Morgan Stanley Valutazione
MS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MS ( CHF42.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF46.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS?
Metrica chiave: Poiché MS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$10.62b |
| Cap. di mercato | US$215.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
SQN Swissquote Group Holding | 19.8x | 12.7% | CHF 5.1b |
UBSG UBS Group | 22.4x | 25.6% | CHF 89.5b |
CFT Compagnie Financière Tradition | 12x | n/a | CHF 1.2b |
PGHN Partners Group Holding | 34.4x | 14.2% | CHF 33.1b |
MS Morgan Stanley | 20.3x | 8.1% | CHF 216.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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