CVS Health Corporation

BRSE:CVS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 65.0b

CVS Health Valutazione

CVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 213.71
Fair Value
77.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVS ( CHF47.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF213.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVS?

Metrica chiave: Poiché CVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVS su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUS$5.02b
Cap. di mercatoUS$71.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
ALC Alcon
39.2x10.1%CHF 41.4b
STMN Straumann Holding
72.2x20.1%CHF 20.8b
SOON Sonova Holding
33.7x10.3%CHF 19.0b
CI Cigna Group
23.8x16.3%US$78.7b
CVS CVS Health
14.3x16.3%CHF 71.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVS 14.3xMedia del settore 19.6xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 59.14
0%
16.5%CHF 83.87CHF 43.30n/a25
Jan ’26CHF 40.43
CHF 59.66
+47.6%
16.2%CHF 83.74CHF 43.23n/a25
Dec ’25n/a
CHF 60.57
0%
13.5%CHF 82.42CHF 50.51n/a25
Nov ’25CHF 50.23
CHF 60.16
+19.8%
14.4%CHF 80.56CHF 51.11n/a25
Oct ’25n/a
CHF 56.61
0%
14.0%CHF 78.42CHF 49.75n/a25
Sep ’25n/a
CHF 57.02
0%
13.0%CHF 78.84CHF 50.02n/a25
Aug ’25CHF 55.91
CHF 59.88
+7.1%
13.1%CHF 82.21CHF 51.27n/a25
Jul ’25n/a
CHF 62.00
0%
13.4%CHF 83.45CHF 52.94n/a26
Jun ’25n/a
CHF 62.27
0%
13.5%CHF 83.91CHF 53.23n/a26
May ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.8%CHF 92.83CHF 55.15n/a26
Apr ’25n/a
CHF 79.32
0%
7.5%CHF 91.33CHF 68.28n/a26
Mar ’25n/a
CHF 79.36
0%
7.0%CHF 91.08CHF 68.09n/a25
Feb ’25CHF 64.42
CHF 78.72
+22.2%
7.4%CHF 90.30CHF 69.46n/a24
Jan ’25CHF 66.87
CHF 75.64
+13.1%
8.6%CHF 88.98CHF 65.02CHF 40.4324
Dec ’24n/a
CHF 77.69
0%
9.2%CHF 91.91CHF 67.17n/a23
Nov ’24n/a
CHF 81.88
0%
10.4%CHF 99.86CHF 68.99CHF 50.2323
Oct ’24n/a
CHF 83.74
0%
10.3%CHF 100.71CHF 69.58n/a24
Sep ’24n/a
CHF 81.78
0%
9.8%CHF 97.45CHF 67.33n/a24
Aug ’24CHF 65.77
CHF 82.54
+25.5%
12.2%CHF 105.03CHF 63.02CHF 55.9123
Jul ’24n/a
CHF 89.37
0%
16.6%CHF 128.66CHF 68.38n/a24
Jun ’24n/a
CHF 90.77
0%
16.6%CHF 129.52CHF 68.84n/a23
May ’24n/a
CHF 97.85
0%
13.3%CHF 128.16CHF 77.07n/a22
Apr ’24n/a
CHF 103.50
0%
10.0%CHF 130.71CHF 86.83n/a21
Mar ’24n/a
CHF 106.24
0%
9.4%CHF 133.21CHF 88.49n/a21
Feb ’24n/a
CHF 107.15
0%
6.5%CHF 119.19CHF 91.68CHF 64.4223
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 55.15
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 06:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CVS Health Corporation è coperta da 62 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP