Holcim AG

SWX:HOLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 49.7b

Holcim Valutazione

HOLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HOLN ( CHF88.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF250.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLN?

Metrica chiave: Poiché HOLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOLN su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniCHF 3.01b
Cap. di mercatoCHF 49.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
GIVN Givaudan
34.6x6.1%CHF 35.7b
SIKA Sika
29.8x9.0%CHF 37.1b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.9x8.8%CHF 14.7b
CRH CRH
19.6x8.6%US$67.7b
HOLN Holcim
16.5x7.7%CHF 49.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOLN 16.5xMedia del settore 12.5xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 88.46
CHF 87.79
-0.8%
10.7%CHF 108.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.46
CHF 87.12
+0.8%
9.7%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.52
CHF 86.11
+4.3%
10.2%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.72
CHF 85.43
+4.5%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.24
CHF 84.93
+3.3%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.90
CHF 83.39
+4.4%
11.6%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.78
CHF 82.96
+5.3%
12.0%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.18
CHF 80.96
+4.9%
12.9%CHF 97.50CHF 61.00n/a18
Apr ’25CHF 81.66
CHF 78.57
-3.8%
12.3%CHF 95.00CHF 61.00n/a18
Mar ’25CHF 73.50
CHF 73.33
-0.2%
11.7%CHF 90.50CHF 58.00n/a19
Feb ’25CHF 65.12
CHF 69.62
+6.9%
9.8%CHF 84.50CHF 58.00n/a19
Jan ’25CHF 66.02
CHF 66.79
+1.2%
10.6%CHF 80.00CHF 54.00n/a21
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.8%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00n/a20
Nov ’24CHF 57.30
CHF 64.56
+12.7%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4620
Oct ’24CHF 58.78
CHF 65.03
+10.6%
10.6%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.5220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.2%
10.8%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.7221
Aug ’24CHF 60.60
CHF 64.52
+6.5%
10.9%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2421
Jul ’24CHF 60.20
CHF 64.10
+6.5%
12.6%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9020
Jun ’24CHF 56.30
CHF 63.77
+13.3%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.7819
May ’24CHF 58.82
CHF 63.77
+8.4%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.1819
Apr ’24CHF 58.90
CHF 59.60
+1.2%
15.5%CHF 78.00CHF 39.00CHF 81.6619
Mar ’24CHF 57.92
CHF 55.52
-4.1%
15.5%CHF 71.00CHF 39.00CHF 73.5020
Feb ’24CHF 54.84
CHF 54.20
-1.2%
14.8%CHF 68.50CHF 39.00CHF 65.1220
Jan ’24CHF 47.88
CHF 50.97
+6.5%
13.9%CHF 64.00CHF 38.00CHF 66.0218
Dec ’23CHF 48.93
CHF 51.47
+5.2%
14.2%CHF 64.00CHF 38.00CHF 65.0618
Nov ’23CHF 45.53
CHF 51.25
+12.6%
14.1%CHF 64.00CHF 38.00CHF 57.3018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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CHF 53.9m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

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7D

-16.5%

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Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

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Holcim

CHF 49.7b

Operates as a building materials and solutions company worldwide.

HOLNE

CHF 88.22

7D

-2.1%

1Y

n/a