Givaudan SA

SWX:GIVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 38.5b

Givaudan Valutazione

GIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 4.13k
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GIVN ( CHF4174 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF4128.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIVN?

Metrica chiave: Poiché GIVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIVN su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniCHF 1.09b
Cap. di mercatoCHF 38.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
SIKA Sika
28.3x8.24%CHF 35.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.7x4.16%CHF 14.2b
CLN Clariant
11.6x14.38%CHF 2.8b
HOLN Holcim
17.8x7.96%CHF 52.1b
GIVN Givaudan
35.3x6.17%CHF 38.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GIVN 35.3xMedia del settore 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 4,174.00
CHF 4,178.76
+0.11%
9.75%CHF 5,040.00CHF 3,500.00n/a21
Jun ’26CHF 4,128.00
CHF 4,168.76
+0.99%
9.81%CHF 5,040.00CHF 3,500.00n/a21
May ’26CHF 3,982.00
CHF 4,154.00
+4.32%
10.14%CHF 5,040.00CHF 3,430.00n/a21
Apr ’26CHF 3,823.00
CHF 4,229.71
+10.64%
11.40%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Mar ’26CHF 4,058.00
CHF 4,191.70
+3.29%
11.04%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Feb ’26CHF 3,987.00
CHF 4,149.20
+4.07%
10.92%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Jan ’26CHF 3,966.00
CHF 4,172.20
+5.20%
10.76%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Dec ’25CHF 3,881.00
CHF 4,176.25
+7.61%
10.77%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.71%
10.16%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,588.00
CHF 4,159.00
-9.35%
9.90%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,356.00
CHF 4,094.82
-6.00%
10.93%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,307.00
CHF 4,094.82
-4.93%
10.93%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,302.00
CHF 3,976.95
-7.56%
11.50%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,237.00
CHF 3,840.90
-9.35%
12.07%CHF 4,700.00CHF 2,800.00CHF 4,128.0021
May ’25CHF 3,946.00
CHF 3,805.00
-3.57%
11.80%CHF 4,700.00CHF 2,800.00CHF 3,982.0021
Apr ’25CHF 4,016.00
CHF 3,613.50
-10.02%
13.08%CHF 4,600.00CHF 2,800.00CHF 3,823.0021
Mar ’25CHF 3,710.00
CHF 3,404.02
-8.25%
11.08%CHF 4,160.00CHF 2,800.00CHF 4,058.0021
Feb ’25CHF 3,615.00
CHF 3,337.12
-7.69%
10.07%CHF 4,000.00CHF 2,750.00CHF 3,987.0021
Jan ’25CHF 3,484.00
CHF 3,201.78
-8.10%
10.73%CHF 4,000.00CHF 2,600.00CHF 3,966.0020
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.37%
11.26%CHF 4,000.00CHF 2,500.00CHF 3,881.0020
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.62%
12.36%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,994.00
CHF 3,164.36
+5.69%
12.46%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,588.0021
Sep ’24CHF 2,929.00
CHF 3,120.98
+6.55%
13.35%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,356.0022
Aug ’24CHF 2,939.00
CHF 3,153.24
+7.29%
13.35%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,307.0023
Jul ’24CHF 2,965.00
CHF 3,142.15
+5.97%
13.19%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,302.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.71%
13.37%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,237.0023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 4.18k
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 20:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Givaudan SA è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research