SIKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIKA ( CHF213.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF296.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIKA?
Metrica chiave: Poiché SIKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIKA su PE?
Rapporto PE
27.4x
Guadagni
CHF 1.25b
Cap. di mercato
CHF 34.20b
SIKA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.4x
Valore d'impresa/EBITDA
17.1x
Rapporto PEG
3.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIKA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Chemicals ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SIKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
27.4x
Rapporto equo PE
24.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 213.20
CHF 281.40
+32.0%
14.5%
CHF 350.00
CHF 209.00
n/a
21
Dec ’25
CHF 228.10
CHF 288.67
+26.6%
11.9%
CHF 350.00
CHF 220.00
n/a
21
Nov ’25
CHF 242.90
CHF 291.76
+20.1%
13.0%
CHF 370.00
CHF 220.00
n/a
21
Oct ’25
CHF 277.80
CHF 298.48
+7.4%
12.4%
CHF 370.00
CHF 230.00
n/a
21
Sep ’25
CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
22
Aug ’25
CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
22
Jul ’25
CHF 255.10
CHF 295.68
+15.9%
12.8%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
22
Jun ’25
CHF 272.90
CHF 294.48
+7.9%
13.1%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
21
May ’25
CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%
CHF 380.00
CHF 230.00
n/a
21
Apr ’25
CHF 268.60
CHF 290.85
+8.3%
14.6%
CHF 390.00
CHF 224.00
n/a
20
Mar ’25
CHF 258.30
CHF 288.19
+11.6%
14.5%
CHF 390.00
CHF 224.00
n/a
21
Feb ’25
CHF 239.60
CHF 285.10
+19.0%
15.2%
CHF 390.00
CHF 230.00
n/a
21
Jan ’25
CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%
CHF 380.00
CHF 225.00
n/a
21
Dec ’24
CHF 236.80
CHF 281.10
+18.7%
16.6%
CHF 380.00
CHF 223.00
CHF 228.10
21
Nov ’24
CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%
CHF 380.00
CHF 223.00
CHF 242.90
21
Oct ’24
CHF 233.10
CHF 298.50
+28.1%
12.9%
CHF 380.00
CHF 230.00
CHF 277.80
21
Sep ’24
CHF 247.00
CHF 300.09
+21.5%
13.0%
CHF 380.00
CHF 228.00
CHF 272.00
22
Aug ’24
CHF 270.70
CHF 300.00
+10.8%
13.8%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 266.80
21
Jul ’24
CHF 255.70
CHF 304.05
+18.9%
14.8%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 255.10
21
Jun ’24
CHF 248.80
CHF 298.88
+20.1%
14.3%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 272.90
21
May ’24
CHF 245.40
CHF 295.43
+20.4%
14.3%
CHF 390.00
CHF 228.00
CHF 263.30
20
Apr ’24
CHF 255.50
CHF 293.95
+15.0%
17.3%
CHF 390.00
CHF 162.95
CHF 268.60
22
Mar ’24
CHF 261.50
CHF 292.13
+11.7%
17.6%
CHF 390.00
CHF 162.95
CHF 258.30
22
Feb ’24
CHF 258.80
CHF 277.59
+7.3%
16.4%
CHF 380.00
CHF 162.95
CHF 239.60
22
Jan ’24
CHF 221.70
CHF 280.81
+26.7%
20.0%
CHF 420.00
CHF 162.95
CHF 273.70
21
Dec ’23
CHF 245.60
CHF 281.00
+14.4%
20.0%
CHF 420.00
CHF 162.95
CHF 236.80
21
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 08:45
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sika AG è coperta da 42 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.