Clariant AG

Report azionario SWX:CLN

Capitalizzazione di mercato: CHF 2.2b

Clariant Valutazione

CLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di CLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CLN ( CHF6.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF17.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLN?

Metrica chiave: Poiché CLN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CLN su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeCHF 3.92b
Cap. di mercatoCHF 2.25b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.2x3.32%CHF 14.1b
SIKA Sika
1.8x3.46%CHF 20.4b
GIVN Givaudan
3.3x4.36%CHF 24.7b
GURN Gurit Holding
0.4x2.56%CHF 140.8m
CLN Clariant
0.6x1.98%CHF 2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CLN 0.6xMedia del settore 1.0xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Chemicals ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 6.83
CHF 8.98
+31.50%
21.83%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Mar ’27CHF 8.43
CHF 8.81
+4.53%
21.89%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Feb ’27CHF 7.15
CHF 8.74
+22.29%
22.44%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Jan ’27CHF 7.16
CHF 8.81
+23.04%
23.29%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Dec ’26CHF 7.37
CHF 9.51
+28.99%
24.14%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Nov ’26CHF 7.22
CHF 9.95
+37.86%
19.25%CHF 13.50CHF 8.00n/a15
Oct ’26CHF 7.37
CHF 10.49
+42.29%
22.75%CHF 16.00CHF 8.00n/a15
Sep ’26CHF 8.24
CHF 11.12
+34.94%
18.74%CHF 16.00CHF 8.80n/a16
Aug ’26CHF 8.40
CHF 11.36
+35.27%
17.01%CHF 16.00CHF 9.00n/a16
Jul ’26CHF 8.46
CHF 11.59
+37.05%
16.63%CHF 16.00CHF 9.00n/a17
Jun ’26CHF 9.28
CHF 11.94
+28.75%
15.86%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
May ’26CHF 9.19
CHF 12.19
+32.63%
15.40%CHF 16.00CHF 10.00n/a17
Apr ’26CHF 9.43
CHF 12.84
+36.11%
18.23%CHF 18.00CHF 10.00n/a17
Mar ’26CHF 10.00
CHF 14.25
+42.60%
15.36%CHF 18.00CHF 10.90CHF 8.4317
Feb ’26CHF 10.28
CHF 14.36
+39.68%
14.70%CHF 18.00CHF 11.00CHF 7.1517
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.46%
13.44%CHF 18.00CHF 11.50CHF 7.1617
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.76%
10.12%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.3717
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+24.97%
10.15%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.2217
Oct ’25CHF 12.65
CHF 15.81
+24.95%
11.52%CHF 20.00CHF 12.50CHF 7.3717
Sep ’25CHF 13.34
CHF 16.01
+19.98%
11.28%CHF 20.00CHF 12.50CHF 8.2417
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.69%
11.41%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.4017
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.11%
12.69%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.4615
Jun ’25CHF 14.40
CHF 15.31
+6.34%
13.91%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.2815
May ’25CHF 13.78
CHF 15.08
+9.43%
13.29%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.1915
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.00%
14.99%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.4315
Mar ’25CHF 11.28
CHF 14.54
+28.93%
14.45%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.0014
CHF 8.98
Fair Value
24.0% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/22 07:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/20 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clariant AG è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Katie RichardsBarclays