EMS-CHEMIE HOLDING AG

Report azionario SWX:EMSN

Capitalizzazione di mercato: CHF 12.9b

EMS-CHEMIE HOLDING Valutazione

EMSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 587.82
Fair Value
6.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMSN ( CHF549.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF587.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMSN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMSN?

Metrica chiave: Poiché EMSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMSN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EMSN su PE?
Rapporto PE27.8x
UtiliCHF 461.84m
Cap. di mercatoCHF 12.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
SIKA Sika
21.2x8.37%CHF 25.3b
GIVN Givaudan
28.1x5.27%CHF 30.8b
CLN Clariant
21.1x22.26%CHF 2.4b
AMRZ Amrize
23.6x15.04%CHF 22.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
27.8x3.80%CHF 12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EMSN 27.8xMedia del settore 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 549.50
CHF 667.17
+21.41%
12.46%CHF 750.00CHF 510.00n/a6
Nov ’26CHF 550.50
CHF 667.17
+21.19%
12.46%CHF 750.00CHF 510.00n/a6
Oct ’26CHF 565.50
CHF 671.50
+18.74%
13.00%CHF 750.00CHF 491.00n/a6
Sep ’26CHF 610.50
CHF 660.57
+8.20%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Aug ’26CHF 642.50
CHF 660.71
+2.83%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Jul ’26CHF 600.50
CHF 663.13
+10.43%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
Jun ’26CHF 625.00
CHF 663.13
+6.10%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
May ’26CHF 607.50
CHF 687.25
+13.13%
8.15%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Apr ’26CHF 605.50
CHF 687.38
+13.52%
8.13%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Mar ’26CHF 630.00
CHF 688.00
+9.21%
7.98%CHF 750.00CHF 600.00n/a8
Feb ’26CHF 646.50
CHF 709.57
+9.76%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Jan ’26CHF 611.50
CHF 709.57
+16.04%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 626.50
CHF 712.86
+13.78%
9.17%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.75%
11.73%CHF 900.00CHF 650.00CHF 550.507
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.34%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 565.508
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.69%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 610.508
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.39%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 642.508
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.72%
10.50%CHF 800.00CHF 580.00CHF 600.507
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.33%
9.64%CHF 800.00CHF 580.00CHF 625.007
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.87%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 607.507
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.00%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 605.507
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.08%
12.16%CHF 800.00CHF 547.00CHF 630.007
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.13%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 646.507
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.50%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 611.507
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.73%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 626.507
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.37%
11.37%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
CHF 667.17
Fair Value
17.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 06:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EMS-CHEMIE HOLDING AG è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sebastian BrayBerenberg