Givaudan SA

SWX:GIVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 35.5b

Givaudan Valutazione

GIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 4.15k
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GIVN ( CHF3850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF4153.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIVN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIVN?

Metrica chiave: Poiché GIVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIVN su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniCHF 1.09b
Cap. di mercatoCHF 35.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
SIKA Sika
29.7x7.9%CHF 37.1b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.7x7.3%CHF 14.8b
CLN Clariant
29.2x28.4%CHF 3.4b
HOLN Holcim
17.8x7.5%CHF 53.6b
GIVN Givaudan
32.6x6.4%CHF 35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GIVN 32.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Chemicals ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 3,850.00
CHF 4,149.20
+7.8%
10.9%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Feb ’26CHF 3,987.00
CHF 4,149.20
+4.1%
10.9%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Jan ’26CHF 3,966.00
CHF 4,172.20
+5.2%
10.8%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Dec ’25CHF 3,881.00
CHF 4,176.25
+7.6%
10.8%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.7%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,588.00
CHF 4,159.00
-9.4%
9.9%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,356.00
CHF 4,094.82
-6.0%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,307.00
CHF 4,094.82
-4.9%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,302.00
CHF 3,976.95
-7.6%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,237.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,946.00
CHF 3,805.00
-3.6%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,016.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,710.00
CHF 3,404.02
-8.2%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,615.00
CHF 3,337.12
-7.7%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,987.0021
Jan ’25CHF 3,484.00
CHF 3,201.78
-8.1%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00CHF 3,966.0020
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00CHF 3,881.0020
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,994.00
CHF 3,164.36
+5.7%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,588.0021
Sep ’24CHF 2,929.00
CHF 3,120.98
+6.6%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,356.0022
Aug ’24CHF 2,939.00
CHF 3,153.24
+7.3%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,307.0023
Jul ’24CHF 2,965.00
CHF 3,142.15
+6.0%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,302.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,237.0023
May ’24CHF 3,122.00
CHF 3,138.39
+0.5%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,946.0023
Apr ’24CHF 2,973.00
CHF 3,081.52
+3.7%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,016.0024
Mar ’24CHF 2,821.00
CHF 3,081.02
+9.2%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,710.0023
Feb ’24CHF 2,937.00
CHF 3,086.45
+5.1%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,615.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 4.15k
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 06:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Givaudan SA è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG