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Givaudan Valutazione
GIVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GIVN (CHF4192) is trading below our estimate of fair value (CHF4586.46)
Significativamente al di sotto del valore equo: GIVN is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIVN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GIVN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 38.68b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
Rapporto PEG | 7.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 30.3x | ||
SIKA Sika | 34x | 11.6% | CHF 41.7b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 36.3x | 7.9% | CHF 16.6b |
CLN Clariant | 36.1x | 30.4% | CHF 4.3b |
HOLN Holcim | 14.9x | 8.0% | CHF 44.6b |
GIVN Givaudan | 37.5x | 5.3% | CHF 38.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIVN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.5x) compared to the peer average (30.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GIVN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.5x) compared to the European Chemicals industry average (18x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.5x |
Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIVN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (37.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 4,192.00 | CHF 4,094.82 -2.3% | 10.9% | CHF 4,852.00 | CHF 3,000.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 4,307.00 | CHF 4,094.82 -4.9% | 10.9% | CHF 4,852.00 | CHF 3,000.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 4,302.00 | CHF 3,976.95 -7.6% | 11.5% | CHF 4,800.00 | CHF 3,000.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | CHF 4,237.00 | CHF 3,840.90 -9.3% | 12.1% | CHF 4,700.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
May ’25 | CHF 3,946.00 | CHF 3,805.00 -3.6% | 11.8% | CHF 4,700.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CHF 4,016.00 | CHF 3,613.50 -10.0% | 13.1% | CHF 4,600.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CHF 3,710.00 | CHF 3,404.02 -8.2% | 11.1% | CHF 4,160.00 | CHF 2,800.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | CHF 3,615.00 | CHF 3,337.12 -7.7% | 10.1% | CHF 4,000.00 | CHF 2,750.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | CHF 3,484.00 | CHF 3,201.78 -8.1% | 10.7% | CHF 4,000.00 | CHF 2,600.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | CHF 3,303.00 | CHF 3,158.78 -4.4% | 11.3% | CHF 4,000.00 | CHF 2,500.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | CHF 3,028.00 | CHF 3,167.83 +4.6% | 12.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,500.00 | n/a | 21 |
Oct ’24 | CHF 2,994.00 | CHF 3,164.36 +5.7% | 12.5% | CHF 4,100.00 | CHF 2,500.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | CHF 2,929.00 | CHF 3,120.98 +6.6% | 13.3% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | n/a | 22 |
Aug ’24 | CHF 2,939.00 | CHF 3,153.24 +7.3% | 13.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,307.00 | 23 |
Jul ’24 | CHF 2,965.00 | CHF 3,142.15 +6.0% | 13.2% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,302.00 | 24 |
Jun ’24 | CHF 3,026.00 | CHF 3,138.39 +3.7% | 13.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 4,237.00 | 23 |
May ’24 | CHF 3,122.00 | CHF 3,138.39 +0.5% | 13.4% | CHF 4,100.00 | CHF 2,400.00 | CHF 3,946.00 | 23 |
Apr ’24 | CHF 2,973.00 | CHF 3,081.52 +3.7% | 15.6% | CHF 4,100.00 | CHF 2,039.40 | CHF 4,016.00 | 24 |
Mar ’24 | CHF 2,821.00 | CHF 3,081.02 +9.2% | 15.8% | CHF 4,100.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,710.00 | 23 |
Feb ’24 | CHF 2,937.00 | CHF 3,086.45 +5.1% | 16.1% | CHF 4,150.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,615.00 | 23 |
Jan ’24 | CHF 2,833.00 | CHF 3,207.52 +13.2% | 17.4% | CHF 4,200.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,484.00 | 22 |
Dec ’23 | CHF 3,184.00 | CHF 3,217.52 +1.1% | 17.4% | CHF 4,200.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,303.00 | 22 |
Nov ’23 | CHF 2,942.00 | CHF 3,281.28 +11.5% | 18.5% | CHF 4,200.00 | CHF 2,039.40 | CHF 3,028.00 | 23 |
Oct ’23 | CHF 3,003.00 | CHF 3,443.06 +14.7% | 17.4% | CHF 4,380.00 | CHF 2,039.40 | CHF 2,994.00 | 23 |
Sep ’23 | CHF 3,036.00 | CHF 3,548.44 +16.9% | 13.2% | CHF 4,380.00 | CHF 2,700.00 | CHF 2,929.00 | 23 |
Aug ’23 | CHF 3,315.00 | CHF 3,566.70 +7.6% | 12.8% | CHF 4,380.00 | CHF 2,700.00 | CHF 2,939.00 | 23 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.