ConocoPhillips

Report azionario SWX:COP

Capitalizzazione di mercato: CHF 89.6b

ConocoPhillips Valutazione

COP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 231.52
Fair Value
62.5% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COP ( CHF86.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF231.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COP?

Metrica chiave: Poiché COP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COP su PE?
Rapporto PE12.5x
UtiliUS$8.82b
Cap. di mercatoUS$111.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
883 CNOOC
7.6x2.13%HK$1.1t
CNQ Canadian Natural Resources
14.7x6.09%CA$97.8b
EOG EOG Resources
10.7x3.17%US$59.5b
WDS Woodside Energy Group
10.7x-5.17%AU$48.3b
COP ConocoPhillips
12.5x6.29%CHF 111.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COP 12.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies12PE0612182430+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 86.75
CHF 90.78
+4.65%
7.26%CHF 105.37CHF 78.83n/a28
Nov ’26n/a
CHF 91.09
0%
7.09%CHF 104.07CHF 78.45n/a28
Oct ’26n/a
CHF 92.70
0%
6.72%CHF 109.26CHF 79.75n/a26
Sep ’26n/a
CHF 93.57
0%
6.83%CHF 109.93CHF 80.24n/a26
Aug ’26n/a
CHF 94.82
0%
7.68%CHF 112.90CHF 81.23n/a27
Jul ’26n/a
CHF 92.09
0%
8.24%CHF 111.87CHF 75.37n/a29
Jun ’26n/a
CHF 95.92
0%
8.67%CHF 115.18CHF 78.16n/a29
May ’26n/a
CHF 97.45
0%
7.85%CHF 116.14CHF 78.81n/a28
Apr ’26n/a
CHF 113.63
0%
8.60%CHF 145.84CHF 100.76n/a29
Mar ’26n/a
CHF 116.30
0%
8.19%CHF 148.03CHF 102.28n/a29
Feb ’26n/a
CHF 120.19
0%
9.40%CHF 150.27CHF 103.82n/a29
Jan ’26n/a
CHF 120.09
0%
9.71%CHF 149.13CHF 103.04n/a28
Dec ’25n/a
CHF 117.32
0%
8.53%CHF 133.82CHF 101.03n/a26
Nov ’25n/a
CHF 114.99
0%
8.66%CHF 131.46CHF 98.48n/a26
Oct ’25n/a
CHF 113.83
0%
9.07%CHF 136.25CHF 95.73n/a26
Sep ’25n/a
CHF 118.56
0%
8.65%CHF 137.09CHF 97.07n/a26
Aug ’25CHF 59.20
CHF 122.25
+106.50%
8.95%CHF 140.65CHF 97.85n/a26
Jul ’25CHF 59.20
CHF 127.41
+115.22%
9.18%CHF 148.49CHF 100.18n/a25
Jun ’25CHF 59.20
CHF 128.19
+116.53%
8.94%CHF 149.77CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 59.20
CHF 129.21
+118.25%
8.72%CHF 151.14CHF 101.97n/a28
Apr ’25CHF 59.20
CHF 122.10
+106.25%
9.59%CHF 156.02CHF 91.09n/a27
Mar ’25CHF 59.20
CHF 118.49
+100.16%
9.82%CHF 152.27CHF 88.90n/a28
Feb ’25CHF 59.20
CHF 116.45
+96.70%
9.96%CHF 149.48CHF 87.27n/a28
Jan ’25CHF 59.20
CHF 114.62
+93.61%
9.24%CHF 137.94CHF 84.95n/a28
Dec ’24CHF 59.20
CHF 120.91
+104.23%
9.34%CHF 143.33CHF 85.65n/a28
CHF 109.65
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ConocoPhillips è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays