medmix Valutazione
MEDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEDX ( CHF10.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF6.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEDX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDX?
Metrica chiave: Poiché MEDX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEDX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | CHF 468.10m |
| Cap. di mercato | CHF 429.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEDX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
METN Metall Zug | 1.8x | 4.83% | CHF 360.0m |
MED Medartis Holding | 4.5x | 16.17% | CHF 1.1b |
MOVE Medacta Group | 5.1x | 11.09% | CHF 3.1b |
SOON Sonova Holding | 3.1x | 5.47% | CHF 11.9b |
MEDX medmix | 0.9x | 4.42% | CHF 429.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MEDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEDX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 37 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 37 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MEDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEDX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MEDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 10.52 | CHF 17.50 +66.35% | 12.99% | CHF 20.00 | CHF 14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | CHF 9.22 | CHF 19.00 +106.07% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CHF 8.80 | CHF 19.00 +115.91% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CHF 10.84 | CHF 19.00 +75.28% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CHF 11.96 | CHF 19.00 +58.86% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CHF 11.70 | CHF 19.00 +62.39% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CHF 10.54 | CHF 19.00 +80.27% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CHF 10.34 | CHF 19.00 +83.75% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CHF 10.60 | CHF 19.00 +79.25% | 5.26% | CHF 20.00 | CHF 18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CHF 11.22 | CHF 22.50 +100.53% | 11.11% | CHF 25.00 | CHF 20.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CHF 15.56 | CHF 30.50 +96.02% | 1.64% | CHF 31.00 | CHF 30.00 | CHF 11.22 | 2 |
| Feb ’25 | CHF 17.40 | CHF 33.00 +89.66% | 6.06% | CHF 35.00 | CHF 31.00 | CHF 12.28 | 2 |
| Jan ’25 | CHF 19.00 | CHF 34.00 +78.95% | 2.94% | CHF 35.00 | CHF 33.00 | CHF 8.80 | 2 |
| Dec ’24 | CHF 18.40 | CHF 34.00 +84.78% | 2.94% | CHF 35.00 | CHF 33.00 | CHF 8.60 | 2 |
| Nov ’24 | CHF 18.58 | CHF 34.00 +82.99% | 2.94% | CHF 35.00 | CHF 33.00 | CHF 9.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
medmix AG è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eugen Perger | Research Partners AG |
| Edward Hall | Stifel, Equities Research |
| Patrick Rafaisz | UBS Investment Bank |