Medartis Holding Valutazione
MED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MED ( CHF79.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF76.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MED?
Metrica chiave: Poiché MED non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MED su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | CHF 236.34m |
| Cap. di mercato | CHF 984.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MED di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
MEDX medmix | 0.8x | 3.54% | CHF 355.1m |
MOVE Medacta Group | 5.1x | 11.14% | CHF 3.1b |
METN Metall Zug | 1.6x | 4.83% | CHF 324.0m |
SOON Sonova Holding | 3x | 5.46% | CHF 11.7b |
MED Medartis Holding | 4.2x | 16.17% | CHF 984.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MED's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 44 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 44 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MED's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 6.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 79.30 | CHF 92.30 +16.39% | 5.71% | CHF 98.90 | CHF 86.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | CHF 81.50 | CHF 92.30 +13.25% | 5.71% | CHF 98.90 | CHF 86.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | CHF 86.10 | CHF 92.30 +7.20% | 5.71% | CHF 98.90 | CHF 86.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | CHF 92.50 | CHF 92.30 -0.22% | 5.71% | CHF 98.90 | CHF 86.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | CHF 86.40 | CHF 89.47 +3.55% | 2.95% | CHF 92.40 | CHF 86.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CHF 78.30 | CHF 89.20 +13.92% | 3.59% | CHF 92.40 | CHF 86.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CHF 79.50 | CHF 89.20 +12.20% | 3.59% | CHF 92.40 | CHF 86.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CHF 76.80 | CHF 91.13 +18.66% | 4.15% | CHF 95.00 | CHF 86.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CHF 73.10 | CHF 91.13 +24.67% | 4.15% | CHF 95.00 | CHF 86.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CHF 73.90 | CHF 91.13 +23.32% | 4.15% | CHF 95.00 | CHF 86.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | CHF 69.50 | CHF 102.47 +47.43% | 7.23% | CHF 110.00 | CHF 92.40 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | CHF 56.60 | CHF 102.47 +81.04% | 7.23% | CHF 110.00 | CHF 92.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 56.00 | CHF 102.47 +82.98% | 7.23% | CHF 110.00 | CHF 92.40 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 56.20 | CHF 98.20 +74.73% | 9.96% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | CHF 81.50 | 4 |
| Oct ’25 | CHF 57.20 | CHF 98.20 +71.68% | 9.96% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | CHF 86.10 | 4 |
| Sep ’25 | CHF 63.50 | CHF 98.20 +54.65% | 9.96% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | CHF 92.50 | 4 |
| Aug ’25 | CHF 75.00 | CHF 98.98 +31.97% | 9.51% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | CHF 86.40 | 4 |
| Jul ’25 | CHF 68.40 | CHF 98.98 +44.70% | 9.51% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | CHF 78.30 | 4 |
| Jun ’25 | CHF 76.50 | CHF 98.98 +29.38% | 9.51% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | CHF 79.50 | 4 |
| May ’25 | CHF 80.20 | CHF 98.98 +23.41% | 9.51% | CHF 110.00 | CHF 85.40 | CHF 76.80 | 4 |
| Apr ’25 | CHF 89.40 | CHF 98.85 +10.57% | 9.70% | CHF 110.00 | CHF 84.90 | CHF 73.10 | 4 |
| Mar ’25 | CHF 72.70 | CHF 96.78 +33.12% | 11.65% | CHF 110.00 | CHF 81.80 | CHF 73.90 | 4 |
| Feb ’25 | CHF 73.90 | CHF 101.77 +37.71% | 8.22% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | CHF 69.50 | 3 |
| Jan ’25 | CHF 84.00 | CHF 101.77 +21.15% | 8.22% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | CHF 56.60 | 3 |
| Dec ’24 | CHF 73.20 | CHF 101.77 +39.03% | 8.22% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | CHF 56.00 | 3 |
| Nov ’24 | CHF 71.40 | CHF 101.77 +42.53% | 8.22% | CHF 110.00 | CHF 90.30 | CHF 56.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 12:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medartis Holding AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Burgansky | Research Partners AG |
| null null | Research Partners AG |
| Dylan van Haaften | Stifel, Equities Research |