Cochlear Limited

Report azionario BRSE:OC5

Capitalizzazione di mercato: CHF 5.2b

Cochlear Valutazione

OC5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di OC5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: OC5 ( CHF78.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF157.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OC5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OC5?

Metrica chiave: Poiché OC5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OC5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OC5 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OC5 su PE?
Rapporto PE60.6x
UtiliAU$147.30m
Cap. di mercatoAU$8.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OC5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OC5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
MOVE Medacta Group
30.2x15.68%CHF 2.2b
SOON Sonova Holding
25.2x10.37%CHF 13.6b
STMN Straumann Holding
41.4x16.65%CHF 15.3b
MED Medartis Holding
68.6x40.59%CHF 1.0b
OC5 Cochlear
60.6x22.28%CHF 8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OC5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OC5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OC5 60.6xMedia del settore 26.6xNo. of Companies13PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OC5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OC5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OC5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OC5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OC5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 78.66
CHF 81.73
+3.91%
11.66%CHF 105.03CHF 64.19n/a16
Sep ’27CHF 77.20
CHF 81.16
+5.14%
11.67%CHF 104.33CHF 63.76n/a16
Aug ’27CHF 67.64
CHF 70.68
+4.49%
15.36%CHF 96.17CHF 56.57n/a16
Jul ’27CHF 66.08
CHF 70.11
+6.09%
15.87%CHF 95.05CHF 53.12n/a16
Jun ’27n/a
CHF 70.17
0%
14.98%CHF 95.74CHF 53.50n/a15
May ’27n/a
CHF 70.98
0%
15.97%CHF 95.71CHF 53.49n/a15
Apr ’27n/a
CHF 134.70
0%
12.77%CHF 166.33CHF 106.84n/a15
Mar ’27n/a
CHF 137.37
0%
12.53%CHF 166.11CHF 114.74n/a14
Feb ’27n/a
CHF 163.50
0%
9.40%CHF 188.83CHF 129.48n/a15
Jan ’27n/a
CHF 159.50
0%
9.25%CHF 187.16CHF 126.18n/a15
Dec ’26n/a
CHF 158.22
0%
9.25%CHF 185.67CHF 125.17n/a15
Nov ’26n/a
CHF 156.97
0%
9.30%CHF 183.39CHF 123.64n/a15
Oct ’26n/a
CHF 161.00
0%
9.32%CHF 187.69CHF 126.53n/a15
Sep ’26n/a
CHF 161.85
0%
10.02%CHF 185.92CHF 125.34CHF 77.2016
Aug ’26n/a
CHF 151.73
0%
9.72%CHF 184.78CHF 122.14CHF 67.6416
Jul ’26n/a
CHF 150.20
0%
8.43%CHF 174.70CHF 121.94CHF 66.0816
Jun ’26n/a
CHF 152.82
0%
7.69%CHF 176.54CHF 125.21n/a16
May ’26n/a
CHF 149.39
0%
7.69%CHF 172.58CHF 122.40n/a16
Apr ’26n/a
CHF 159.59
0%
7.68%CHF 183.86CHF 130.40n/a16
Mar ’26n/a
CHF 165.20
0%
7.65%CHF 190.19CHF 134.89n/a15
Feb ’26n/a
CHF 169.22
0%
10.39%CHF 195.25CHF 127.34n/a15
Jan ’26n/a
CHF 165.39
0%
10.43%CHF 193.46CHF 126.17n/a14
Dec ’25n/a
CHF 169.45
0%
10.57%CHF 198.45CHF 129.42n/a14
Nov ’25n/a
CHF 165.27
0%
10.14%CHF 196.02CHF 127.84n/a14
Oct ’25n/a
CHF 167.00
0%
10.74%CHF 200.49CHF 130.75n/a14
Sep ’25n/a
CHF 163.14
0%
11.70%CHF 198.54CHF 129.48n/a15
CHF 80.76
Fair Value
2.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/15 15:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/15 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2026/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cochlear Limited è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter
Elisabeth Decou CliveBernstein