EMS-CHEMIE HOLDING AG

SWX:EMSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 13.8b

EMS-CHEMIE HOLDING Valutazione

EMSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 577.01
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMSN ( CHF591 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF577.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMSN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMSN?

Metrica chiave: Poiché EMSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EMSN su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniCHF 460.79m
Cap. di mercatoCHF 13.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
GIVN Givaudan
32.5x6.2%CHF 34.8b
SIKA Sika
26.1x7.8%CHF 32.5b
CLN Clariant
11.9x13.3%CHF 2.9b
SIGN SIG Group
32.5x16.0%CHF 5.9b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30x5.3%CHF 13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EMSN 30.0xMedia del settore 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EMSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 591.00
CHF 687.38
+16.3%
8.1%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Apr ’26CHF 605.50
CHF 687.38
+13.5%
8.1%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Mar ’26CHF 630.00
CHF 688.00
+9.2%
8.0%CHF 750.00CHF 600.00n/a8
Feb ’26CHF 646.50
CHF 709.57
+9.8%
9.7%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Jan ’26CHF 611.50
CHF 709.57
+16.0%
9.7%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 626.50
CHF 712.86
+13.8%
9.2%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.8%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.3%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.7%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.7%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.3%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00CHF 605.507
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.1%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00CHF 630.007
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00CHF 646.507
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.5%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00CHF 611.507
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.7%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00CHF 626.507
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.4%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
Sep ’24CHF 665.50
CHF 700.29
+5.2%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 711.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 733.507
Jul ’24CHF 677.00
CHF 712.86
+5.3%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 739.507
Jun ’24CHF 704.50
CHF 716.43
+1.7%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 744.007
May ’24CHF 731.50
CHF 720.71
-1.5%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 754.00
CHF 722.57
-4.2%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 687.38
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EMS-CHEMIE HOLDING AG è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Aron CeccarelliBerenberg