Fresenius SE & Co. KGaA

BRSE:000332902 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 17.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Fresenius SE KGaA Valutazione

000332902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000332902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRE ( CHF53.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF149.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000332902?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

000332902 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA15.9x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000332902 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000332902 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
SOON Sonova Holding
29.7x8.1%CHF 17.9b
STMN Straumann Holding
74.3x21.7%CHF 21.4b
GALE Galenica
21.8x4.9%CHF 3.7b
ALC Alcon
44.4x11.2%CHF 41.4b
000332902 Fresenius SE KGaA
26.1x23.7%CHF 18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000332902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000332902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000332902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000332902 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000332902 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 37.07
0%
11.1%CHF 47.03CHF 28.22n/a15
Sep ’25CHF 53.06
CHF 36.92
-30.4%
12.9%CHF 47.77CHF 28.66n/a15
Aug ’25CHF 53.06
CHF 36.43
-31.3%
12.9%CHF 47.14CHF 28.28n/a15
Jul ’25CHF 53.06
CHF 35.92
-32.3%
14.1%CHF 48.21CHF 27.00n/a16
Jun ’25CHF 53.06
CHF 36.43
-31.3%
14.8%CHF 49.60CHF 27.77n/a16
May ’25CHF 53.06
CHF 35.45
-33.2%
15.0%CHF 48.93CHF 27.40n/a16
Apr ’25CHF 53.06
CHF 35.15
-33.8%
15.0%CHF 48.52CHF 27.17n/a16
Mar ’25CHF 53.06
CHF 36.52
-31.2%
25.0%CHF 66.90CHF 26.76n/a17
Feb ’25CHF 53.06
CHF 35.97
-32.2%
24.1%CHF 65.25CHF 27.97n/a17
Jan ’25CHF 53.06
CHF 36.57
-31.1%
24.6%CHF 66.22CHF 28.38n/a16
Dec ’24CHF 53.06
CHF 37.12
-30.0%
25.1%CHF 67.53CHF 28.56n/a16
Nov ’24CHF 53.06
CHF 36.88
-30.5%
23.7%CHF 65.12CHF 28.35n/a16
Oct ’24CHF 53.06
CHF 37.05
-30.2%
24.1%CHF 65.21CHF 28.39n/a16
Sep ’24CHF 53.06
CHF 36.41
-31.4%
24.6%CHF 65.15CHF 26.82CHF 53.0617
Aug ’24CHF 53.06
CHF 35.09
-33.9%
27.5%CHF 66.17CHF 25.89CHF 53.0617
Jul ’24CHF 53.06
CHF 35.64
-32.8%
28.6%CHF 67.53CHF 25.45CHF 53.0616
Jun ’24CHF 53.06
CHF 37.22
-29.9%
41.2%CHF 89.70CHF 25.35CHF 53.0615
May ’24CHF 53.06
CHF 36.31
-31.6%
43.8%CHF 90.03CHF 21.53CHF 53.0615
Apr ’24CHF 53.06
CHF 35.12
-33.8%
46.1%CHF 90.19CHF 16.27CHF 53.0616
Mar ’24CHF 53.06
CHF 35.10
-33.8%
47.6%CHF 91.67CHF 16.54CHF 53.0616
Feb ’24CHF 53.06
CHF 35.36
-33.4%
47.0%CHF 91.56CHF 16.52CHF 53.0616
Jan ’24CHF 53.06
CHF 34.51
-35.0%
48.1%CHF 90.56CHF 16.34CHF 53.0616
Dec ’23CHF 53.06
CHF 35.16
-33.7%
48.0%CHF 90.27CHF 16.29CHF 53.0615
Nov ’23CHF 53.06
CHF 35.19
-33.7%
47.0%CHF 90.88CHF 16.40CHF 53.0616
Oct ’23CHF 53.06
CHF 36.76
-30.7%
44.1%CHF 87.94CHF 15.87CHF 53.0615
Sep ’23CHF 53.06
CHF 37.75
-28.9%
44.7%CHF 91.66CHF 17.05CHF 53.0615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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