Givaudan SA

SWX:GIVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 38.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Givaudan Valutazione

GIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIVN (CHF4192) is trading below our estimate of fair value (CHF4586.46)

Significativamente al di sotto del valore equo: GIVN is trading below fair value, but not by a significant amount.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIVN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GIVN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6.1x
Valore d'impresa/EBITDA28.8x
Rapporto PEG7.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
SIKA Sika
34x11.6%CHF 41.7b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
36.3x7.9%CHF 16.6b
CLN Clariant
36.1x30.4%CHF 4.3b
HOLN Holcim
14.9x8.0%CHF 44.6b
GIVN Givaudan
37.5x5.3%CHF 38.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIVN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.5x) compared to the peer average (30.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIVN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.5x) compared to the European Chemicals industry average (18x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.5x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIVN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.1x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 4,192.00
CHF 4,094.82
-2.3%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,307.00
CHF 4,094.82
-4.9%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,302.00
CHF 3,976.95
-7.6%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,237.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,946.00
CHF 3,805.00
-3.6%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,016.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,710.00
CHF 3,404.02
-8.2%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,615.00
CHF 3,337.12
-7.7%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’25CHF 3,484.00
CHF 3,201.78
-8.1%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00n/a20
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00n/a20
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00n/a21
Oct ’24CHF 2,994.00
CHF 3,164.36
+5.7%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00n/a21
Sep ’24CHF 2,929.00
CHF 3,120.98
+6.6%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00n/a22
Aug ’24CHF 2,939.00
CHF 3,153.24
+7.3%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,307.0023
Jul ’24CHF 2,965.00
CHF 3,142.15
+6.0%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,302.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,237.0023
May ’24CHF 3,122.00
CHF 3,138.39
+0.5%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,946.0023
Apr ’24CHF 2,973.00
CHF 3,081.52
+3.7%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,016.0024
Mar ’24CHF 2,821.00
CHF 3,081.02
+9.2%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,710.0023
Feb ’24CHF 2,937.00
CHF 3,086.45
+5.1%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,615.0023
Jan ’24CHF 2,833.00
CHF 3,207.52
+13.2%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,484.0022
Dec ’23CHF 3,184.00
CHF 3,217.52
+1.1%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,303.0022
Nov ’23CHF 2,942.00
CHF 3,281.28
+11.5%
18.5%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,028.0023
Oct ’23CHF 3,003.00
CHF 3,443.06
+14.7%
17.4%CHF 4,380.00CHF 2,039.40CHF 2,994.0023
Sep ’23CHF 3,036.00
CHF 3,548.44
+16.9%
13.2%CHF 4,380.00CHF 2,700.00CHF 2,929.0023
Aug ’23CHF 3,315.00
CHF 3,566.70
+7.6%
12.8%CHF 4,380.00CHF 2,700.00CHF 2,939.0023

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.

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