Fresenius Medical Care AG

BRSE:FME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 14.1b

Fresenius Medical Care Valutazione

FME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 165.64
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FME ( CHF47.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF165.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FME?

Metrica chiave: Poiché FME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FME su PE?
Rapporto PE24.4x
Guadagni€618.18m
Cap. di mercato€15.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
SOON Sonova Holding
31.2x11.23%CHF 16.9b
STMN Straumann Holding
39.3x13.48%CHF 18.0b
GALE Galenica
23.5x4.56%CHF 4.3b
ALC Alcon
39.5x12.39%CHF 37.1b
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%CHF 15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FME 24.4xMedia del settore 19.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FME Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 47.11
CHF 45.57
-3.28%
12.70%CHF 56.50CHF 34.84n/a18
May ’26n/a
CHF 44.63
0%
12.74%CHF 56.54CHF 34.86n/a18
Apr ’26n/a
CHF 45.89
0%
12.65%CHF 57.33CHF 35.36n/a18
Mar ’26CHF 42.30
CHF 44.14
+4.35%
14.33%CHF 56.18CHF 30.90n/a18
Feb ’26n/a
CHF 41.95
0%
17.11%CHF 56.69CHF 31.18n/a18
Jan ’26n/a
CHF 38.74
0%
17.45%CHF 56.18CHF 27.15n/a18
Dec ’25n/a
CHF 37.11
0%
18.49%CHF 55.76CHF 26.95n/a18
Nov ’25n/a
CHF 37.12
0%
18.49%CHF 56.61CHF 27.36n/a18
Oct ’25n/a
CHF 36.60
0%
20.14%CHF 56.53CHF 24.50n/a18
Sep ’25n/a
CHF 37.10
0%
20.14%CHF 57.38CHF 24.86n/a18
Aug ’25n/a
CHF 37.10
0%
19.58%CHF 57.02CHF 24.71n/a18
Jul ’25n/a
CHF 39.04
0%
18.23%CHF 57.13CHF 25.39n/a19
Jun ’25CHF 38.16
CHF 39.55
+3.65%
18.29%CHF 57.95CHF 25.76n/a19
May ’25CHF 36.89
CHF 38.33
+3.91%
18.47%CHF 57.25CHF 25.44n/a19
Apr ’25n/a
CHF 37.90
0%
19.22%CHF 56.91CHF 25.29n/a19
Mar ’25n/a
CHF 39.02
0%
25.77%CHF 69.77CHF 24.85CHF 42.3020
Feb ’25CHF 34.25
CHF 37.93
+10.73%
25.83%CHF 66.19CHF 22.38n/a20
Jan ’25n/a
CHF 39.72
0%
26.07%CHF 67.39CHF 22.78n/a19
Dec ’24CHF 35.82
CHF 39.93
+11.48%
26.01%CHF 67.66CHF 22.87n/a19
Nov ’24n/a
CHF 41.07
0%
21.62%CHF 57.04CHF 22.81n/a18
Oct ’24CHF 40.60
CHF 42.84
+5.53%
22.29%CHF 64.25CHF 23.02n/a18
Sep ’24n/a
CHF 42.59
0%
22.27%CHF 64.12CHF 22.97n/a19
Aug ’24n/a
CHF 39.24
0%
27.31%CHF 64.25CHF 20.14n/a18
Jul ’24n/a
CHF 37.27
0%
27.93%CHF 65.44CHF 20.51n/a17
Jun ’24n/a
CHF 36.02
0%
31.17%CHF 65.24CHF 16.94CHF 38.1617
May ’24n/a
CHF 35.36
0%
32.16%CHF 65.99CHF 17.14CHF 36.8916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 44.35
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 15:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresenius Medical Care AG è coperta da 56 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research