thyssenkrupp AG

Report azionario BRSE:TKA

Capitalizzazione di mercato: CHF 6.0b

thyssenkrupp Valutazione

TKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: TKA ( CHF9.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF24.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKA?

Metrica chiave: Poiché TKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TKA su PE?
Rapporto PE13.8x
Utili€465.00m
Cap. di mercato€6.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
SIGN SIG Group
24.7x23.52%CHF 4.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
29x3.62%CHF 13.4b
CLN Clariant
21.3x23.18%CHF 2.4b
GGBR4 Gerdau
13.9x17.30%R$39.6b
TKA thyssenkrupp
13.8x20.62%CHF 6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TKA 13.8xMedia del settore 17.8xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 9.58
CHF 9.96
+4.03%
22.46%CHF 13.05CHF 6.80n/a10
Jan ’27CHF 8.55
CHF 9.62
+12.56%
22.51%CHF 13.08CHF 6.82n/a9
Dec ’26CHF 8.30
CHF 9.09
+9.51%
20.18%CHF 12.14CHF 6.81n/a9
Nov ’26CHF 8.46
CHF 8.89
+5.06%
22.60%CHF 12.06CHF 5.84n/a9
Oct ’26CHF 11.60
CHF 9.27
-20.04%
24.69%CHF 12.15CHF 5.89n/a9
Sep ’26CHF 8.47
CHF 8.77
+3.53%
25.15%CHF 12.19CHF 5.91n/a8
Aug ’26CHF 9.39
CHF 8.67
-7.70%
25.48%CHF 12.10CHF 6.05n/a8
Jul ’26CHF 7.90
CHF 8.19
+3.67%
27.74%CHF 11.68CHF 4.58n/a8
Jun ’26CHF 8.02
CHF 7.63
-4.81%
24.40%CHF 10.27CHF 4.58n/a8
May ’26CHF 9.24
CHF 7.53
-18.55%
31.67%CHF 11.25CHF 4.60n/a8
Apr ’26CHF 9.51
CHF 7.38
-22.44%
33.54%CHF 11.43CHF 4.67n/a7
Mar ’26CHF 7.15
CHF 5.81
-18.83%
33.16%CHF 8.45CHF 3.66n/a7
Feb ’26CHF 4.59
CHF 4.85
+5.60%
25.86%CHF 7.57CHF 3.69n/a7
Jan ’26CHF 3.70
CHF 4.84
+30.66%
27.80%CHF 7.52CHF 3.67CHF 8.556
Dec ’25CHF 3.60
CHF 4.76
+32.42%
29.69%CHF 7.45CHF 3.45CHF 8.306
Nov ’25CHF 2.98
CHF 4.77
+59.85%
31.15%CHF 7.50CHF 3.00CHF 8.466
Oct ’25CHF 3.27
CHF 5.02
+53.37%
34.91%CHF 8.47CHF 3.29CHF 11.606
Sep ’25CHF 3.02
CHF 6.77
+124.50%
60.93%CHF 15.15CHF 3.31CHF 8.476
Aug ’25CHF 3.37
CHF 7.10
+110.81%
54.23%CHF 15.35CHF 3.84CHF 9.397
Jul ’25CHF 3.97
CHF 7.38
+85.86%
50.22%CHF 15.40CHF 4.33CHF 7.907
Jun ’25CHF 4.45
CHF 7.66
+72.22%
48.86%CHF 15.80CHF 4.44CHF 8.027
May ’25CHF 4.67
CHF 7.60
+62.71%
48.44%CHF 15.62CHF 4.39CHF 9.247
Apr ’25CHF 4.87
CHF 8.19
+68.12%
42.32%CHF 15.67CHF 4.80CHF 9.518
Mar ’25CHF 4.53
CHF 8.13
+79.38%
40.61%CHF 15.22CHF 4.66CHF 7.158
Feb ’25CHF 5.36
CHF 8.62
+60.83%
37.84%CHF 15.03CHF 5.64CHF 4.598
Jan ’25CHF 5.86
CHF 8.90
+51.96%
35.30%CHF 15.17CHF 6.64CHF 3.708
CHF 9.95
Fair Value
3.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/12 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

thyssenkrupp AG è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
David Simon ButlerBarclays
Tom ZhangBarclays