Deutsche Börse AG

BRSE:DB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 49.9b

Deutsche Börse Valutazione

DB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 241.66
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DB1 ( CHF264.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF241.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DB1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DB1?

Metrica chiave: Poiché DB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DB1 su PE?
Rapporto PE26.9x
Guadagni€1.98b
Cap. di mercato€53.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
UBSG UBS Group
19.6x30.24%CHF 83.2b
PGHN Partners Group Holding
27x11.41%CHF 30.5b
BAER Julius Bär Gruppe
11.8x7.61%CHF 12.0b
VZN VZ Holding
32.3x10.01%CHF 7.0b
DB1 Deutsche Börse
26.9x5.98%CHF 53.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DB1 26.9xMedia del settore 15.4xNo. of Companies41PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Capital Markets ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DB1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 253.86
0%
9.12%CHF 299.25CHF 205.73n/a17
May ’26CHF 264.39
CHF 252.18
-4.62%
8.90%CHF 299.72CHF 206.06n/a17
Apr ’26n/a
CHF 241.10
0%
8.32%CHF 274.64CHF 210.53n/a17
Mar ’26n/a
CHF 232.59
0%
6.85%CHF 257.85CHF 206.28n/a17
Feb ’26n/a
CHF 224.60
0%
6.99%CHF 252.79CHF 188.65n/a17
Jan ’26n/a
CHF 212.44
0%
6.20%CHF 232.01CHF 181.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 209.91
0%
6.88%CHF 231.99CHF 180.75n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.86
0%
6.92%CHF 226.34CHF 182.39n/a17
Oct ’25n/a
CHF 202.19
0%
6.69%CHF 226.93CHF 182.30n/a18
Sep ’25CHF 188.51
CHF 195.53
+3.73%
5.99%CHF 215.64CHF 173.45n/a18
Aug ’25CHF 177.99
CHF 198.16
+11.33%
5.94%CHF 217.64CHF 175.82n/a18
Jul ’25n/a
CHF 196.30
0%
6.17%CHF 217.54CHF 177.29n/a18
Jun ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80n/a18
May ’25n/a
CHF 201.02
0%
6.04%CHF 223.08CHF 181.80CHF 264.3918
Apr ’25n/a
CHF 199.60
0%
6.20%CHF 226.21CHF 181.16n/a18
Mar ’25CHF 182.84
CHF 194.42
+6.34%
6.04%CHF 220.27CHF 176.40n/a19
Feb ’25n/a
CHF 186.49
0%
7.81%CHF 214.41CHF 158.48n/a19
Jan ’25n/a
CHF 186.88
0%
7.51%CHF 217.78CHF 160.97n/a19
Dec ’24n/a
CHF 188.64
0%
7.80%CHF 221.89CHF 164.01n/a19
Nov ’24n/a
CHF 182.22
0%
8.19%CHF 213.41CHF 160.06n/a19
Oct ’24n/a
CHF 186.83
0%
8.15%CHF 225.48CHF 164.52n/a17
Sep ’24n/a
CHF 185.45
0%
8.08%CHF 222.53CHF 162.36CHF 188.5117
Aug ’24n/a
CHF 187.83
0%
7.80%CHF 223.98CHF 163.42CHF 177.9918
Jul ’24n/a
CHF 190.35
0%
7.34%CHF 210.76CHF 166.65n/a17
Jun ’24n/a
CHF 190.06
0%
8.00%CHF 218.06CHF 165.49n/a17
May ’24n/a
CHF 191.62
0%
7.53%CHF 217.66CHF 167.43n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 248.26
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 04:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Börse AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesús Domínguez AnguloBanco de Sabadell. S.A.
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Joanna NaderBarclays