Chubb Limited

BRSE:004432874 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 96.9b

Chubb Valutazione

004432874 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 004432874 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 615.79
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 004432874 ( CHF250.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF615.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 004432874 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 004432874?

Metrica chiave: Poiché 004432874 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 004432874. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 004432874 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 004432874 su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$9.27b
Cap. di mercatoUS$109.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 004432874 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 004432874 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
ZURN Zurich Insurance Group
16.6x5.7%CHF 85.2b
SREN Swiss Re
15x10.0%CHF 43.3b
SLHN Swiss Life Holding
20.4x2.7%CHF 21.9b
HELN Helvetia Holding
19.8x5.5%CHF 9.3b
004432874 Chubb
11.8x3.7%CHF 109.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 004432874 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 004432874's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
004432874 11.8xMedia del settore 13.2xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 004432874 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 004432874's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

004432874 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 004432874 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 004432874 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 250.68
CHF 266.29
+6.2%
8.0%CHF 292.03CHF 217.00n/a21
Mar ’26n/a
CHF 269.82
0%
8.4%CHF 297.93CHF 221.19n/a21
Feb ’26CHF 241.00
CHF 271.69
+12.7%
8.4%CHF 300.09CHF 222.79n/a21
Jan ’26CHF 247.80
CHF 269.11
+8.6%
8.1%CHF 311.66CHF 218.79n/a20
Dec ’25CHF 255.59
CHF 258.07
+1.0%
8.2%CHF 301.32CHF 211.53n/a21
Nov ’25CHF 242.65
CHF 257.07
+5.9%
8.3%CHF 301.35CHF 211.55n/a21
Oct ’25CHF 244.09
CHF 239.79
-1.8%
8.5%CHF 295.76CHF 200.00n/a22
Sep ’25CHF 240.27
CHF 239.69
-0.2%
6.4%CHF 263.11CHF 203.59n/a21
Aug ’25CHF 244.61
CHF 244.35
-0.1%
6.7%CHF 269.60CHF 208.61n/a21
Jul ’25CHF 231.55
CHF 241.28
+4.2%
5.5%CHF 271.82CHF 210.33n/a22
Jun ’25CHF 243.24
CHF 246.19
+1.2%
5.0%CHF 268.57CHF 215.59n/a22
May ’25n/a
CHF 245.12
0%
6.3%CHF 273.02CHF 207.75n/a23
Apr ’25n/a
CHF 230.77
0%
7.2%CHF 251.82CHF 199.69n/a23
Mar ’25n/a
CHF 228.07
0%
7.3%CHF 250.84CHF 198.91n/a23
Feb ’25CHF 212.79
CHF 217.63
+2.3%
7.6%CHF 244.45CHF 188.70CHF 241.0023
Jan ’25n/a
CHF 205.34
0%
7.4%CHF 231.73CHF 171.06CHF 247.8022
Dec ’24CHF 203.91
CHF 212.71
+4.3%
7.7%CHF 240.81CHF 176.48CHF 255.5922
Nov ’24n/a
CHF 221.68
0%
7.6%CHF 251.47CHF 184.29CHF 242.6521
Oct ’24n/a
CHF 209.55
0%
8.6%CHF 237.18CHF 168.66CHF 244.0920
Sep ’24CHF 173.83
CHF 209.55
+20.5%
8.6%CHF 237.18CHF 168.66CHF 240.2720
Aug ’24n/a
CHF 208.57
0%
8.5%CHF 236.32CHF 168.05CHF 244.6120
Jul ’24n/a
CHF 212.97
0%
8.9%CHF 242.50CHF 172.44CHF 231.5520
Jun ’24n/a
CHF 218.16
0%
7.9%CHF 245.94CHF 175.80CHF 243.2419
May ’24n/a
CHF 215.76
0%
7.7%CHF 241.32CHF 172.50n/a20
Apr ’24n/a
CHF 222.11
0%
8.4%CHF 246.99CHF 169.23n/a20
Mar ’24n/a
CHF 224.42
0%
7.3%CHF 248.64CHF 188.78n/a20
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 265.63
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 20:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chubb Limited è coperta da 48 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays