SIKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIKA ( CHF231.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF293.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIKA?
Metrica chiave: Poiché SIKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIKA su PE?
Rapporto PE
29.8x
Guadagni
CHF 1.25b
Cap. di mercato
CHF 36.74b
SIKA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.6x
Valore d'impresa/EBITDA
18.2x
Rapporto PEG
3.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Chemicals ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SIKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
29.8x
Rapporto equo PE
24.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 231.40
CHF 288.67
+24.7%
11.9%
CHF 350.00
CHF 220.00
n/a
21
Nov ’25
CHF 242.90
CHF 291.76
+20.1%
13.0%
CHF 370.00
CHF 220.00
n/a
21
Oct ’25
CHF 277.80
CHF 298.48
+7.4%
12.4%
CHF 370.00
CHF 230.00
n/a
21
Sep ’25
CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
22
Aug ’25
CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
22
Jul ’25
CHF 255.10
CHF 295.68
+15.9%
12.8%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
22
Jun ’25
CHF 272.90
CHF 294.48
+7.9%
13.1%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
21
May ’25
CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
21
Apr ’25
CHF 268.60
CHF 290.85
+8.3%
14.6%
CHF 390.00
CHF 224.00
n/a
20
Mar ’25
CHF 258.30
CHF 288.19
+11.6%
14.5%
CHF 390.00
CHF 224.00
n/a
21
Feb ’25
CHF 239.60
CHF 285.10
+19.0%
15.2%
CHF 390.00
CHF 230.00
n/a
21
Jan ’25
CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%
CHF 380.00
CHF 225.00
n/a
21
Dec ’24
CHF 236.80
CHF 281.10
+18.7%
16.6%
CHF 380.00
CHF 223.00
n/a
21
Nov ’24
CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%
CHF 380.00
CHF 223.00
CHF 242.90
21
Oct ’24
CHF 233.10
CHF 298.50
+28.1%
12.9%
CHF 380.00
CHF 230.00
CHF 277.80
21
Sep ’24
CHF 247.00
CHF 300.09
+21.5%
13.0%
CHF 380.00
CHF 228.00
CHF 272.00
22
Aug ’24
CHF 270.70
CHF 300.00
+10.8%
13.8%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 266.80
21
Jul ’24
CHF 255.70
CHF 304.05
+18.9%
14.8%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 255.10
21
Jun ’24
CHF 248.80
CHF 298.88
+20.1%
14.3%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 272.90
21
May ’24
CHF 245.40
CHF 295.43
+20.4%
14.3%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 263.30
20
Apr ’24
CHF 255.50
CHF 293.95
+15.0%
17.3%
CHF 390.00
CHF 162.95
CHF 268.60
22
Mar ’24
CHF 261.50
CHF 292.13
+11.7%
17.6%
CHF 390.00
CHF 162.95
CHF 258.30
22
Feb ’24
CHF 258.80
CHF 277.59
+7.3%
16.4%
CHF 380.00
CHF 162.95
CHF 239.60
22
Jan ’24
CHF 221.70
CHF 280.81
+26.7%
20.0%
CHF 420.00
CHF 162.95
CHF 273.70
21
Dec ’23
CHF 245.60
CHF 281.00
+14.4%
20.0%
CHF 420.00
CHF 162.95
CHF 236.80
21
Nov ’23
CHF 223.70
CHF 280.02
+25.2%
20.2%
CHF 420.00
CHF 162.95
CHF 215.20
21
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.