Transocean Ltd.

BRSE:RIGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Transocean Valutazione

RIGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RIGN ( CHF4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF13.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIGN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RIGN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.6x
Valore d'impresa/EBITDA14.4x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIGN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RIGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
VAL Valaris
2.1x17.9%US$4.4b
2382 ADES Holding
4.1x8.8%ر.س22.1b
2381 Arabian Drilling
2.7x7.3%ر.س10.4b
SDRL Seadrill
1.9x12.1%US$2.8b
RIGN Transocean
1.3x12.8%CHF 4.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RIGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIGN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RIGN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 4.00
CHF 6.07
+51.7%
20.7%CHF 10.22CHF 4.68n/a15
Aug ’25CHF 4.00
CHF 6.26
+56.4%
20.5%CHF 10.48CHF 4.80n/a15
Jul ’25CHF 4.00
CHF 6.47
+61.8%
19.9%CHF 10.79CHF 5.39n/a15
Jun ’25CHF 4.00
CHF 6.51
+62.7%
20.2%CHF 10.90CHF 5.45n/a15
May ’25CHF 4.00
CHF 6.62
+65.6%
19.7%CHF 11.03CHF 5.51n/a16
Apr ’25CHF 4.00
CHF 6.50
+62.4%
22.2%CHF 10.79CHF 4.95n/a15
Mar ’25CHF 4.00
CHF 6.45
+61.2%
23.2%CHF 10.56CHF 4.40n/a15
Feb ’25CHF 4.00
CHF 7.24
+80.9%
20.6%CHF 10.42CHF 4.78n/a15
Jan ’25CHF 4.00
CHF 7.52
+87.9%
20.8%CHF 10.50CHF 5.25n/a15
Dec ’24CHF 4.00
CHF 7.65
+91.2%
20.2%CHF 10.51CHF 5.25n/a14
Nov ’24CHF 4.00
CHF 7.91
+97.8%
21.9%CHF 10.89CHF 5.45n/a13
Oct ’24CHF 4.00
CHF 7.86
+96.4%
21.6%CHF 10.77CHF 5.39n/a13
Sep ’24CHF 4.00
CHF 7.54
+88.5%
21.9%CHF 10.54CHF 5.27n/a12
Aug ’24CHF 4.00
CHF 7.04
+76.0%
28.4%CHF 10.50CHF 4.38CHF 4.0012
Jul ’24CHF 4.00
CHF 6.42
+60.5%
28.7%CHF 10.63CHF 4.43CHF 4.0013
Jun ’24CHF 6.00
CHF 6.42
+7.0%
28.7%CHF 10.63CHF 4.43CHF 4.0013
May ’24CHF 6.00
CHF 6.64
+10.6%
29.6%CHF 10.73CHF 4.47CHF 4.0011
Apr ’24CHF 6.00
CHF 6.29
+4.8%
38.0%CHF 10.98CHF 3.66CHF 4.0010
Mar ’24CHF 6.10
CHF 5.62
-7.9%
34.3%CHF 9.33CHF 3.27CHF 4.0012
Feb ’24CHF 5.90
CHF 5.28
-10.5%
28.7%CHF 9.18CHF 3.21CHF 4.0013
Jan ’24CHF 3.50
CHF 4.90
+40.0%
26.9%CHF 7.63CHF 3.34CHF 4.0011
Dec ’23CHF 3.80
CHF 4.90
+28.9%
26.9%CHF 7.63CHF 3.34CHF 4.0011
Nov ’23CHF 3.80
CHF 4.78
+25.9%
31.5%CHF 7.97CHF 2.99CHF 4.0011
Oct ’23CHF 3.80
CHF 4.77
+25.5%
31.6%CHF 7.88CHF 3.20CHF 4.0010
Sep ’23CHF 3.80
CHF 4.34
+14.3%
26.1%CHF 6.77CHF 3.14CHF 4.009
Aug ’23CHF 3.80
CHF 3.81
+0.3%
32.4%CHF 5.75CHF 0.96CHF 4.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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