Holcim AG

SWX:HOLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 51.5b

Holcim Valutazione

HOLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 247.49
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOLN ( CHF93.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF247.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLN?

Metrica chiave: Poiché HOLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOLN su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniCHF 2.92b
Cap. di mercatoCHF 51.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
GIVN Givaudan
34.8x6.20%CHF 37.9b
SIKA Sika
28.4x8.24%CHF 35.4b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.5x4.16%CHF 14.5b
CRH CRH
19.1x10.62%US$64.3b
HOLN Holcim
17.6x9.19%CHF 51.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOLN 17.6xMedia del settore 16.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 32.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 93.42
CHF 98.03
+4.94%
10.99%CHF 120.00CHF 84.00n/a21
May ’26CHF 91.60
CHF 97.14
+6.04%
10.65%CHF 120.00CHF 84.00n/a20
Apr ’26CHF 95.66
CHF 97.84
+2.28%
11.09%CHF 116.00CHF 75.00n/a20
Mar ’26CHF 98.54
CHF 95.11
-3.48%
11.41%CHF 111.00CHF 72.00n/a21
Feb ’26CHF 91.94
CHF 94.47
+2.75%
11.71%CHF 111.00CHF 72.00n/a21
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.25%
13.43%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Dec ’25CHF 89.74
CHF 91.56
+2.03%
13.19%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.46
CHF 87.12
+0.77%
9.70%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.52
CHF 86.11
+4.34%
10.16%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.72
CHF 85.43
+4.53%
10.45%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.24
CHF 84.93
+3.26%
10.46%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.90
CHF 83.39
+4.37%
11.57%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.78
CHF 82.96
+5.31%
11.97%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.18
CHF 80.96
+4.90%
12.93%CHF 97.50CHF 61.00CHF 91.6018
Apr ’25CHF 81.66
CHF 78.57
-3.78%
12.28%CHF 95.00CHF 61.00CHF 95.6618
Mar ’25CHF 73.50
CHF 73.33
-0.23%
11.71%CHF 90.50CHF 58.00CHF 98.5419
Feb ’25CHF 65.12
CHF 69.62
+6.91%
9.80%CHF 84.50CHF 58.00CHF 91.9419
Jan ’25CHF 66.02
CHF 66.79
+1.17%
10.56%CHF 80.00CHF 54.00CHF 87.3621
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.78%
8.72%CHF 77.00CHF 54.00CHF 89.7420
Nov ’24CHF 57.30
CHF 64.56
+12.66%
8.72%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4620
Oct ’24CHF 58.78
CHF 65.03
+10.62%
10.60%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.5220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.19%
10.80%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.7221
Aug ’24CHF 60.60
CHF 64.52
+6.47%
10.86%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2421
Jul ’24CHF 60.20
CHF 64.10
+6.47%
12.61%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9020
Jun ’24CHF 56.30
CHF 63.77
+13.27%
12.13%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.7819
May ’24CHF 58.82
CHF 63.77
+8.41%
12.13%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.1819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 98.03
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 01:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Holcim AG è coperta da 54 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG