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Clariant SWX:CLN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CHF 8.51

Cap. di mercato

CHF 2.8b

7D

0.2%

1Y

-35.7%

Aggiornato

22 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Clariant AG

SWX:CLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.8b

CLN Panoramica delle azioni

Clariant AG sviluppa, produce, distribuisce e vende specialità chimiche in Svizzera, Europa, Medio Oriente, Africa, Stati Uniti e Asia Pacifico. Maggiori dettagli

CLN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 37% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 12.75% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 45.2% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swiss

Ha un alto livello di debito

Andamento instabile dei dividendi


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Clariant
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts

Integration Of Lucas Meyer Cosmetics And Sustainability Efforts Will Strengthen Market Position

Key Takeaways Clariant's cost savings programs and operational efficiencies are significantly improving profitability and positively impacting net margins. Sustainability focus and successful integration efforts enhance long-term growth prospects and revenue, strengthening EBITDA through increased scale and synergies.
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CHF 12.34
FV
30.9% undervalued intrinsic discount
3.19%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
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Clariant AG Concorrenti

EMS-CHEMIE HOLDING

SWX:EMSN

CHF 13.3b

Givaudan

SWX:GIVN

CHF 34.9b

Sika

SWX:SIKA

CHF 31.4b

SIG Group

SWX:SIGN

CHF 5.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Clariant
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCHF 8.51
Massimo di 52 settimaneCHF 15.15
Minimo di 52 settimaneCHF 6.70
Beta0.65
Variazione di 1 mese-17.43%
Variazione a 3 mesi-13.92%
Variazione di 1 anno-35.71%
Variazione a 3 anni-43.79%
Variazione a 5 anni-53.33%
Variazione dall'IPO-56.16%

Notizie e aggiornamenti recenti

Are Investors Undervaluing Clariant AG (VTX:CLN) By 39%?

Apr 13
Are Investors Undervaluing Clariant AG (VTX:CLN) By 39%?

Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Mar 26
Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Recent updates

Are Investors Undervaluing Clariant AG (VTX:CLN) By 39%?

Apr 13
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Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Mar 26
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Clariant AG Just Missed EPS By 6.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 05
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Take Care Before Diving Into The Deep End On Clariant AG (VTX:CLN)

Mar 02
Take Care Before Diving Into The Deep End On Clariant AG (VTX:CLN)
author-image

Restructuring, Lucas Meyer Cosmetics, And Sunliquid Set To Boost Margins And Drive Earnings

Dec 18 Identifying restructuring opportunities and targeting significant savings could improve Clariant's net margins and earnings efficiency in the coming years.

Estimating The Intrinsic Value Of Clariant AG (VTX:CLN)

Nov 27
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It's A Story Of Risk Vs Reward With Clariant AG (VTX:CLN)

Nov 09
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Clariant's (VTX:CLN) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Aug 07
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Clariant AG's (VTX:CLN) Low P/S

Jul 17
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What Is Clariant AG's (VTX:CLN) Share Price Doing?

Apr 23
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Increases to Clariant AG's (VTX:CLN) CEO Compensation Might Cool off for now

Apr 03
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An Intrinsic Calculation For Clariant AG (VTX:CLN) Suggests It's 50% Undervalued

Nov 22
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Clariant (VTX:CLN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 31
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Clariant (VTX:CLN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 30
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Is Now The Time To Look At Buying Clariant AG (VTX:CLN)?

May 12
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These 4 Measures Indicate That Clariant (VTX:CLN) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 08
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Should You Think About Buying Clariant AG (VTX:CLN) Now?

Dec 23
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We Think Clariant (VTX:CLN) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 05
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Why Clariant AG (VTX:CLN) Could Be Worth Watching

Sep 23
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Is It Time To Consider Buying Clariant AG (VTX:CLN)?

May 17
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At CHF17.29, Is It Time To Put Clariant AG (VTX:CLN) On Your Watch List?

Feb 15
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Rendimenti per gli azionisti

CLNCH ChemicalsCH Mercato
7D0.2%-0.02%1.3%
1Y-35.7%-16.6%0.9%

Ritorno vs Industria: CLN ha avuto una performance inferiore rispetto al Swiss Chemicals che ha registrato un rendimento -16.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CLN ha avuto una performance inferiore al mercato Swiss che ha registrato un rendimento 0.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CLN's price volatile compared to industry and market?
CLN volatility
CLN Average Weekly Movement6.5%
Chemicals Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in CH Market8.5%
10% least volatile stocks in CH Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di CLN è stato volatile rispetto al mercato Swiss.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CLN è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Swiss.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188610,465Conrad Keijzerwww.clariant.com

Clariant AG sviluppa, produce, distribuisce e vende specialità chimiche in Svizzera, Europa, Medio Oriente, Africa, Stati Uniti e Asia Pacifico. Il segmento Care Chemicals offre soluzioni per la cura della persona e della casa, soluzioni per le colture, applicazioni industriali, prodotti chimici di base, servizi petroliferi e soluzioni per l'estrazione mineraria per varie applicazioni nella cura della casa e della persona, rivestimenti, adesivi, agricoltura e alimenti. Il segmento Catalisi fornisce servizi commerciali per propilene ed etilene, syngas e carburanti e specialità.

Clariant AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Clariant con la sua capitalizzazione di mercato?
CLN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCHF 2.79b
Guadagni(TTM)CHF 244.00m
Ricavi(TTM)CHF 4.15b

11.4x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

CLN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CLN Conto economico (TTM)
RicaviCHF 4.15b
Costo del fatturatoCHF 2.93b
Profitto lordoCHF 1.23b
Altre speseCHF 983.00m
GuadagniCHF 244.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Apr 29, 2025

Utile per azione (EPS)0.74
Margine lordo29.55%
Margine di profitto netto5.88%
Rapporto debito/patrimonio netto67.5%

Come si è comportato CLN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.9%

Rendimento attuale del dividendo

57%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 16:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clariant AG è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays