18.53 | CHF 23.32 | 11 |
Aug ’23 | CHF 24.74 | CHF 24.92 +0.7% | 14.7% | CHF 29.60 | CHF 18.14 | CHF 23.30 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.