Chipotle Mexican Grill, Inc.

Report azionario SWX:CMG

Capitalizzazione di mercato: CHF 33.5b

Chipotle Mexican Grill Valutazione

CMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di CMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CMG ( CHF26.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF25.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMG?

Metrica chiave: Poiché CMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CMG su PE?
Rapporto PE29.5x
UtiliUS$1.45b
Cap. di mercatoUS$41.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
YUM Yum! Brands
24.8x7.42%US$41.7b
CPG Compass Group
27.6x10.63%US$55.7b
QSR Restaurant Brands International
23.9x13.59%US$33.4b
DRI Darden Restaurants
22.1x5.34%US$24.4b
CMG Chipotle Mexican Grill
29.5x11.58%CHF 41.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CMG 29.5xMedia del settore 17.2xNo. of Companies17PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 26.84
CHF 34.24
+27.58%
11.45%CHF 41.53CHF 27.95n/a33
Jun ’27CHF 24.58
CHF 34.09
+38.68%
11.03%CHF 40.90CHF 27.53n/a33
May ’27CHF 26.72
CHF 34.00
+27.26%
10.76%CHF 40.65CHF 27.36n/a34
Apr ’27CHF 25.75
CHF 35.41
+37.51%
11.55%CHF 42.38CHF 27.98n/a35
Mar ’27CHF 28.68
CHF 34.36
+19.79%
11.68%CHF 41.08CHF 27.13n/a34
Feb ’27CHF 29.91
CHF 34.92
+16.75%
12.53%CHF 42.52CHF 27.06n/a34
Jan ’27n/a
CHF 33.96
0%
13.42%CHF 43.34CHF 26.79n/a33
Dec ’26n/a
CHF 34.76
0%
13.44%CHF 44.28CHF 27.37n/a33
Nov ’26n/a
CHF 35.89
0%
13.88%CHF 44.26CHF 27.36n/a33
Oct ’26n/a
CHF 45.44
0%
11.05%CHF 51.74CHF 35.82n/a33
Sep ’26n/a
CHF 46.80
0%
10.00%CHF 52.44CHF 37.11n/a32
Aug ’26n/a
CHF 47.16
0%
9.40%CHF 52.37CHF 37.06n/a32
Jul ’26n/a
CHF 45.86
0%
10.23%CHF 51.50CHF 36.40n/a32
Jun ’26n/a
CHF 47.53
0%
10.38%CHF 53.48CHF 37.80CHF 24.5831
May ’26n/a
CHF 47.97
0%
10.52%CHF 56.30CHF 38.09CHF 26.7231
Apr ’26n/a
CHF 56.88
0%
10.49%CHF 63.64CHF 40.66CHF 25.7532
Mar ’26n/a
CHF 58.63
0%
10.79%CHF 67.71CHF 41.53CHF 28.6832
Feb ’26n/a
CHF 59.95
0%
11.71%CHF 67.81CHF 37.98CHF 29.9132
Jan ’26n/a
CHF 58.82
0%
11.67%CHF 67.07CHF 37.56n/a32
Dec ’25n/a
CHF 57.57
0%
11.19%CHF 63.96CHF 37.31n/a32
Nov ’25n/a
CHF 55.67
0%
11.70%CHF 62.17CHF 36.27n/a30
Oct ’25n/a
CHF 52.42
0%
11.86%CHF 61.73CHF 36.36n/a31
Sep ’25n/a
CHF 54.01
0%
11.79%CHF 63.67CHF 37.51n/a31
Aug ’25n/a
CHF 56.20
0%
11.84%CHF 70.90CHF 38.11n/a31
Jul ’25n/a
CHF 59.19
0%
11.70%CHF 71.87CHF 35.93n/a31
Jun ’25n/a
CHF 58.89
0%
10.44%CHF 65.77CHF 37.45n/a30
CHF 34.52
Fair Value
22.2% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/26 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/26 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chipotle Mexican Grill, Inc. è coperta da 56 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays