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Morgan Stanley Valutazione

MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MS ( CHF42.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF57.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$164.84b

MS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26x
SQN Swissquote Group Holding	17.8x	13.1%	CHF 4.6b
UBSG UBS Group	41.9x	33.3%	CHF 84.5b
CFT Compagnie Financière Tradition	12.5x	n/a	CHF 1.2b
PGHN Partners Group Holding	31.9x	13.5%	CHF 32.0b
MS Morgan Stanley	16.7x	8.3%	CHF 164.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Capital Markets ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.7x
Rapporto equo PE	19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 42.20	CHF 90.54 +114.6%	9.2%	CHF 104.30	CHF 77.80	n/a	18
Aug ’25	CHF 42.20	CHF 92.52 +119.2%	9.2%	CHF 106.58	CHF 79.50	n/a	18
Jul ’25	CHF 42.20	CHF 89.85 +112.9%	8.4%	CHF 106.56	CHF 80.37	n/a	21
Jun ’25	CHF 42.20	CHF 90.63 +114.8%	8.3%	CHF 107.44	CHF 81.04	n/a	21
May ’25	CHF 42.20	CHF 90.97 +115.6%	8.8%	CHF 108.46	CHF 80.88	n/a	21
Apr ’25	CHF 42.20	CHF 86.07 +104.0%	8.7%	CHF 104.92	CHF 75.08	n/a	21
Mar ’25	CHF 42.20	CHF 83.12 +97.0%	9.3%	CHF 101.45	CHF 73.38	n/a	21
Feb ’25	CHF 42.20	CHF 81.69 +93.6%	9.6%	CHF 99.95	CHF 68.93	n/a	21
Jan ’25	CHF 42.20	CHF 78.33 +85.6%	8.9%	CHF 91.54	CHF 68.44	n/a	22
Dec ’24	CHF 42.20	CHF 78.07 +85.0%	9.6%	CHF 91.94	CHF 64.44	n/a	22
Nov ’24	CHF 42.20	CHF 82.12 +94.6%	9.6%	CHF 98.94	CHF 66.20	n/a	22
Oct ’24	CHF 42.20	CHF 89.53 +112.2%	8.8%	CHF 102.50	CHF 73.22	n/a	23
Sep ’24	CHF 42.20	CHF 86.93 +106.0%	9.0%	CHF 99.23	CHF 70.88	n/a	23
Aug ’24	CHF 42.20	CHF 86.26 +104.4%	9.3%	CHF 98.03	CHF 70.02	CHF 42.20	23
Jul ’24	CHF 42.20	CHF 86.16 +104.2%	10.6%	CHF 100.29	CHF 71.64	CHF 42.20	23
Jun ’24	CHF 42.20	CHF 88.29 +109.2%	10.2%	CHF 101.49	CHF 72.49	CHF 42.20	23
May ’24	CHF 42.20	CHF 87.31 +106.9%	9.4%	CHF 99.47	CHF 71.05	CHF 42.20	23
Apr ’24	CHF 42.20	CHF 94.00 +122.8%	10.6%	CHF 114.95	CHF 73.57	CHF 42.20	23
Mar ’24	CHF 42.20	CHF 95.93 +127.3%	9.7%	CHF 116.67	CHF 78.40	CHF 42.20	23
Feb ’24	CHF 42.20	CHF 93.21 +120.9%	9.5%	CHF 114.43	CHF 76.90	CHF 42.20	23
Jan ’24	CHF 42.20	CHF 87.47 +107.3%	8.4%	CHF 106.86	CHF 73.61	CHF 42.20	24
Dec ’23	CHF 42.20	CHF 87.82 +108.1%	8.4%	CHF 107.76	CHF 74.23	CHF 42.20	24
Nov ’23	CHF 42.20	CHF 92.27 +118.7%	8.4%	CHF 115.01	CHF 79.23	CHF 42.20	24
Oct ’23	CHF 42.20	CHF 92.39 +118.9%	9.1%	CHF 111.11	CHF 70.53	CHF 42.20	24
Sep ’23	CHF 42.20	CHF 90.41 +114.2%	8.8%	CHF 108.43	CHF 74.95	CHF 42.20	24
Aug ’23	CHF 42.20	CHF 90.78 +115.1%	8.7%	CHF 109.27	CHF 75.54	CHF 42.20	25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.