Medartis Holding AG

SWX:MED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 652.6m

Medartis Holding Valutazione

MED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MED ( CHF48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF15.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MED è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MED?

Metrica chiave: Poiché MED è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MED per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MED su PS?
Rapporto PS3x
VenditeCHF 220.28m
Cap. di mercatoCHF 652.59m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MED di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
MEDX medmix
0.8x4.0%CHF 374.4m
METN Metall Zug
1.1x-26.8%CHF 510.8m
MOVE Medacta Group
4.4x11.9%CHF 2.2b
STMN Straumann Holding
6.9x8.6%CHF 17.6b
MED Medartis Holding
3x13.7%CHF 652.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MED's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

33 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MED 3.0xMedia del settore 3.4xNo. of Companies33PS03.26.49.612.816+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MED's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MED PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS 5.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 48.00
CHF 98.20
+104.6%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Nov ’25CHF 56.20
CHF 98.20
+74.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 57.20
CHF 98.20
+71.7%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.50
CHF 98.20
+54.6%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 75.00
CHF 98.98
+32.0%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.40
CHF 98.98
+44.7%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 76.50
CHF 98.98
+29.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.20
CHF 98.98
+23.4%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Apr ’25CHF 89.40
CHF 98.85
+10.6%
9.7%CHF 110.00CHF 84.90n/a4
Mar ’25CHF 72.70
CHF 96.78
+33.1%
11.7%CHF 110.00CHF 81.80n/a4
Feb ’25CHF 73.90
CHF 101.77
+37.7%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Jan ’25CHF 84.00
CHF 101.77
+21.2%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Nov ’24CHF 71.40
CHF 101.77
+42.5%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.203
Oct ’24CHF 84.10
CHF 132.65
+57.7%
31.9%CHF 175.00CHF 90.30CHF 57.202
Sep ’24CHF 88.50
CHF 113.43
+28.2%
38.8%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.503
Aug ’24CHF 81.00
CHF 110.13
+36.0%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.003
Jul ’24CHF 76.70
CHF 110.13
+43.6%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.403
Jun ’24CHF 74.30
CHF 119.00
+60.2%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 76.502
May ’24CHF 74.10
CHF 119.00
+60.6%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.202
Apr ’24CHF 71.40
CHF 119.00
+66.7%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 89.402
Mar ’24CHF 70.40
CHF 126.50
+79.7%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 72.702
Feb ’24CHF 76.50
CHF 126.50
+65.4%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.902
Jan ’24CHF 82.00
CHF 126.50
+54.3%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 84.002
Dec ’23CHF 90.40
CHF 126.50
+39.9%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.202
Nov ’23CHF 77.80
CHF 124.00
+59.4%
32.1%CHF 175.00CHF 78.00CHF 71.403

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

COLTENE Holding

CHF 305.9m

Develops, manufactures, and sells disposables, tools, and equipment for dentists and dental laboratories in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and Asia/Oceania.

CLTN

CHF 51.20

7D

-6.2%

1Y

-23.6%

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 76.30

7D

-0.5%

1Y

8.2%