Clariant AG

SWX:CLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.8b

Clariant Valutazione

CLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 13.70
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLN ( CHF8.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF13.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLN?

Metrica chiave: Poiché CLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLN su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniCHF 244.00m
Cap. di mercatoCHF 2.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
30.7x4.16%CHF 14.2b
GIVN Givaudan
35.3x6.10%CHF 38.5b
SIKA Sika
28.3x8.24%CHF 35.2b
SIGN SIG Group
34.7x14.95%CHF 6.3b
CLN Clariant
11.6x14.38%CHF 2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLN 11.6xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 8.65
CHF 11.88
+37.37%
15.52%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
Jun ’26CHF 9.28
CHF 11.94
+28.75%
15.86%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
May ’26CHF 9.19
CHF 12.19
+32.63%
15.40%CHF 16.00CHF 10.00n/a17
Apr ’26CHF 9.43
CHF 12.84
+36.11%
18.23%CHF 18.00CHF 10.00n/a17
Mar ’26CHF 10.00
CHF 14.25
+42.60%
15.36%CHF 18.00CHF 10.90n/a17
Feb ’26CHF 10.28
CHF 14.36
+39.68%
14.70%CHF 18.00CHF 11.00n/a17
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.46%
13.44%CHF 18.00CHF 11.50n/a17
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.76%
10.12%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+24.97%
10.15%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.65
CHF 15.81
+24.95%
11.52%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.34
CHF 16.01
+19.98%
11.28%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.69%
11.41%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.11%
12.69%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.40
CHF 15.31
+6.34%
13.91%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.2815
May ’25CHF 13.78
CHF 15.08
+9.43%
13.29%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.1915
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.00%
14.99%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.4315
Mar ’25CHF 11.28
CHF 14.54
+28.93%
14.45%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.0014
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.67%
14.14%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.2814
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.57%
11.29%CHF 20.00CHF 13.00CHF 10.0914
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.90%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.6115
Nov ’24CHF 12.92
CHF 16.11
+24.66%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.23%
13.16%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6515
Sep ’24CHF 15.26
CHF 16.44
+7.76%
14.56%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.3416
Aug ’24CHF 14.23
CHF 16.44
+15.56%
14.32%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.0716
Jul ’24CHF 12.92
CHF 17.97
+39.09%
14.42%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6217
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.25%
13.37%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.4017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 11.88
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 12:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clariant AG è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research