EOG Resources, Inc.

Report azionario BRSE:EO5

Capitalizzazione di mercato: CHF 56.0b

EOG Resources Valutazione

EO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di EO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EO5 ( CHF112.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF312.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EO5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EO5?

Metrica chiave: Poiché EO5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EO5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EO5 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EO5 su PE?
Rapporto PE12.6x
UtiliUS$5.50b
Cap. di mercatoUS$69.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EO5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
CNQ Canadian Natural Resources
12.5x-5.57%CA$123.0b
DVN Devon Energy
22.1x22.00%US$49.7b
COP ConocoPhillips
18.4x9.04%US$133.6b
WDS Woodside Energy Group
13.6x2.76%AU$54.5b
EO5 EOG Resources
12.6x2.88%CHF 69.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EO5 12.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies13PE0816243240+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EO5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EO5 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EO5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 106.20
CHF 129.21
+21.67%
8.97%CHF 158.46CHF 109.95n/a28
Jun ’27n/a
CHF 126.05
0%
8.95%CHF 154.18CHF 106.98n/a28
May ’27n/a
CHF 121.92
0%
10.21%CHF 155.56CHF 104.75n/a29
Apr ’27n/a
CHF 117.30
0%
10.31%CHF 147.03CHF 87.42n/a30
Mar ’27n/a
CHF 102.43
0%
8.33%CHF 120.70CHF 84.57n/a29
Feb ’27n/a
CHF 102.25
0%
9.09%CHF 120.16CHF 83.06n/a30
Jan ’27n/a
CHF 107.79
0%
8.51%CHF 127.54CHF 90.31n/a31
Dec ’26n/a
CHF 110.68
0%
7.80%CHF 129.58CHF 91.75n/a31
Nov ’26n/a
CHF 109.78
0%
7.15%CHF 128.89CHF 91.26n/a30
Oct ’26n/a
CHF 111.18
0%
7.49%CHF 135.49CHF 97.23n/a30
Sep ’26n/a
CHF 111.96
0%
7.64%CHF 136.41CHF 96.29n/a30
Aug ’26n/a
CHF 113.98
0%
6.99%CHF 136.87CHF 99.83n/a26
Jul ’26n/a
CHF 112.09
0%
5.55%CHF 126.78CHF 100.63n/a24
Jun ’26n/a
CHF 112.75
0%
6.60%CHF 128.35CHF 97.08n/a31
May ’26n/a
CHF 112.58
0%
7.40%CHF 129.41CHF 94.57n/a30
Apr ’26n/a
CHF 125.57
0%
7.37%CHF 142.31CHF 99.00n/a31
Mar ’26n/a
CHF 131.81
0%
8.33%CHF 157.99CHF 103.82n/a31
Feb ’26n/a
CHF 132.64
0%
7.76%CHF 158.81CHF 114.34n/a31
Jan ’26n/a
CHF 130.77
0%
7.47%CHF 153.10CHF 113.47n/a29
Dec ’25n/a
CHF 128.49
0%
7.78%CHF 150.79CHF 111.76n/a29
Nov ’25n/a
CHF 122.03
0%
7.97%CHF 140.30CHF 99.60n/a29
Oct ’25n/a
CHF 119.64
0%
7.80%CHF 133.70CHF 97.32n/a29
Sep ’25n/a
CHF 122.57
0%
7.91%CHF 143.14CHF 105.03n/a30
Aug ’25n/a
CHF 128.66
0%
8.49%CHF 150.67CHF 106.99n/a30
Jul ’25n/a
CHF 130.50
0%
8.18%CHF 151.64CHF 107.68n/a30
Jun ’25n/a
CHF 131.05
0%
8.29%CHF 152.48CHF 108.27n/a29
CHF 138.03
Fair Value
18.7% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/22 07:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/08 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EOG Resources, Inc. è coperta da 62 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Thomas DriscollBarclays