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Clariant SWX:CLN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CHF 10.09

Cap. di mercato

CHF 3.3b

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Aggiornato

30 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Clariant AG

SWX:CLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.3b

CLN Panoramica delle azioni

Clariant AG è impegnata nello sviluppo, nella produzione, nella distribuzione e nella vendita di specialità chimiche in tutto il mondo. Maggiori dettagli

CLN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 6.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 28.46% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 44.5%

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 4.16% non è ben coperto dagli utili

Ha un alto livello di debito


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

Restructuring, Lucas Meyer Cosmetics, And Sunliquid Set To Boost Margins And Drive Earnings

Key Takeaways Identifying restructuring opportunities and targeting significant savings could improve Clariant's net margins and earnings efficiency in the coming years. Strategic moves in Lucas Meyer Cosmetics and Additives business aim to enhance revenue and profitability by capitalizing on economic trends.
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CHF 14.58
FV
30.8% undervalued intrinsic discount
3.76%
Revenue growth p.a.
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Clariant AG Concorrenti

EMS-CHEMIE HOLDING

SWX:EMSN

CHF 14.3b

Givaudan

SWX:GIVN

CHF 36.6b

Sika

SWX:SIKA

CHF 34.6b

SIG Group

SWX:SIGN

CHF 6.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Clariant
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCHF 10.09
Massimo di 52 settimaneCHF 15.15
Minimo di 52 settimaneCHF 9.66
Beta0.72
Variazione di 1 mese-4.90%
Variazione a 3 mesi-20.24%
Variazione di 1 anno-18.76%
Variazione a 3 anni-47.72%
Variazione a 5 anni-52.38%
Variazione dall'IPO-47.99%

Notizie e aggiornamenti recenti

Estimating The Intrinsic Value Of Clariant AG (VTX:CLN)

Nov 27
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It's A Story Of Risk Vs Reward With Clariant AG (VTX:CLN)

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Clariant's (VTX:CLN) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

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Jul 17
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What Is Clariant AG's (VTX:CLN) Share Price Doing?

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Increases to Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Compensation Might Cool off for now

Apr 03
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An Intrinsic Calculation For Clariant AG (VTX:CLN) Suggests It's 50% Undervalued

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Clariant (VTX:CLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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Is Now The Time To Look At Buying Clariant AG (VTX:CLN)?

May 12
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These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Reasonably Well

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We Think Clariant (VTX:CLN) Can Stay On Top Of Its Debt

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Is It Time To Consider Buying Clariant AG (VTX:CLN)?

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At CHF17.29, Is It Time To Put Clariant AG (VTX:CLN) On Your Watch List?

Feb 15
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Should You Think About Buying Clariant AG (VTX:CLN) Now?

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Is Clariant (VTX:CLN) Using Too Much Debt?

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Should You Investigate Clariant AG (VTX:CLN) At CHF18.84?

Aug 01
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Here's Why Clariant (VTX:CLN) Can Manage Its Debt Responsibly

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Why Clariant AG (VTX:CLN) Could Be Worth Watching

Apr 29
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Rendimenti per gli azionisti

CLNCH ChemicalsCH Mercato
7D1.5%0.4%1.0%
1Y-18.8%-7.8%2.6%

Ritorno vs Industria: CLN ha avuto una performance inferiore rispetto al Swiss Chemicals che ha registrato un rendimento -7.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CLN ha avuto una performance inferiore al mercato Swiss che ha registrato un rendimento 2.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CLN's price volatile compared to industry and market?
CLN volatility
CLN Average Weekly Movement3.0%
Chemicals Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement3.3%
10% most volatile stocks in CH Market7.6%
10% least volatile stocks in CH Market1.6%

Prezzo delle azioni stabile: CLN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CLN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188610,568Conrad Keijzerwww.clariant.com

Clariant AG è impegnata nello sviluppo, nella produzione, nella distribuzione e nella vendita di specialità chimiche in tutto il mondo. Il segmento Care Chemicals offre specialità chimiche e soluzioni applicative per varie applicazioni nei settori dei fluidi per autoveicoli, dell'aviazione, dei prodotti chimici per l'edilizia, delle soluzioni per le colture, della sanità, della cura della casa, dei lubrificanti industriali, delle vernici e dei rivestimenti, della cura della persona e dei solventi speciali. Il segmento Catalisi fornisce prodotti catalizzatori da utilizzare per il cracking dell'ammoniaca, ammoniaca, catalizzatori personalizzati, etilene e derivati, fischer-tropsch, celle a combustibile, potenziamento del combustibile, trattamento del gas, idrogeno, idrogenazione, vettore di idrogeno liquido, ammoniaca a basso contenuto di carbonio, metanolo a basso contenuto di carbonio, metanolo, metanolo-propilene, trattamento dei gas di scarico, purificazione delle olefine, propilene per uso comune, ossidazione, polipropilene, purificazione dei flussi di raffineria, stirene, polveri di zeolite, biocatalisi, etanolo cellulosico, zuccheri cellulosici, biocarburanti avanzati a basso contenuto di carbonio e intermedi biochimici derivati da residui.

Clariant AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Clariant con la sua capitalizzazione di mercato?
CLN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCHF 3.32b
Guadagni(TTM)CHF 118.00m
Ricavi(TTM)CHF 4.16b

28.1x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

CLN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CLN Conto economico (TTM)
RicaviCHF 4.16b
Costo del fatturatoCHF 2.94b
Profitto lordoCHF 1.22b
Altre speseCHF 1.10b
GuadagniCHF 118.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 28, 2025

Utile per azione (EPS)0.36
Margine lordo29.28%
Margine di profitto netto2.83%
Rapporto debito/patrimonio netto78.3%

Come si è comportato CLN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.2%

Rendimento attuale del dividendo

117%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 09:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Clariant AG è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research